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| 信澳博见成长一年定开A(016810)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.7879 | 1.7879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.7539 | 1.7539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.7057 | 1.7057 | 0.00% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.7364 | 1.7364 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.7652 | 1.7652 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.7699 | 1.7699 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.7343 | 1.7343 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.7729 | 1.7729 | 0.00% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.8487 | 1.8487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.8613 | 1.8613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.9430 | 1.9430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-18 | 1.7997 | 1.7997 | 0.00% | -- | -- | 22.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.7243 | 1.7243 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.7169 | 1.7169 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.7000 | 1.7000 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.6721 | 1.6721 | 0.90% | -3.06% | -- | 7.00% | 64.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.6572 | 1.6572 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.7248 | 1.7248 | 1.28% | 1.52% | -- | 7.15% | 75.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.7030 | 1.7030 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.7325 | 1.7325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.6990 | 1.6990 | 0.00% | -- | -- | 5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.6613 | 1.6613 | 0.00% | -- | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.5696 | 1.5696 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.4744 | 1.4744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.5727 | 1.5727 | 0.00% | 0.64% | -- | 19.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.5627 | 1.5627 | 0.00% | -2.92% | 0.54% | 21.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.6097 | 1.6097 | 0.00% | 0.30% | 5.73% | 25.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.6049 | 1.6049 | 0.00% | -- | 7.26% | 25.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.5543 | 1.5543 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.5225 | 1.5225 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | 66.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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