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| 达诚腾益A(017045)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-03 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1594 | 1.1594 | 0.16% | 0.42% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 0.26% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 3.47% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 3.43% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1536 | 1.1536 | 0.08% | 0.17% | 0.58% | -- | 3.48% | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.23% | 3.28% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1525 | 1.1525 | 0.10% | -- | -- | -- | 3.43% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | 3.39% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1505 | 1.1505 | -0.09% | -- | -- | 0.38% | 3.30% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 3.40% | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1494 | 1.1494 | 0.17% | -- | -- | 0.37% | 3.66% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1474 | 1.1474 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.46% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1470 | 1.1470 | -0.38% | -- | -- | 0.73% | 2.98% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1514 | 1.1514 | -0.11% | -0.42% | 0.12% | -- | 3.39% | 3.35% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.60% | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.83% | 3.30% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 3.57% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | 4.10% | 3.81% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1562 | 1.1562 | -0.04% | -- | -- | -- | 3.94% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 4.05% | 3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.53% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | 3.49% | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -0.35% | -- | 2.38% | 4.08% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1527 | 1.1527 | -0.30% | -- | -- | 2.55% | 4.06% | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | 1.02% | 2.94% | 4.61% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.98% | 3.13% | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -- | 1.09% | 2.65% | 6.47% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1460 | 1.1460 | 0.28% | -- | 1.25% | 2.91% | 6.32% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1428 | 1.1428 | -0.30% | -- | -- | 2.71% | 6.07% | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | 1.60% | 3.08% | 6.29% | 2.88% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -- | 2.88% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.43% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1354 | 1.1354 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | 5.01% | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1322 | 1.1322 | -0.03% | 0.36% | -- | -- | 4.54% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -- | 0.94% | 1.92% | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.95% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | 0.16% | 1.04% | -- | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 0.42% | 1.40% | 2.04% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | 1.18% | 2.02% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 0.19% | 0.96% | 1.72% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1240 | 1.1240 | 0.07% | -- | -- | 1.72% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | 0.74% | 1.82% | 3.94% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1219 | 1.1219 | -0.06% | 0.15% | -- | -- | 3.88% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | 3.66% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1171 | 1.1171 | 0.24% | 0.23% | 0.36% | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1144 | 1.1144 | 0.08% | -0.02% | 0.12% | -- | 3.15% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1153 | 1.1153 | 0.07% | -0.01% | -- | -- | 3.11% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1145 | 1.1145 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.06% | 3.13% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.50% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 3.21% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1136 | 1.1136 | 0.08% | 0.13% | -- | -- | 3.09% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1127 | 1.1127 | 0.07% | -- | -- | 0.15% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.04% | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1129 | 1.1129 | -0.02% | -- | 0.48% | -- | 3.31% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | 0.51% | -0.10% | 3.15% | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 0.23% | -- | -0.08% | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1112 | 1.1112 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.12% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1076 | 1.1076 | 0.05% | 0.13% | -0.31% | -- | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1071 | 1.1071 | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1074 | 1.1074 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1073 | 1.1073 | 0.03% | 0.08% | -- | -0.51% | 3.27% | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1070 | 1.1070 | 0.07% | 0.03% | -- | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1062 | 1.1062 | 0.02% | -- | -- | -- | 3.08% | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1060 | 1.1060 | -0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% | 0.29% | -0.68% | -0.61% | 3.57% | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% | 0.44% | -0.67% | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -0.65% | -0.62% | 3.68% | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1050 | 1.1050 | 0.17% | -- | -- | -0.80% | 3.61% | -0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1031 | 1.1031 | 0.15% | -- | -0.73% | -- | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | 3.25% | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | -0.05% | -0.40% | 4.81% | -0.21% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.10% | 4.88% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | 4.28% | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1112 | 1.1112 | -0.16% | -- | -- | -0.28% | 5.20% | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.12% | 5.31% | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -0.22% | -0.22% | 5.19% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.16% | 5.49% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | 6.02% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1141 | 1.1141 | 0.12% | -0.10% | -- | 0.13% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | 6.20% | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1144 | 1.1144 | -0.07% | -- | -- | -0.44% | 6.36% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | 0.12% | 0.12% | -0.30% | 6.43% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 0.09% | 0.04% | -0.38% | 6.36% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1139 | 1.1139 | 0.04% | 0.04% | -0.02% | -0.26% | 7.14% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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