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| 易方达中证1000指数量化增强A(017094)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.6156 | 1.6156 | 1.01% | -- | 1.96% | -- | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5995 | 1.5995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5908 | 1.5908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5822 | 1.5822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6128 | 1.6128 | -1.02% | 1.53% | 11.41% | 15.29% | -- | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6295 | 1.6295 | 1.56% | 3.31% | -- | 18.22% | 61.95% | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6044 | 1.6044 | 0.52% | -- | -- | -- | 59.32% | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5961 | 1.5961 | 0.00% | 1.40% | 13.91% | 15.58% | -- | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5885 | 1.5885 | 0.71% | 0.25% | 13.37% | -- | 58.34% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5773 | 1.5773 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.98% | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5740 | 1.5740 | 0.72% | -- | -- | 14.19% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5627 | 1.5627 | -1.38% | 4.24% | -- | -- | -- | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | 6.89% | -- | -- | 66.37% | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5183 | 1.5183 | 0.00% | -- | -- | 7.56% | 57.09% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4992 | 1.4992 | 1.13% | -- | 7.42% | 6.21% | 56.95% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4824 | 1.4824 | 0.00% | -- | 6.21% | 5.02% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4476 | 1.4476 | -0.01% | 3.31% | -- | -- | 38.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4478 | 1.4478 | 0.91% | 4.17% | 5.85% | 3.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.4347 | 1.4347 | 0.00% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.4012 | 1.4012 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3898 | 1.3898 | -0.15% | -0.12% | -0.52% | -- | 33.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3919 | 1.3919 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | 34.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | -- | -- | 1.91% | 30.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3915 | 1.3915 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4066 | 1.4066 | 0.34% | -- | -1.02% | 5.47% | 32.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4018 | 1.4018 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | 33.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3969 | 1.3969 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | -2.09% | -2.22% | -- | 36.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3301 | 1.3301 | -3.29% | -- | -3.68% | -0.15% | 28.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3754 | 1.3754 | 0.00% | -3.37% | 1.15% | -- | 33.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3970 | 1.3970 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4234 | 1.4234 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4211 | 1.4211 | 0.00% | -- | -- | 13.62% | 36.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4005 | 1.4005 | 0.41% | -- | -0.79% | -- | 38.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3948 | 1.3948 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | 42.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3989 | 1.3989 | 1.49% | -- | -- | -- | 45.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3809 | 1.3809 | 1.55% | 0.18% | -- | -- | 44.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3598 | 1.3598 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -2.35% | 0.83% | -- | 49.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | -- | -- | 23.78% | 35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4004 | 1.4004 | 0.00% | -- | -- | 24.57% | 61.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3654 | 1.3654 | -0.12% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -- | 7.34% | 24.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | -- | 6.63% | -- | 61.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -- | 7.70% | -- | 62.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -- | -- | 20.12% | 55.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3524 | 1.3524 | 1.52% | -- | -- | 26.80% | 63.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3321 | 1.3321 | 0.00% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -- | -- | 18.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2735 | 1.2735 | 0.00% | -- | 9.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | 2.55% | 8.32% | 15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2196 | 1.2196 | 0.27% | -- | 6.63% | -- | 36.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2163 | 1.2163 | -0.39% | -- | 6.66% | -- | 36.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2211 | 1.2211 | -0.59% | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -- | -- | 18.80% | 43.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | 15.55% | 32.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | 2.64% | 5.92% | -- | 30.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | 0.94% | -- | 20.32% | 35.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1344 | 1.1344 | -0.37% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1386 | 1.1386 | 0.58% | 1.67% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1320 | 1.1320 | -1.03% | 0.69% | -- | -- | 26.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1438 | 1.1438 | 0.30% | 3.05% | -- | 5.42% | 27.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | 5.02% | -- | -- | 28.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.1199 | 1.1199 | -0.38% | 3.68% | -- | 2.13% | 23.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1242 | 1.1242 | 1.29% | -- | -- | -- | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1099 | 1.1099 | 2.21% | 1.51% | -- | -- | 25.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0859 | 1.0859 | 1.35% | -- | -- | -1.67% | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0714 | 1.0714 | -0.81% | -- | -- | -4.69% | 16.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -1.92% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1013 | 1.1013 | 0.19% | -- | -- | -- | 17.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 1.82% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0795 | 1.0795 | 0.94% | 2.28% | -- | -- | 13.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 1.07% | -- | -0.45% | 12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0745 | 1.0745 | 1.81% | 0.74% | 3.92% | 0.26% | 12.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0554 | 1.0554 | -0.26% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 0.61% | 4.79% | 0.30% | 9.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0813 | 1.0813 | 0.76% | -- | 12.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0731 | 1.0731 | 0.18% | -- | 11.93% | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 3.60% | -- | 2.25% | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | 9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0153 | 1.0153 | 0.18% | -- | -- | 1.21% | 8.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | 13.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 7.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9596 | 0.9596 | 0.09% | -11.56% | -13.72% | -0.71% | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9587 | 0.9587 | 0.00% | -- | -13.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | 1.24% | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0959 | 1.0959 | -0.05% | -2.51% | -1.69% | 4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -2.25% | 5.08% | 13.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1043 | 1.1043 | -1.76% | -- | -- | -- | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | 3.12% | -- | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 1.18% | 7.03% | 8.78% | 13.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | 3.78% | -- | 4.95% | 18.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -2.15% | 7.61% | 4.62% | 16.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0743 | 1.0743 | 0.24% | -3.22% | -- | 2.35% | 12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0717 | 1.0717 | -3.86% | -- | -- | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1147 | 1.1147 | -0.62% | 2.26% | -- | 9.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1217 | 1.1217 | 1.32% | -- | -- | 12.71% | 20.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1071 | 1.1071 | -0.27% | 4.51% | -- | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | 11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 1.67% | -- | 5.59% | 22.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | 5.59% | 7.17% | 20.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0764 | 1.0764 | 0.39% | -- | -- | 4.09% | 22.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 2.35% | -- | 0.67% | 22.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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