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| 创金合信产业臻选平衡A(016997)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 0.9860 | 0.9860 | 0.29% | 0.87% | -- | -- | -- | 0.34% | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9831 | 0.9831 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9834 | 0.9834 | -0.29% | -- | 4.45% | -- | -- | 0.07% | -0.47% | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | 2.12% | 2.93% | -- | 22.61% | 0.37% | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | 1.59% | 2.01% | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9658 | 0.9658 | 0.00% | -- | -1.58% | -- | 21.84% | -1.72% | -3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% | -- | -1.95% | -4.34% | 23.12% | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 26.35% | -4.31% | -5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9518 | 0.9518 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -3.14% | -4.62% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9416 | 0.9416 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -4.18% | -5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | 0.92% | -- | -1.58% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9415 | 0.9415 | -1.74% | -4.05% | -- | -2.49% | -- | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9582 | 0.9582 | 0.00% | -2.35% | -- | -- | 16.27% | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.90% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9812 | 0.9812 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.17% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.85% | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 30.23% | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.85% | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | 0.60% | 4.56% | 27.85% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -0.04% | 0.54% | -- | 28.35% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0020 | 1.0020 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -2.71% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -- | 8.47% | -- | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0131 | 1.0131 | 0.72% | -- | -- | -- | 36.33% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9928 | 0.9928 | 0.89% | -- | -- | -- | 34.56% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | 34.01% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9934 | 0.9934 | 1.09% | 2.89% | 3.03% | 0.29% | 34.95% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | 1.92% | -0.79% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | 0.00% | 2.14% | -2.52% | 27.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -0.27% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | 26.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9538 | 0.9538 | -0.52% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 26.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | 2.00% | -- | -- | 29.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | 1.41% | -- | 0.78% | 26.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | 2.42% | -2.62% | -- | 28.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | -0.31% | -2.84% | -- | 28.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -3.29% | -4.31% | -- | 23.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9429 | 0.9429 | 0.75% | -1.35% | -- | -- | 26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9359 | 0.9359 | -1.09% | -2.02% | -- | -- | 27.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9462 | 0.9462 | -0.86% | -- | -- | -- | 27.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -- | -- | 7.33% | 28.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9558 | 0.9558 | 0.06% | -- | -- | 8.64% | 26.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -1.76% | -3.16% | 8.56% | 25.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9764 | 0.9764 | -0.28% | 2.04% | -1.42% | -- | 29.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9791 | 0.9791 | 0.87% | -- | -0.50% | 11.01% | 28.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9707 | 0.9707 | -0.93% | 0.63% | -- | 10.82% | 28.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9798 | 0.9798 | 1.27% | -- | -- | 11.99% | 28.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9675 | 0.9675 | 1.11% | -- | -0.33% | 10.26% | 27.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9569 | 0.9569 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 30.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9905 | 0.9905 | 0.66% | -- | -- | -- | 27.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | 5.89% | -- | 38.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | 7.16% | 11.38% | 41.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9264 | 0.9264 | -2.06% | -- | 6.88% | 8.91% | 36.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.9321 | 0.9321 | 1.68% | -- | 6.54% | -- | 36.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | -- | 4.68% | 7.52% | 34.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.8892 | 0.8892 | -0.10% | 0.43% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.8901 | 0.8901 | 1.17% | 0.74% | 3.97% | -- | 31.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8798 | 0.8798 | 0.00% | -- | 2.77% | 5.87% | 30.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.8842 | 0.8842 | -0.14% | -- | -- | -- | 31.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8854 | 0.8854 | 0.20% | 2.57% | -- | -- | 30.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8836 | 0.8836 | 0.00% | -- | 2.32% | 7.36% | 31.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | -1.04% | 0.37% | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8632 | 0.8632 | 0.00% | -1.63% | -- | 5.84% | 22.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8820 | 0.8820 | 0.70% | 0.72% | -- | 8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8759 | 0.8759 | 0.11% | -- | -- | -- | 25.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8749 | 0.8749 | -0.30% | 0.93% | 1.82% | -- | 27.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8775 | 0.8775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8757 | 0.8757 | 0.00% | -- | 3.92% | 8.86% | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | 1.25% | 1.24% | -- | 17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8561 | 0.8561 | 0.00% | -0.87% | -0.40% | 9.55% | 13.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8636 | 0.8636 | 0.05% | -- | 1.53% | 6.88% | 16.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8632 | 0.8632 | 0.15% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8619 | 0.8619 | -0.21% | 0.30% | -- | 4.61% | 16.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8427 | 0.8427 | 0.00% | -- | -0.13% | 2.26% | 9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% | 1.05% | -- | 8.43% | 11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8507 | 0.8507 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8505 | 0.8505 | 0.06% | -- | 3.34% | 7.28% | 9.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8500 | 0.8500 | -0.07% | -- | 4.22% | 8.45% | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | 1.60% | 4.29% | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8372 | 0.8372 | 0.00% | -- | -- | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8526 | 0.8526 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8438 | 0.8438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8393 | 0.8393 | 0.00% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8310 | 0.8310 | 0.00% | 1.89% | 6.33% | 5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8230 | 0.8230 | 0.91% | 1.19% | 1.86% | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8156 | 0.8156 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8133 | 0.8133 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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