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| 华夏兴夏价值一年持有A(015504)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-23 | 1.5258 | 1.5258 | 0.00% | -- | 6.02% | -6.47% | 29.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5509 | 1.5509 | 0.00% | 1.37% | -- | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5498 | 1.5498 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5300 | 1.5300 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4759 | 1.4759 | 0.00% | 0.83% | -7.70% | -5.06% | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5070 | 1.5070 | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4637 | 1.4637 | -1.67% | -- | -- | -- | 25.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4886 | 1.4886 | -0.25% | 3.43% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4923 | 1.4923 | 1.39% | -- | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4718 | 1.4718 | 0.00% | -- | -- | -2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | -- | -4.31% | 22.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5976 | 1.5976 | 0.00% | 3.06% | -- | 9.53% | 35.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5990 | 1.5990 | 0.00% | -- | 0.86% | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5502 | 1.5502 | 0.00% | -3.70% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6097 | 1.6097 | 0.37% | -- | -1.32% | -- | 45.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6038 | 1.6038 | 0.00% | -- | -1.69% | 11.74% | 43.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6136 | 1.6136 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5853 | 1.5853 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5944 | 1.5944 | 0.00% | -- | -- | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5524 | 1.5524 | 0.00% | -- | -- | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6313 | 1.6313 | 0.00% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6256 | 1.6256 | 0.47% | -- | 10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6180 | 1.6180 | -0.15% | -- | 9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6205 | 1.6205 | 0.00% | 2.54% | 9.66% | 14.05% | 68.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5803 | 1.5803 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5641 | 1.5641 | 0.61% | -- | 5.23% | -- | 66.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5546 | 1.5546 | 0.78% | -- | 4.88% | -- | 65.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5425 | 1.5425 | 0.00% | 2.92% | 4.06% | -- | 66.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4988 | 1.4988 | 0.00% | -0.35% | 2.84% | -- | 54.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5136 | 1.5136 | -1.16% | 2.43% | 5.01% | -- | 54.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5313 | 1.5313 | 0.92% | -- | -- | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5174 | 1.5174 | 0.88% | 3.36% | 5.72% | 2.64% | 54.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5041 | 1.5041 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4933 | 1.4933 | 1.06% | -- | -- | -- | 54.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4681 | 1.4681 | 0.00% | -0.30% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4586 | 1.4586 | -0.94% | -- | -- | -0.86% | 44.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | 45.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4863 | 1.4863 | 0.27% | 1.50% | -- | -- | 48.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4823 | 1.4823 | 0.00% | 1.71% | -- | 2.90% | 48.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4644 | 1.4644 | 0.48% | 2.03% | 0.63% | -- | 47.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | 48.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4353 | 1.4353 | 0.00% | -2.66% | -1.79% | -1.18% | 47.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | 42.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4621 | 1.4621 | -0.84% | -- | 2.90% | -- | 47.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4745 | 1.4745 | -0.22% | -- | 3.77% | -- | 47.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4778 | 1.4778 | -0.68% | -- | -- | -- | 46.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4879 | 1.4879 | 0.00% | -- | -- | 6.16% | 42.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4470 | 1.4470 | -1.29% | -- | -- | -- | 44.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.4659 | 1.4659 | 0.74% | 0.46% | -- | 11.03% | 48.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.4552 | 1.4552 | -0.05% | -0.42% | -- | -- | 45.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4559 | 1.4559 | -0.49% | -- | -- | -- | 46.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4631 | 1.4631 | 0.00% | -- | -- | 8.82% | 46.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4592 | 1.4592 | -0.15% | -- | -- | 8.89% | 46.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | 2.85% | -1.14% | 8.99% | 48.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4729 | 1.4729 | -0.37% | -- | -- | 19.98% | 72.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | -- | 1.78% | 21.10% | 74.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4728 | 1.4728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4713 | 1.4713 | 0.90% | 5.41% | 6.38% | 19.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.4582 | 1.4582 | 0.39% | -- | 6.68% | -- | 81.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4525 | 1.4525 | 0.00% | -- | 6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4405 | 1.4405 | 3.20% | -- | 6.56% | -- | 75.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3958 | 1.3958 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.4524 | 1.4524 | 0.00% | -- | -- | 21.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.4016 | 1.4016 | 1.13% | -- | 11.33% | 18.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3860 | 1.3860 | 0.22% | 2.53% | 10.09% | -- | 65.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3830 | 1.3830 | 1.18% | -- | 9.85% | 17.35% | 64.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3669 | 1.3669 | 0.00% | 3.53% | -- | 14.34% | 62.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | 0.54% | 8.72% | 16.19% | 63.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | -1.48% | -- | 13.49% | 55.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | -- | 9.01% | 15.95% | 61.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3401 | 1.3401 | -0.06% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | -- | 9.85% | -- | 61.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2671 | 1.2671 | 0.64% | 1.73% | -- | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | 1.25% | 2.13% | 10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | 13.88% | 42.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2456 | 1.2456 | 0.18% | -- | 2.70% | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2434 | 1.2434 | -0.46% | 0.81% | -- | 5.57% | 40.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | 2.02% | 4.74% | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2334 | 1.2334 | 0.73% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2245 | 1.2245 | -0.25% | 2.25% | -- | -- | 35.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2276 | 1.2276 | 0.57% | 1.10% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | -- | 2.93% | 4.00% | 37.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1976 | 1.1976 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -- | 4.60% | 4.58% | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1927 | 1.1927 | 0.40% | 0.76% | 2.52% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1880 | 1.1880 | -0.93% | 0.18% | 2.11% | 7.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | 0.68% | 3.41% | 8.07% | 24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1859 | 1.1859 | -0.43% | -- | 0.75% | 6.95% | 21.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1910 | 1.1910 | -1.06% | -- | -- | 7.41% | 20.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | -- | -- | 8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | 4.13% | 16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1785 | 1.1785 | -1.42% | 1.30% | 6.78% | 17.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | 2.76% | 10.13% | 19.54% | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1634 | 1.1634 | 0.33% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1596 | 1.1596 | 0.42% | -- | -- | -- | 23.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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