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| 博时中证机器人指数A(018094)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-24 | 1.2472 | 1.2472 | 0.00% | -- | 9.31% | -- | 22.13% | -2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | 2.07% | -- | -8.35% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2389 | 1.2389 | 1.98% | -- | -0.10% | -8.66% | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2148 | 1.2148 | -1.06% | 1.68% | -2.43% | -- | 21.50% | -4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2278 | 1.2278 | 2.21% | -- | -1.38% | -- | 22.12% | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | -3.51% | -9.49% | 20.07% | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | -- | -6.95% | 27.90% | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -0.18% | -14.59% | -- | 2.82% | -10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1630 | 1.1630 | 1.93% | -5.28% | -12.18% | -4.14% | -- | -8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1410 | 1.1410 | 1.43% | -- | -13.73% | -- | -0.70% | -10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -9.29% | -- | -3.78% | -2.67% | -11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -3.66% | -- | -- | -- | -3.87% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2401 | 1.2401 | -0.39% | -- | -- | 8.51% | -- | -2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2450 | 1.2450 | -1.29% | -- | -- | 4.98% | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2613 | 1.2613 | -1.04% | -- | -- | 6.36% | 4.49% | -1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2745 | 1.2745 | -0.32% | -- | -2.87% | -- | 4.62% | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | -- | -- | 6.55% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3060 | 1.3060 | -2.05% | -- | -- | 11.74% | 12.67% | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | 7.55% | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3243 | 1.3243 | 0.13% | -- | -- | 13.70% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3226 | 1.3226 | 0.00% | -- | -- | 13.94% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3122 | 1.3122 | 0.00% | -- | -- | 8.63% | 17.83% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2875 | 1.2875 | 0.00% | -- | 0.81% | 5.18% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3099 | 1.3099 | 0.00% | -- | 3.86% | 3.77% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3293 | 1.3293 | -1.93% | -2.79% | 9.46% | 4.77% | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3554 | 1.3554 | 0.40% | -- | 11.61% | 6.59% | -- | 6.12% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% | -0.87% | 11.17% | -- | 30.21% | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3674 | 1.3674 | 0.00% | -- | 17.65% | -- | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3618 | 1.3618 | 0.41% | 1.50% | 17.16% | 13.30% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -- | 18.68% | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3272 | 1.3272 | -1.08% | -- | 11.92% | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | 5.05% | 13.14% | 2.13% | 42.76% | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | 6.25% | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | -- | 6.74% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2612 | 1.2612 | 0.00% | 7.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2144 | 1.2144 | 0.10% | 4.48% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | 22.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1691 | 1.1691 | -0.77% | 2.30% | 1.78% | -- | 18.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1782 | 1.1782 | 1.37% | -- | 2.58% | -- | 15.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | 15.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | 3.43% | -- | -3.85% | 12.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2084 | 1.2084 | 0.99% | -- | -- | -- | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1965 | 1.1965 | 1.28% | -- | -2.25% | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1814 | 1.1814 | 1.83% | -- | -- | -- | 17.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1602 | 1.1602 | -0.74% | -0.30% | -- | -- | 16.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | 0.35% | -7.43% | -- | 17.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1637 | 1.1637 | -0.09% | -- | -- | -- | 27.65% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1647 | 1.1647 | 0.34% | -1.98% | -- | -- | 24.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1608 | 1.1608 | 1.06% | -- | -- | -- | 24.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1486 | 1.1486 | -1.58% | -3.19% | -- | -4.88% | 18.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -2.94% | -4.20% | -- | 19.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1882 | 1.1882 | 0.00% | -1.63% | -1.14% | -- | 30.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1864 | 1.1864 | -1.33% | -- | -- | 2.34% | 22.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -- | 3.02% | 20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -- | -8.05% | 4.00% | 19.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2241 | 1.2241 | 0.00% | -4.45% | -- | -- | 29.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2626 | 1.2626 | 0.02% | -- | -- | 15.37% | 41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2623 | 1.2623 | -1.47% | -- | -- | -- | 41.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2811 | 1.2811 | 0.97% | -- | -3.11% | -- | 42.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2688 | 1.2688 | -0.22% | -- | -- | -- | 40.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2716 | 1.2716 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | 41.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2181 | 1.2181 | 1.35% | -- | -- | 12.58% | 37.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -8.51% | -- | -- | 42.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3137 | 1.3137 | -2.99% | -- | 5.26% | -- | 46.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -- | 27.56% | 32.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3458 | 1.3458 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2801 | 1.2801 | 2.57% | -- | 10.22% | 24.38% | 45.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -- | 9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | 4.16% | -- | 13.58% | 39.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1593 | 1.1593 | -0.68% | -- | 9.75% | -- | 32.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1614 | 1.1614 | 1.62% | 3.71% | -- | -- | 30.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | 4.41% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | -- | -- | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1199 | 1.1199 | 2.31% | -- | -- | 6.13% | 21.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0946 | 1.0946 | 0.02% | -- | 4.66% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -0.28% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0975 | 1.0975 | 1.37% | -- | -- | 7.47% | 22.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0827 | 1.0827 | -0.59% | -- | 8.76% | -- | 18.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 2.72% | -- | -- | 15.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0603 | 1.0603 | 0.38% | -- | -- | 6.05% | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -- | 5.06% | 11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0376 | 1.0376 | 0.34% | -- | 1.54% | -4.60% | 7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0341 | 1.0341 | -1.13% | -- | -- | -6.89% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | -8.62% | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | -- | -4.55% | -13.87% | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -15.19% | -2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -15.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0367 | 1.0367 | -0.58% | -- | -3.98% | -14.74% | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 0.12% | -1.18% | -12.15% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -3.16% | -10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0416 | 1.0416 | 1.17% | -1.19% | 1.58% | -10.14% | -0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -3.15% | -- | -11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.29% | -- | 1.92% | -16.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0430 | 1.0430 | -1.05% | -- | -- | -15.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0541 | 1.0541 | -0.85% | -1.47% | -- | -14.31% | -3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0631 | 1.0631 | -0.77% | -- | -- | -13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | -9.79% | -1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | -1.58% | 7.00% | -- | -1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | 4.26% | 9.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 3.01% | 16.37% | -- | -1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0797 | 1.0797 | 2.32% | 5.30% | -0.73% | -2.37% | -4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0552 | 1.0552 | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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