|
| 大成均衡增长A(017764)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.4717 | 1.4717 | 0.00% | 0.92% | 3.14% | 12.72% | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4378 | 1.4378 | 0.00% | -0.54% | 0.76% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4583 | 1.4583 | 0.00% | -- | 9.31% | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4456 | 1.4456 | -4.35% | -7.11% | 8.36% | 7.66% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5113 | 1.5113 | 0.00% | -1.55% | -- | 11.51% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5592 | 1.5592 | 0.19% | -- | 17.25% | -- | -- | 12.90% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5563 | 1.5563 | 1.38% | 6.44% | 17.03% | 16.48% | -- | 12.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5351 | 1.5351 | 2.09% | 5.30% | 17.75% | -- | 53.54% | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5037 | 1.5037 | 0.55% | 3.05% | -- | 13.23% | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4955 | 1.4955 | 0.00% | -- | 15.44% | 12.08% | 47.54% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4621 | 1.4621 | 0.29% | 0.76% | 12.86% | -- | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4579 | 1.4579 | -0.09% | 2.17% | -- | 9.15% | -- | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4592 | 1.4592 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.50% | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4511 | 1.4511 | 1.70% | 5.08% | -- | -- | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | 6.96% | -- | -- | 45.26% | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | 5.50% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3810 | 1.3810 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3341 | 1.3341 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | 33.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3298 | 1.3298 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | 29.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3223 | 1.3223 | 1.43% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2955 | 1.2955 | 1.03% | -- | 0.12% | -- | 29.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | 29.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3086 | 1.3086 | 0.00% | 1.12% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2945 | 1.2945 | 0.03% | 0.65% | -- | 6.75% | 28.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2941 | 1.2941 | -0.93% | -- | -- | 3.15% | 28.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | 3.03% | -2.73% | -- | 29.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | -1.58% | -5.11% | 1.20% | 28.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2939 | 1.2939 | 0.44% | -1.14% | -- | -- | 26.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2882 | 1.2882 | -0.88% | -1.33% | -- | -- | 28.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2997 | 1.2997 | -1.13% | -1.31% | -- | -- | 27.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 26.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3088 | 1.3088 | 0.25% | -0.46% | -- | 15.61% | 23.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3056 | 1.3056 | -0.86% | -- | -- | -- | 23.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | -- | 17.61% | 26.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3334 | 1.3334 | 1.41% | -1.62% | -- | 17.13% | 29.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3149 | 1.3149 | 0.00% | -- | -- | 15.95% | 26.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3428 | 1.3428 | -0.92% | 0.50% | -- | 20.05% | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | -2.32% | -- | 33.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3280 | 1.3280 | -0.47% | -- | -- | 18.73% | 31.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | 32.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | 54.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | 6.64% | -- | -- | 51.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2700 | 1.2700 | 0.97% | -- | 13.42% | 25.49% | 47.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2578 | 1.2578 | 3.72% | -- | 10.92% | 24.37% | 44.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2127 | 1.2127 | -3.34% | -- | 6.81% | 20.33% | 39.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | 11.81% | -- | 42.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | 23.43% | 36.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | -0.17% | 6.57% | 15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1197 | 1.1197 | -0.93% | -- | 6.48% | -- | 26.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1302 | 1.1302 | -0.72% | 1.05% | 8.41% | -- | 27.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1384 | 1.1384 | 0.39% | -- | 8.63% | 19.27% | 28.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1340 | 1.1340 | -0.12% | -1.06% | 8.21% | 21.00% | 28.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | 0.82% | 8.34% | 21.15% | 26.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -- | 19.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1461 | 1.1461 | 1.77% | 2.47% | -- | 22.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1262 | 1.1262 | 0.51% | -- | -- | 20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | 0.21% | 9.61% | 18.40% | 24.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -- | -- | 19.18% | 20.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1181 | 1.1181 | 0.44% | 5.25% | 9.33% | 20.08% | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | 8.91% | 19.76% | 18.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0516 | 1.0516 | 0.87% | 1.58% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0425 | 1.0425 | -0.52% | -- | 3.01% | 16.26% | 14.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0480 | 1.0480 | 0.15% | -- | 3.99% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 12.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -0.04% | -- | 1.30% | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0026 | 1.0026 | -1.97% | -5.24% | 3.70% | -3.43% | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.06% | -- | -- | -- | 9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0221 | 1.0221 | -1.76% | -- | -- | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 11.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 4.62% | 8.12% | 3.58% | 13.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0414 | 1.0414 | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.07% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0113 | 1.0113 | 0.35% | 1.83% | 7.91% | -- | 9.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 3.26% | 7.53% | -- | 8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9931 | 0.9931 | 1.75% | 1.43% | 6.38% | -1.87% | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9760 | 0.9760 | 0.25% | -0.21% | 4.13% | -3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9791 | 0.9791 | 0.10% | 0.69% | 4.33% | -- | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -1.20% | 3.83% | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9724 | 0.9724 | -0.87% | -- | -- | -6.29% | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | -- | -5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9545 | 0.9545 | 1.85% | 2.25% | -3.38% | -6.72% | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9372 | 0.9372 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9335 | 0.9335 | -0.41% | -0.53% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9373 | 0.9373 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9464 | 0.9464 | 0.40% | 1.64% | -6.22% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9426 | 0.9426 | 0.00% | 1.41% | -7.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9385 | 0.9385 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9311 | 0.9311 | 0.17% | -- | -- | -- | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | 0.08% | -9.34% | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9288 | 0.9288 | 2.20% | -5.98% | -9.30% | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -9.92% | -- | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8967 | 0.8967 | -9.23% | -- | -- | -- | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9879 | 0.9879 | -2.08% | -2.65% | -1.60% | -- | 8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0089 | 1.0089 | -0.30% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.27% | -0.01% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0092 | 1.0092 | -0.72% | -- | -3.06% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 10.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0267 | 1.0267 | -1.11% | -- | -- | -- | 11.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | 1.64% | -- | 3.38% | 12.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 12.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0040 | 1.0040 | -0.79% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | 2.62% | 13.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | 5.31% | 16.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0377 | 1.0377 | 0.80% | -- | 4.27% | -0.29% | 20.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.61% | -- | -3.67% | 19.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|