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| 嘉实绿色主题A(017744)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.5741 | 1.5741 | 0.00% | -- | -- | 25.48% | -- | 13.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5942 | 1.5942 | -0.74% | -- | -6.55% | 22.90% | 52.13% | 14.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6061 | 1.6061 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | 53.90% | 15.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5835 | 1.5835 | 0.00% | -- | -- | 23.53% | 49.98% | 14.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6901 | 1.6901 | 0.00% | -- | 2.27% | 32.06% | 64.07% | 21.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7059 | 1.7059 | 0.00% | 4.64% | -- | 27.67% | 68.50% | 23.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6720 | 1.6720 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -- | 20.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6303 | 1.6303 | 0.00% | -4.03% | 17.58% | 19.17% | -- | 17.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6880 | 1.6880 | 2.14% | -- | 29.62% | -- | -- | 21.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6526 | 1.6526 | -5.40% | -- | 26.90% | -- | -- | 19.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7469 | 1.7469 | 2.84% | -- | 31.32% | 19.43% | -- | 25.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6987 | 1.6987 | -3.32% | 0.44% | -- | -- | -- | 22.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7571 | 1.7571 | 0.00% | 4.68% | -- | 17.86% | -- | 26.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6912 | 1.6912 | 0.76% | -- | -- | 18.97% | 75.38% | 21.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6785 | 1.6785 | 0.00% | -- | 35.92% | 17.25% | 75.58% | 21.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5677 | 1.5677 | 0.00% | -- | 28.53% | -- | 73.51% | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4851 | 1.4851 | 0.00% | 14.04% | 16.45% | -2.60% | 71.07% | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3865 | 1.3865 | 6.47% | -- | 8.72% | -9.06% | 61.77% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3023 | 1.3023 | -2.10% | -- | 1.88% | -14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3303 | 1.3303 | 0.00% | -- | 4.07% | -12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2545 | 1.2545 | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2197 | 1.2197 | -2.00% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2446 | 1.2446 | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | 1.72% | -2.92% | -3.58% | 47.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | 2.77% | -4.57% | 8.78% | 61.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2753 | 1.2753 | -0.51% | -0.23% | -6.78% | -- | 57.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2819 | 1.2819 | 0.00% | 1.59% | -7.26% | -- | 58.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2798 | 1.2798 | -2.13% | 4.02% | -- | -- | 55.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3076 | 1.3076 | 2.29% | -- | -- | -- | 59.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2783 | 1.2783 | 1.31% | 6.60% | -14.25% | -- | 59.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2618 | 1.2618 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 59.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -6.06% | -17.07% | -3.61% | 59.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1992 | 1.1992 | -5.79% | -- | -16.23% | -- | 49.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | -7.15% | -- | -- | 59.79% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | -- | -4.41% | -- | 70.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3709 | 1.3709 | 2.60% | -2.50% | -7.03% | -- | 62.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | -2.33% | -9.43% | 26.07% | 58.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3782 | 1.3782 | -1.98% | -- | -9.61% | -- | 68.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4061 | 1.4061 | 2.78% | -3.87% | -7.78% | 35.10% | 74.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3681 | 1.3681 | -1.03% | -- | -10.27% | -- | 69.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -7.28% | -9.34% | 33.63% | 78.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4627 | 1.4627 | 0.00% | 4.02% | -4.07% | 40.17% | 87.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.4908 | 1.4908 | 0.00% | 4.14% | -- | -- | 86.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.4836 | 1.4836 | 5.50% | 8.29% | -- | -- | 85.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4062 | 1.4062 | -1.08% | -- | -- | 40.45% | 75.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4215 | 1.4215 | -0.71% | -1.28% | -- | 42.11% | 74.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4316 | 1.4316 | 0.00% | -- | -- | 42.32% | 73.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3700 | 1.3700 | 0.00% | -7.14% | -- | -- | 80.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | -5.56% | -- | 43.68% | 85.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4745 | 1.4745 | -0.05% | -3.29% | 9.60% | -- | 94.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4753 | 1.4753 | 0.00% | -3.24% | 19.76% | 47.94% | 86.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.5247 | 1.5247 | 0.00% | -- | -- | 48.74% | 58.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3453 | 1.3453 | 3.25% | -- | 26.93% | 38.92% | 78.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3030 | 1.3030 | 5.77% | -- | -- | 33.83% | 70.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2319 | 1.2319 | 1.89% | -- | -- | -- | 60.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2091 | 1.2091 | -2.03% | -- | -- | -- | 59.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2342 | 1.2342 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2764 | 1.2764 | 2.01% | -- | -- | 34.13% | 62.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2512 | 1.2512 | 0.00% | -- | 25.08% | 28.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | 7.46% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -- | 5.42% | 30.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | 27.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0284 | 1.0284 | -1.45% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | 4.22% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | -- | 3.59% | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0003 | 1.0003 | -0.56% | -0.19% | -- | -0.23% | 9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.53% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.16% | -1.22% | 4.50% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 4.34% | 0.32% | 12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% | -- | -- | -- | 14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9974 | 0.9974 | -1.70% | -0.51% | -- | 8.00% | 14.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 20.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0025 | 1.0025 | -1.68% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0196 | 1.0196 | -0.54% | -- | 6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 6.06% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | 0.90% | 1.57% | -3.55% | 10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | 0.30% | -0.21% | -6.18% | 13.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9579 | 0.9579 | -0.11% | -- | -2.12% | -6.73% | 12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9590 | 0.9590 | -0.97% | -- | -- | -5.19% | 13.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9684 | 0.9684 | -0.53% | -- | -3.68% | -7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | -2.24% | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9587 | 0.9587 | 0.42% | -- | -- | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | 0.33% | -- | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9478 | 0.9478 | 0.00% | -2.61% | -3.64% | -7.99% | 19.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9553 | 0.9553 | 0.39% | -- | -- | -- | 22.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9516 | 0.9516 | -2.35% | -2.76% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9745 | 0.9745 | 0.13% | -1.09% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | -2.63% | -3.89% | -- | 20.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9786 | 0.9786 | -0.67% | -1.74% | -- | -- | 21.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9852 | 0.9852 | -1.43% | -- | -1.17% | -- | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0054 | 1.0054 | 0.95% | -- | -- | -0.69% | 22.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | 7.84% | -0.49% | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | 19.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0107 | 1.0107 | 0.81% | -- | 0.86% | 6.78% | 29.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0026 | 1.0026 | -0.99% | 0.57% | 0.05% | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0126 | 1.0126 | 0.67% | 1.52% | 1.05% | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0059 | 1.0059 | -0.39% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9969 | 0.9969 | -0.05% | -- | -2.93% | 7.97% | 25.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | -- | -2.88% | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -- | -- | 4.40% | 16.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -4.39% | -3.87% | -- | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0021 | 1.0021 | -3.04% | -2.42% | -- | 8.49% | 14.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0335 | 1.0335 | -0.44% | 2.17% | 4.67% | 11.89% | 18.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0381 | 1.0381 | -0.26% | -0.94% | 5.17% | -- | 18.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -0.27% | -- | 16.66% | 18.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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