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| 融通慧心A(017737)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.6817 | 1.6817 | -1.04% | -- | 3.55% | 5.19% | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6994 | 1.6994 | 0.00% | -- | 3.45% | -- | 70.59% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7803 | 1.7803 | 0.00% | -0.43% | 10.01% | -- | 78.74% | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7879 | 1.7879 | 0.00% | -- | -- | 12.27% | 79.51% | 8.84% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7265 | 1.7265 | 0.46% | 1.46% | 5.95% | 15.76% | 69.63% | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7186 | 1.7186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7411 | 1.7411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7016 | 1.7016 | 0.00% | -- | 8.56% | 19.98% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6517 | 1.6517 | 1.70% | 2.06% | -- | 7.67% | 69.84% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6241 | 1.6241 | -1.13% | -1.81% | -- | 5.87% | -- | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6427 | 1.6427 | 1.51% | -- | -- | 7.09% | 70.12% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6183 | 1.6183 | -2.16% | -- | 9.47% | 5.50% | 65.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6541 | 1.6541 | 0.00% | -- | 11.89% | 7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6295 | 1.6295 | 0.00% | 3.96% | 15.87% | -- | 62.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5353 | 1.5353 | -2.05% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5674 | 1.5674 | -1.95% | -- | 3.42% | -- | 54.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5985 | 1.5985 | 0.90% | -- | 3.55% | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5843 | 1.5843 | 0.00% | 5.94% | -- | 3.73% | 55.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4955 | 1.4955 | 0.00% | -- | -1.47% | 9.13% | 49.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | 5.12% | -6.54% | -- | 51.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4308 | 1.4308 | 2.70% | -- | -- | 1.08% | 44.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3932 | 1.3932 | -0.93% | -- | -- | 2.10% | 39.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4063 | 1.4063 | -5.92% | -7.21% | -- | -- | 38.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4948 | 1.4948 | 0.00% | -4.55% | 5.68% | -- | 47.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.5156 | 1.5156 | -3.22% | -- | -- | -- | 47.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5661 | 1.5661 | 1.45% | -2.04% | 8.22% | 23.47% | 50.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5437 | 1.5437 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5664 | 1.5664 | 0.00% | -- | -- | 31.56% | 51.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5987 | 1.5987 | 0.00% | -- | 4.22% | 33.77% | 54.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5178 | 1.5178 | 0.00% | -4.04% | -1.06% | -- | 46.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5184 | 1.5184 | 0.00% | -- | -1.02% | -- | 46.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.6155 | 1.6155 | 2.14% | 8.31% | -- | 36.66% | 53.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5817 | 1.5817 | -0.68% | -- | -- | -- | 49.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5925 | 1.5925 | 0.00% | 12.59% | -- | 41.76% | 49.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4915 | 1.4915 | 0.00% | 5.17% | -- | 34.81% | 36.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | -2.27% | -- | 26.50% | 30.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4182 | 1.4182 | 0.00% | -7.55% | -- | 28.56% | 34.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4472 | 1.4472 | 0.00% | -5.66% | -5.55% | -- | 36.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5340 | 1.5340 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.5606 | 1.5606 | 0.00% | -- | 10.25% | 54.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.5323 | 1.5323 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.5274 | 1.5274 | 6.14% | 11.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4390 | 1.4390 | 0.00% | -- | 20.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3704 | 1.3704 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.4155 | 1.4155 | 3.74% | -- | 26.00% | 43.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | -- | 23.33% | 37.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | 10.76% | -- | 16.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | -- | 14.16% | -- | 16.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | 6.84% | -- | -- | 13.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1234 | 1.1234 | -0.15% | 0.47% | 11.15% | -- | 8.76% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.47% | -- | 20.84% | 7.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1064 | 1.1064 | -0.87% | 0.30% | 11.43% | 19.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1161 | 1.1161 | -0.18% | 4.52% | 12.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1181 | 1.1181 | -0.15% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 5.23% | 9.52% | 22.38% | 4.77% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1031 | 1.1031 | 3.31% | 2.62% | 6.44% | 17.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | 3.03% | -- | 1.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | 15.84% | 0.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.07% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | 7.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 2.20% | 5.76% | 4.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | 2.33% | 4.32% | -1.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9929 | 0.9929 | 0.00% | -4.20% | 0.98% | -2.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0225 | 1.0225 | -1.39% | -- | -- | 0.11% | -0.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9766 | 0.9766 | -1.12% | -1.12% | -- | -- | -4.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9799 | 0.9799 | 0.41% | -0.35% | -- | -- | -5.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9759 | 0.9759 | -1.19% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9877 | 0.9877 | -0.49% | -- | 5.68% | -4.80% | -3.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9926 | 0.9926 | 0.30% | -- | 6.93% | -4.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9896 | 0.9896 | 0.64% | -- | -- | -4.62% | -4.80% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9833 | 0.9833 | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.09% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -- | -- | -7.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -- | -- | -6.21% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9311 | 0.9311 | -0.37% | 1.76% | -6.06% | -8.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9346 | 0.9346 | 0.68% | 1.84% | -- | -7.31% | -9.14% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9283 | 0.9283 | 0.00% | -0.78% | -- | -8.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9150 | 0.9150 | -0.29% | -0.39% | -10.42% | -- | -13.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9177 | 0.9177 | -1.91% | -- | -- | -- | -11.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9356 | 0.9356 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -5.32% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9702 | 0.9702 | -1.82% | -- | -- | 0.48% | -5.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9882 | 0.9882 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | 0.77% | -- | -0.07% | -4.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9688 | 0.9688 | -2.26% | -- | -- | -- | -2.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -2.96% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0142 | 1.0142 | -1.13% | 1.02% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -0.96% | -- | -1.15% | 1.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0137 | 1.0137 | 1.40% | -- | -- | 0.43% | 2.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | 0.35% | -0.25% | 0.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 1.65% | -- | 2.18% | 7.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | -0.43% | 3.54% | -0.46% | 7.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0264 | 1.0264 | -0.09% | 3.03% | 7.32% | 0.08% | 8.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% | 3.14% | 7.41% | -0.81% | 8.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0269 | 1.0269 | 0.18% | 3.10% | 7.37% | -0.37% | 8.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 2.92% | 5.41% | -1.19% | 8.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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