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| 大成新兴活力A(016475)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -0.58% | 1.95% | -- | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1456 | 1.1456 | 0.31% | -- | 3.25% | 5.27% | 12.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1421 | 1.1421 | -0.12% | -- | 1.76% | 4.94% | 9.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1435 | 1.1435 | 0.51% | 3.40% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -0.92% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1419 | 1.1419 | -0.27% | 2.92% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | 3.20% | -1.43% | 4.82% | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1095 | 1.1095 | -1.14% | 0.52% | -2.42% | -- | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1223 | 1.1223 | -0.06% | 1.47% | -1.15% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 0.93% | 13.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1224 | 1.1224 | 1.69% | -- | -0.05% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1038 | 1.1038 | -0.20% | -3.31% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1060 | 1.1060 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1162 | 1.1162 | -0.18% | -- | 3.40% | -- | 12.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -3.74% | 3.58% | -- | 13.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -1.55% | 5.33% | 0.05% | 15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1616 | 1.1616 | -0.29% | 1.20% | 6.56% | -- | 17.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1650 | 1.1650 | 0.47% | 1.08% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | 0.42% | 5.77% | 2.69% | 18.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1478 | 1.1478 | -0.41% | 0.95% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1525 | 1.1525 | -0.20% | 1.51% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1548 | 1.1548 | -0.43% | 2.83% | 7.78% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1598 | 1.1598 | 2.35% | -- | -- | -- | 21.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1332 | 1.1332 | -0.33% | -- | 4.13% | -- | 19.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1370 | 1.1370 | 0.14% | 1.06% | 4.47% | -1.77% | 22.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1354 | 1.1354 | 1.10% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | 18.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 3.81% | -- | -- | 21.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0795 | 1.0795 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | 12.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | -7.91% | 13.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | 2.32% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | 12.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -2.81% | -- | 9.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0921 | 1.0921 | 0.09% | -0.03% | -- | -5.12% | 13.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0911 | 1.0911 | -0.74% | -- | -- | -- | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0992 | 1.0992 | -0.79% | -- | -3.42% | -- | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | 1.59% | -2.65% | -- | 15.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0906 | 1.0906 | 1.11% | -- | -- | -- | 16.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -4.03% | -5.92% | -9.16% | 12.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1096 | 1.1096 | 0.35% | -0.91% | -1.14% | -- | 16.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -0.62% | -1.49% | -- | 18.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 18.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1198 | 1.1198 | 0.65% | -- | -- | -3.06% | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1381 | 1.1381 | -0.25% | -- | -- | -1.02% | 20.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1410 | 1.1410 | -1.68% | 1.04% | -- | -- | 20.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | 21.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1465 | 1.1465 | 1.48% | -- | -- | -1.26% | 20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1298 | 1.1298 | 0.66% | -2.39% | -- | -3.07% | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1224 | 1.1224 | -2.64% | -- | -- | -- | 21.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 23.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | 23.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | 2.50% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | 34.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -- | -- | 6.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -- | 2.27% | 5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | 30.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | 29.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1526 | 1.1526 | 0.80% | -1.26% | 1.33% | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1434 | 1.1434 | -0.56% | -- | 0.19% | 8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -0.29% | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1763 | 1.1763 | 0.77% | -- | 6.21% | 11.12% | 32.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | 0.53% | 5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | -- | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1611 | 1.1611 | -0.39% | 0.64% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | 2.03% | 3.99% | 13.40% | 26.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 25.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1537 | 1.1537 | 0.99% | 1.06% | -- | 11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | 0.43% | -- | 12.49% | 23.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1416 | 1.1416 | 0.36% | -- | -- | 23.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1375 | 1.1375 | 0.13% | 2.71% | -- | 11.39% | 22.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | -1.56% | 11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 0.70% | -1.87% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -0.42% | -0.78% | -- | 18.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1044 | 1.1044 | 0.42% | -3.66% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0998 | 1.0998 | 0.53% | -- | -1.71% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0940 | 1.0940 | -2.40% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | 9.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 2.25% | 9.66% | 13.68% | 18.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1206 | 1.1206 | -0.71% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1286 | 1.1286 | 0.90% | 0.87% | 7.33% | 7.86% | 14.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1185 | 1.1185 | -0.58% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1232 | 1.1232 | 0.38% | 2.80% | -- | -- | 12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | 8.85% | -- | 12.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | 5.83% | -- | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0698 | 1.0698 | 1.66% | 1.06% | 4.76% | -- | 10.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0523 | 1.0523 | -0.60% | -- | 2.65% | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 3.27% | 6.99% | 12.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0515 | 1.0515 | -0.98% | 2.30% | -- | -- | 11.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | 13.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0279 | 1.0279 | -0.50% | 1.21% | -- | -- | 11.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 1.40% | -1.81% | -- | 12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0386 | 1.0386 | 0.60% | -- | -- | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0324 | 1.0324 | 1.65% | 11.73% | -- | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0156 | 1.0156 | -0.31% | -0.55% | -- | -- | 11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0188 | 1.0188 | 2.84% | -0.24% | -1.91% | -- | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -4.24% | -6.38% | 4.78% | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9240 | 0.9240 | -9.52% | -- | -12.68% | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0212 | 1.0212 | -1.30% | -1.28% | 0.60% | -- | 11.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0251 | 1.0251 | -0.90% | -- | -- | -- | 15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -1.52% | -1.15% | -- | 17.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-20 | 1.0504 | 1.0504 | -1.20% | 2.79% | -- | 9.69% | 15.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 2.04% | -- | 11.25% | 18.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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