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| 富国中证大数据产业ETF联接A(018134)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9195 | 0.9195 | 0.00% | -1.75% | 4.04% | -- | -- | -- | -4.11% | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -2.94% | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | 2.11% | -4.90% | 15.74% | -- | -5.00% | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9449 | 0.9449 | -0.25% | -- | 2.37% | -7.78% | -- | -- | -5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -- | 0.41% | -7.54% | 20.02% | -- | -5.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9227 | 0.9227 | 0.00% | 7.38% | -2.29% | -9.39% | 14.88% | -- | -7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9143 | 0.9143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | -2.77% | -8.33% | -- | -- | -- | -15.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8720 | 0.8720 | -1.30% | -1.35% | -14.05% | -- | -- | -- | -13.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8835 | 0.8835 | -0.03% | -- | -12.91% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8838 | 0.8838 | 0.00% | -3.58% | -12.88% | -- | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8839 | 0.8839 | 0.00% | -4.24% | -10.41% | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9166 | 0.9166 | -3.66% | -2.93% | -- | 8.26% | -0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9514 | 0.9514 | 0.00% | -- | -- | 12.37% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9230 | 0.9230 | -2.16% | -7.05% | -- | -- | -2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9434 | 0.9434 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9443 | 0.9443 | 0.00% | -- | -- | 9.57% | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9820 | 0.9820 | -1.11% | 5.50% | -0.86% | 15.15% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 5.93% | -- | 14.48% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9308 | 0.9308 | -0.70% | -- | -3.52% | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9374 | 0.9374 | -4.83% | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9850 | 0.9850 | -2.91% | -- | 1.89% | 11.58% | 7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0145 | 1.0145 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | 11.67% | -1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | 2.66% | 2.50% | 9.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | 1.16% | 1.20% | 6.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9524 | 0.9524 | -1.29% | -- | -- | -- | 17.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | -- | 3.47% | 26.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9667 | 0.9667 | -2.55% | -- | -- | 2.81% | 26.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | 13.74% | 5.87% | 29.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0007 | 1.0007 | 1.69% | -- | -- | 9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9841 | 0.9841 | 0.59% | -- | 16.23% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -3.93% | 15.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | 6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0183 | 1.0183 | -1.41% | -- | 18.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0329 | 1.0329 | 6.89% | -- | 19.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8722 | 0.8722 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | 17.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8621 | 0.8621 | 0.68% | 2.31% | -3.22% | -14.95% | -- | 15.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8563 | 0.8563 | 0.78% | -- | -3.08% | -13.03% | -- | 15.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8497 | 0.8497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8467 | 0.8467 | 0.49% | -1.75% | -5.31% | -- | 3.58% | 13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8426 | 0.8426 | 0.00% | -1.20% | -6.94% | -- | 7.04% | 13.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.8618 | 0.8618 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8528 | 0.8528 | -1.68% | -1.89% | -5.54% | -- | 5.26% | 14.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.03% | 16.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | -- | -6.78% | -0.97% | 9.64% | 16.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8828 | 0.8828 | 0.00% | -0.90% | -6.12% | -- | 8.07% | 18.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.8908 | 0.8908 | 0.83% | -1.61% | -- | -8.50% | 14.19% | 19.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | 12.82% | 18.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.8942 | 0.8942 | -1.24% | -- | -- | -- | 13.00% | 20.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9054 | 0.9054 | 0.87% | 0.29% | -- | -- | 17.16% | 21.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8976 | 0.8976 | 1.44% | -- | -- | -- | 10.56% | 20.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8849 | 0.8849 | -2.27% | -3.66% | -- | -- | 6.19% | 18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9055 | 0.9055 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | 4.03% | 21.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9028 | 0.9028 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | 2.36% | 21.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9185 | 0.9185 | -1.81% | -2.32% | -- | 7.16% | 13.49% | 23.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 18.80% | 25.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9324 | 0.9324 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.44% | 25.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9403 | 0.9403 | 0.35% | -- | -- | -- | 24.56% | 26.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9370 | 0.9370 | -0.97% | -- | -- | -- | 26.45% | 25.94% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | 3.39% | -- | -- | 28.39% | 27.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9152 | 0.9152 | -0.75% | -3.57% | -- | -- | 26.41% | 23.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.27% | 23.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.88% | 27.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0136 | 1.0136 | 2.95% | -- | 4.12% | -- | 76.55% | 36.24% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | -- | -- | 24.98% | 73.25% | 32.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8777 | 0.8777 | -3.88% | -- | -- | -- | 62.93% | 17.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9131 | 0.9131 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.50% | 22.73% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | 14.18% | 26.12% | 82.65% | 30.85% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.9135 | 0.9135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8583 | 0.8583 | 0.00% | 0.53% | 5.61% | 3.87% | -- | 15.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8571 | 0.8571 | 0.00% | -- | 7.87% | -- | 52.29% | 15.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.8538 | 0.8538 | 0.00% | -- | 6.86% | -- | -- | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8470 | 0.8470 | -0.66% | -- | -- | -- | 46.74% | 13.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8526 | 0.8526 | 1.60% | -- | -- | 7.79% | -- | 14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8392 | 0.8392 | 1.06% | 0.14% | 6.52% | 7.30% | 46.25% | 12.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8304 | 0.8304 | 0.00% | -- | 7.79% | -- | 43.10% | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | 4.46% | 6.86% | -- | -- | 12.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8109 | 0.8109 | -0.22% | 2.05% | -- | -- | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8127 | 0.8127 | 1.31% | 1.71% | -- | 1.18% | -- | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8022 | 0.8022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7946 | 0.7946 | -0.55% | -2.61% | -1.07% | 5.22% | 36.62% | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7990 | 0.7990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8056 | 0.8056 | -1.26% | 2.26% | 3.93% | -5.04% | 34.36% | 8.28% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.8159 | 0.8159 | 0.00% | 5.91% | 5.26% | -- | -- | 9.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8081 | 0.8081 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | 32.28% | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7878 | 0.7878 | 2.26% | 0.46% | 2.06% | -- | 32.76% | 5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7704 | 0.7704 | 0.00% | -- | -0.19% | -13.33% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7730 | 0.7730 | -1.34% | -- | -- | -16.78% | 22.62% | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7835 | 0.7835 | -0.09% | -- | -1.48% | -17.05% | 23.60% | 5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7842 | 0.7842 | 0.00% | -- | -1.40% | -16.78% | 26.08% | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8032 | 0.8032 | 0.00% | 3.63% | -- | -- | 31.89% | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7751 | 0.7751 | -1.64% | 0.41% | -- | -15.12% | 25.73% | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7880 | 0.7880 | 2.38% | -- | -0.52% | -13.71% | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7697 | 0.7697 | -0.94% | -- | -- | -15.71% | 24.69% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7770 | 0.7770 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | 23.31% | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7719 | 0.7719 | 0.00% | -2.94% | -- | -22.86% | 20.61% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7953 | 0.7953 | -0.34% | -- | 0.76% | -- | 24.01% | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | 25.83% | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8263 | 0.8263 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | -- | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8327 | 0.8327 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.27% | 11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | 18.03% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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