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| 天弘中证工业有色金属主题ETF联接A(017192)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.9173 | 1.9173 | 0.00% | -2.95% | -- | -17.86% | 107.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.9035 | 1.9035 | 0.00% | -3.44% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.9755 | 1.9755 | 0.00% | 3.60% | 11.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.9714 | 1.9714 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | 117.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.9069 | 1.9069 | -1.01% | -- | -- | -4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9264 | 1.9264 | 0.00% | -- | -- | -- | 108.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7741 | 1.7741 | -1.15% | -- | -- | -0.11% | 83.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7948 | 1.7948 | -1.85% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8287 | 1.8287 | 0.00% | -- | -18.37% | 2.96% | 84.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.8127 | 1.8127 | 0.00% | -- | -19.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.7419 | 1.7419 | 0.00% | -- | -16.63% | 2.27% | 72.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7726 | 1.7726 | 0.00% | -- | -- | 6.56% | 75.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1267 | 2.1267 | 0.00% | -- | 4.06% | -- | 111.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.1442 | 2.1442 | -2.18% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.1919 | 2.1919 | 0.00% | -- | 10.42% | -- | 127.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.2402 | 2.2402 | 0.00% | -- | -- | 46.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.0894 | 2.0894 | 0.00% | -- | -- | -- | 117.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1141 | 2.1141 | 0.00% | 6.50% | -- | 33.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0437 | 2.0437 | 0.36% | -0.80% | -- | -- | 106.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.0363 | 2.0363 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.9851 | 1.9851 | 0.00% | -14.96% | -- | 29.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.0602 | 2.0602 | 3.07% | -- | 16.00% | -- | 113.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9988 | 1.9988 | 0.00% | -7.91% | 12.54% | -- | 106.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.3343 | 2.3343 | 1.98% | -- | 35.57% | -- | 141.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2890 | 2.2890 | 0.00% | -- | 30.47% | 45.86% | 136.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.1706 | 2.1706 | 0.00% | -- | 23.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.9869 | 1.9869 | 0.00% | -- | 19.45% | -- | 105.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.9966 | 1.9966 | -0.45% | -- | 25.93% | 27.87% | 104.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0057 | 2.0057 | 0.00% | 6.99% | 23.40% | -- | 110.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8746 | 1.8746 | -1.65% | 5.55% | 12.10% | 25.07% | 101.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.9060 | 1.9060 | 1.08% | 7.31% | -- | 27.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8857 | 1.8857 | 0.00% | -- | -- | 25.81% | 104.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7761 | 1.7761 | 0.00% | 4.28% | -- | 18.49% | 93.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7219 | 1.7219 | -1.85% | 1.70% | -- | 18.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7544 | 1.7544 | 0.00% | 5.47% | -- | -- | 87.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7032 | 1.7032 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6952 | 1.6952 | 0.12% | 6.92% | 13.94% | -- | 82.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6931 | 1.6931 | 1.79% | 4.17% | 13.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6634 | 1.6634 | 2.45% | 1.48% | -- | -- | 76.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6236 | 1.6236 | 0.00% | 0.90% | 5.75% | -- | 71.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5855 | 1.5855 | -2.45% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6254 | 1.6254 | -0.84% | -2.80% | -- | -- | 68.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6392 | 1.6392 | 1.87% | -- | 3.47% | -- | 65.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6091 | 1.6091 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6213 | 1.6213 | -3.05% | 2.28% | -- | -- | 67.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6723 | 1.6723 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6151 | 1.6151 | 0.00% | 5.69% | 4.98% | -- | 67.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5852 | 1.5852 | 0.00% | 3.71% | -- | -- | 64.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5282 | 1.5282 | 0.00% | -1.96% | -5.60% | -- | 60.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | -0.44% | -- | 14.58% | 61.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4878 | 1.4878 | -4.55% | -- | -3.77% | 19.56% | 51.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5588 | 1.5588 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | 59.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5353 | 1.5353 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 60.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6358 | 1.6358 | 3.25% | 2.65% | -- | 35.85% | 60.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5843 | 1.5843 | 0.00% | 3.07% | -- | 34.74% | 56.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5935 | 1.5935 | 3.67% | -- | 6.31% | -- | 51.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5371 | 1.5371 | -0.09% | -- | 2.55% | -- | 47.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5385 | 1.5385 | 0.00% | -1.96% | 2.64% | 36.04% | 51.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5693 | 1.5693 | -3.06% | 1.50% | -- | 33.99% | 57.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6188 | 1.6188 | 0.00% | -- | -- | 38.52% | 64.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5461 | 1.5461 | 0.00% | -2.63% | -- | -- | 57.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.5311 | 1.5311 | -1.94% | -- | -- | -- | 62.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5614 | 1.5614 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5878 | 1.5878 | 0.00% | 5.93% | -- | 49.47% | 60.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.4989 | 1.4989 | 3.45% | -- | -- | -- | 47.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4489 | 1.4489 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3986 | 1.3986 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-03 | 1.3916 | 1.3916 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | -- | 14.15% | -- | 60.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -- | -- | 29.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2041 | 1.2041 | 2.41% | -- | 13.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | -- | 10.62% | 23.94% | 40.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -3.44% | 9.42% | 23.00% | 32.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1266 | 1.1266 | -3.25% | -3.59% | -- | 22.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1644 | 1.1644 | -0.49% | -- | -- | 26.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1701 | 1.1701 | -0.09% | -- | -- | 26.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1712 | 1.1712 | 0.22% | -- | -- | -- | 37.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | 18.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 1.67% | -- | 19.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0623 | 1.0623 | -0.06% | 3.42% | 6.99% | 14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 2.84% | -- | 16.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | -- | 14.33% | 6.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0272 | 1.0272 | -0.61% | -- | 6.18% | 15.65% | 9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0335 | 1.0335 | -0.92% | -- | 7.73% | 6.72% | 12.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 4.90% | -- | 7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 5.04% | -- | 4.31% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | 4.49% | -1.51% | 7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -2.69% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9955 | 0.9955 | 0.26% | -- | -- | -2.22% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9929 | 0.9929 | -0.64% | 2.64% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 4.46% | 5.33% | -- | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9674 | 0.9674 | 1.13% | -- | 2.77% | -- | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9566 | 0.9566 | -0.28% | -- | 4.05% | -0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | 2.38% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9370 | 0.9370 | 0.29% | -2.49% | -- | -- | -5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9343 | 0.9343 | -1.83% | -- | -- | -- | -5.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9486 | 0.9486 | -1.28% | -0.58% | -- | -1.12% | -5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9609 | 0.9609 | 0.00% | -0.07% | 3.74% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -0.25% | 4.38% | -- | -5.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9541 | 0.9541 | -0.78% | 1.61% | -- | -2.03% | -4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | 2.02% | 3.83% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9487 | 0.9487 | 1.45% | 3.19% | 3.98% | -- | -7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9351 | 0.9351 | -0.42% | 1.71% | 5.04% | -- | -8.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9390 | 0.9390 | -0.38% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9426 | 0.9426 | 0.14% | 2.52% | 6.12% | -- | -5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9413 | 0.9413 | 2.38% | 2.07% | -2.80% | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9194 | 0.9194 | -0.30% | -- | -- | -4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | -- | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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