|
| 红土创新稳益6个月持有A(016844)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.1478 | 1.1478 | 0.01% | -- | 0.41% | 0.35% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1477 | 1.1477 | -0.08% | -- | 0.40% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 0.31% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1451 | 1.1451 | -0.16% | -- | -- | 0.05% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | 0.04% | -0.01% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -0.27% | -- | -0.48% | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1422 | 1.1422 | -0.13% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1437 | 1.1437 | 0.03% | 0.13% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | 0.04% | -0.03% | -- | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1435 | 1.1435 | 0.11% | -- | -0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1422 | 1.1422 | 0.04% | -- | -0.14% | -- | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 0.19% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1427 | 1.1427 | -0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -0.31% | -0.53% | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1438 | 1.1438 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -0.10% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1442 | 1.1442 | -0.03% | -- | -- | -0.10% | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1445 | 1.1445 | -0.18% | -0.36% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1486 | 1.1486 | 0.04% | 0.23% | 0.54% | -- | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1481 | 1.1481 | 0.13% | -- | 0.50% | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 6.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1470 | 1.1470 | 0.09% | 0.09% | 0.44% | -- | 6.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1486 | 1.1486 | -0.01% | -- | -- | 0.20% | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1487 | 1.1487 | 0.10% | 0.37% | 0.65% | 0.26% | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.29% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | 6.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | 0.32% | -0.42% | 6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -- | -0.74% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | -0.35% | 1.24% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1463 | 1.1463 | 0.05% | -0.08% | 1.56% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -0.25% | 1.51% | 3.77% | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1472 | 1.1472 | -0.12% | -0.17% | -- | 3.79% | 7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -0.02% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1446 | 1.1446 | -0.10% | -- | 1.48% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1457 | 1.1457 | -0.30% | -- | 1.85% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1492 | 1.1492 | 0.03% | 0.05% | 2.16% | 3.98% | 7.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1488 | 1.1488 | 0.10% | -0.18% | 2.25% | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | 7.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1486 | 1.1486 | -0.20% | 0.35% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 1.37% | 2.09% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1446 | 1.1446 | 0.82% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1287 | 1.1287 | 0.12% | -- | -0.12% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1279 | 1.1279 | 0.27% | -0.18% | -- | -- | 5.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1249 | 1.1249 | 0.12% | -0.42% | -- | 2.88% | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -0.34% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1287 | 1.1287 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1299 | 1.1299 | 0.03% | -0.04% | -- | 3.62% | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1296 | 1.1296 | 0.20% | -0.34% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1304 | 1.1304 | -0.26% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | 2.62% | 4.11% | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 0.15% | 2.30% | 3.95% | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1284 | 1.1284 | 0.36% | 0.87% | 2.10% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 0.61% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1195 | 1.1195 | 0.07% | -- | 1.64% | -- | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1187 | 1.1187 | 0.11% | -- | -- | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1095 | 1.1095 | 0.21% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1072 | 1.1072 | -0.07% | 0.23% | -- | 2.18% | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1080 | 1.1080 | 0.13% | -- | -- | 2.25% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1066 | 1.1066 | 0.19% | 0.21% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1045 | 1.1045 | 0.04% | -0.07% | 0.50% | 2.20% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1041 | 1.1041 | -0.05% | -0.10% | 0.46% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1043 | 1.1043 | -0.09% | -0.08% | -- | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1053 | 1.1053 | 0.01% | 0.35% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1052 | 1.1052 | 0.35% | -- | 1.08% | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -0.13% | 0.73% | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1028 | 1.1028 | 0.12% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | 1.09% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0917 | 1.0917 | -0.16% | 0.12% | -- | 0.30% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -0.31% | -- | 0.46% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0937 | 1.0937 | 0.18% | -- | -- | 0.98% | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 0.41% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|