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| 东财时代优选A(017857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.4583 | 1.4583 | 0.25% | -- | 2.60% | -- | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4547 | 1.4547 | 0.00% | -- | 5.09% | -- | 50.50% | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | -- | 7.62% | -- | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5724 | 1.5724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5819 | 1.5819 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.59% | 14.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5912 | 1.5912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4920 | 1.4920 | 0.00% | -0.56% | 12.65% | -- | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5149 | 1.5149 | 0.97% | 13.77% | -- | -- | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5004 | 1.5004 | 5.56% | 12.68% | -- | -- | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4214 | 1.4214 | 2.68% | 6.56% | -- | -- | 57.57% | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3843 | 1.3843 | 3.97% | -- | -- | -- | 53.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3315 | 1.3315 | -0.18% | -3.04% | 9.38% | -- | 41.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | -- | 9.58% | -- | 36.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.3794 | 1.3794 | 0.44% | 5.69% | -- | -- | 42.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.3733 | 1.3733 | 0.00% | 3.26% | -- | 0.67% | 41.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.3051 | 1.3051 | -1.87% | 2.34% | 7.12% | -- | 36.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | 3.68% | 10.94% | -- | 42.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3244 | 1.3244 | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2753 | 1.2753 | -0.58% | 3.12% | 3.67% | 11.39% | 30.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | 5.07% | 3.16% | -- | 32.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2367 | 1.2367 | 1.29% | -- | -- | -- | 24.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2209 | 1.2209 | -0.53% | 2.22% | -- | -- | 21.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2274 | 1.2274 | -0.98% | -- | -- | -- | 20.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2396 | 1.2396 | 1.83% | -- | -- | -- | 24.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | 5.28% | -- | -- | 24.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -4.05% | -- | -- | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2183 | 1.2183 | 1.63% | -0.96% | -- | -- | 24.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1988 | 1.1988 | -0.52% | -3.59% | -- | -- | 19.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2301 | 1.2301 | -1.08% | -- | -- | -- | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | 23.08% | 16.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2728 | 1.2728 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.18% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -- | -- | 26.94% | 25.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | -- | 19.36% | 44.86% | 44.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | -- | -- | 26.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | 7.58% | -- | 17.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | 7.53% | 18.88% | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | 16.95% | 25.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.78% | -- | 6.91% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -1.19% | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0025 | 1.0025 | -0.68% | -- | 3.44% | -- | -5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0325 | 1.0325 | 0.64% | 5.66% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | 6.72% | -- | -3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9772 | 0.9772 | -0.02% | 2.59% | 7.23% | 4.92% | -11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | 7.25% | -- | -12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9470 | 0.9470 | -0.70% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9537 | 0.9537 | 0.94% | 1.30% | 6.83% | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9448 | 0.9448 | -2.52% | -- | 7.04% | -4.57% | -9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | 2.92% | 9.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.9415 | 0.9415 | 0.00% | 3.68% | 4.06% | -4.74% | -11.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9417 | 0.9417 | 0.00% | -- | -- | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9113 | 0.9113 | 0.35% | -- | -1.51% | -10.61% | -15.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | 0.92% | -1.44% | -- | -16.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8998 | 0.8998 | -0.66% | -2.49% | -4.71% | -12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | -- | -2.34% | -- | -12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9228 | 0.9228 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8927 | 0.8927 | 1.13% | -- | -- | -12.60% | -12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8827 | 0.8827 | 0.00% | -- | -- | -13.98% | -12.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8857 | 0.8857 | 0.00% | -3.41% | -- | -13.68% | -11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% | -1.80% | -2.25% | -16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9086 | 0.9086 | -0.92% | -- | -2.45% | -15.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9170 | 0.9170 | -0.90% | -2.10% | -- | -15.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9253 | 0.9253 | 0.42% | -- | 0.52% | -12.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9214 | 0.9214 | 0.41% | -2.43% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9367 | 0.9367 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9443 | 0.9443 | 1.81% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9275 | 0.9275 | -1.85% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9404 | 0.9404 | 0.97% | -- | -5.85% | -2.75% | 0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9314 | 0.9314 | 0.00% | 0.50% | -6.75% | -- | -0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9205 | 0.9205 | -0.65% | -1.68% | -11.63% | -- | -3.19% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9265 | 0.9265 | 0.00% | -- | -9.96% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 0.9268 | 0.9268 | -0.83% | -- | -- | -0.50% | -1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9346 | 0.9346 | -0.17% | 7.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8718 | 0.8718 | 0.00% | -11.94% | -- | -- | -9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8683 | 0.8683 | -9.16% | -- | -- | -- | -9.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9559 | 0.9559 | -3.44% | -3.82% | -6.41% | 5.65% | -0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 0.17% | -3.52% | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9841 | 0.9841 | -0.99% | -1.47% | -4.09% | -- | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9939 | 0.9939 | 0.57% | -2.51% | -7.55% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -- | -8.33% | -- | -0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.95% | -2.01% | -6.19% | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9988 | 0.9988 | -2.03% | -- | -7.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.94% | -3.80% | -- | 0.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0417 | 1.0417 | 1.23% | -- | 2.48% | 8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | 0.68% | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0100 | 1.0100 | -2.07% | -- | -- | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0354 | 1.0354 | 1.37% | -- | -- | 4.61% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0214 | 1.0214 | -0.46% | -4.97% | -- | 1.61% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0261 | 1.0261 | -4.56% | -5.03% | -- | 4.64% | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0751 | 1.0751 | -0.28% | 1.44% | -- | 8.61% | 9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -- | 12.15% | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0748 | 1.0748 | -0.52% | 5.16% | -- | 10.03% | 13.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0804 | 1.0804 | 1.94% | -- | 9.95% | 6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | 10.11% | 4.54% | 13.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0165 | 1.0165 | -0.55% | 0.50% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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