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| 格林鑫利六个月持有A(017079)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 22.11% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2303 | 1.2303 | 0.26% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | 22.92% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | 22.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2190 | 1.2190 | -0.41% | 0.54% | -0.98% | -2.56% | 6.77% | -- | 21.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -1.31% | -1.90% | -- | -- | 22.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2069 | 1.2069 | -0.46% | -- | -2.69% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 0.52% | -2.94% | -- | -- | -- | 21.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2008 | 1.2008 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -- | -3.89% | -3.14% | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2311 | 1.2311 | -0.73% | -1.45% | -2.36% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -- | -1.26% | 0.23% | 8.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2402 | 1.2402 | -0.72% | -- | -0.83% | -- | 9.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-09 | 1.2609 | 1.2609 | 0.39% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -0.30% | 0.49% | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2541 | 1.2541 | 0.28% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2598 | 1.2598 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2642 | 1.2642 | 0.00% | -0.10% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2642 | 1.2642 | 0.09% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2631 | 1.2631 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 15.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2655 | 1.2655 | 0.36% | 1.07% | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -- | 2.04% | 2.06% | 15.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2588 | 1.2588 | 0.54% | 0.62% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.35% | 0.93% | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2510 | 1.2510 | 0.26% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | 16.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 17.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2419 | 1.2419 | -0.27% | -- | 0.62% | -- | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | 0.77% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2358 | 1.2358 | 0.17% | -- | -- | -- | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2319 | 1.2319 | -0.36% | -0.44% | -- | -- | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2364 | 1.2364 | -0.07% | -- | -- | -1.10% | 16.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2373 | 1.2373 | 0.31% | 0.25% | -- | -- | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | 0.17% | 0.15% | -- | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 17.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2342 | 1.2342 | 0.23% | 0.64% | -0.54% | -- | 17.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 16.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2303 | 1.2303 | -0.02% | -- | -- | -1.86% | 16.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2306 | 1.2306 | 0.34% | -0.89% | -- | -1.47% | 17.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2264 | 1.2264 | -0.66% | -- | -0.74% | -- | 15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 16.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | 0.44% | 0.00% | -- | 17.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2350 | 1.2350 | 0.11% | 0.06% | -- | 1.45% | 16.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2337 | 1.2337 | -0.15% | -0.28% | -- | -- | 16.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2355 | 1.2355 | 0.35% | -- | -- | -- | 16.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | 16.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2342 | 1.2342 | -0.24% | -- | -- | 2.14% | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2372 | 1.2372 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | 18.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2396 | 1.2396 | -0.10% | -- | -- | -- | 17.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -- | -- | 3.03% | 17.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2409 | 1.2409 | -0.31% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.2502 | 1.2502 | 0.00% | -- | -- | 5.59% | 25.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2536 | 1.2536 | 0.38% | -- | -- | -- | 25.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -- | -- | 6.47% | 24.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2462 | 1.2462 | -0.35% | 0.35% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2506 | 1.2506 | 0.07% | -- | -- | -- | 24.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2497 | 1.2497 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2237 | 1.2237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2220 | 1.2220 | 0.39% | -- | -- | 4.71% | 21.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | 0.74% | 3.00% | 4.10% | 21.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2083 | 1.2083 | 0.25% | 0.47% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2053 | 1.2053 | 0.18% | 0.43% | 1.51% | -- | 19.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2031 | 1.2031 | 0.00% | -- | 1.32% | 3.96% | 18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2044 | 1.2044 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2027 | 1.2027 | 0.22% | 0.80% | -- | 5.34% | 19.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | 19.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1908 | 1.1908 | 0.13% | 1.05% | 1.40% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | 0.97% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1818 | 1.1818 | 0.29% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1784 | 1.1784 | 0.04% | -0.76% | -- | 1.42% | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -1.14% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1847 | 1.1847 | -0.18% | -- | -- | 1.98% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1868 | 1.1868 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1874 | 1.1874 | -0.34% | 0.29% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1915 | 1.1915 | 0.42% | 0.89% | -- | 3.31% | 15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | 15.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1840 | 1.1840 | 0.25% | 0.61% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1800 | 1.1800 | 0.27% | 0.48% | -- | 4.09% | 13.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1730 | 1.1730 | -0.12% | -0.28% | -- | -- | 12.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1730 | 1.1730 | -0.28% | -- | 0.83% | 3.32% | 11.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | 11.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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