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| 申万菱信数字产业A(018048)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-16 | 1.2491 | 1.2491 | 0.00% | -- | -12.05% | 13.25% | 10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -- | -7.37% | -- | 8.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2458 | 1.2458 | -1.29% | -- | -11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2621 | 1.2621 | -5.62% | -- | -13.86% | 9.40% | 17.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3372 | 1.3372 | 0.00% | -5.85% | -6.61% | -- | 23.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | -3.91% | -- | 12.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | 3.10% | -11.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4218 | 1.4218 | 3.21% | -0.71% | -- | -- | 28.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3776 | 1.3776 | -1.03% | -- | 5.39% | -- | 26.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3920 | 1.3920 | -1.31% | -- | -- | -- | 32.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4105 | 1.4105 | -3.73% | -- | 16.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4652 | 1.4652 | 2.33% | -- | 21.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% | -- | 18.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4857 | 1.4857 | -1.03% | -- | 32.59% | -- | 48.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5012 | 1.5012 | 0.00% | -6.13% | 33.98% | 31.01% | 50.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5993 | 1.5993 | 1.30% | 22.35% | -- | 29.92% | 67.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5787 | 1.5787 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2923 | 1.2923 | -1.14% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | 11.89% | -- | -- | 42.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2074 | 1.2074 | 3.35% | -- | -- | -- | 20.97% | 25.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.42% | 21.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | 1.30% | -6.00% | -10.78% | 11.45% | 18.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1205 | 1.1205 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 16.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.50% | 16.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1030 | 1.1030 | -1.44% | -- | -3.14% | -- | -- | 14.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -- | -1.72% | -8.71% | 4.48% | 16.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -0.62% | -3.61% | -- | 5.34% | 19.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -4.52% | -- | -3.71% | 8.55% | 20.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.96% | 24.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2083 | 1.2083 | -0.22% | -- | 2.87% | -- | 18.96% | 25.71% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | 3.10% | -- | 17.61% | 25.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | 10.07% | 20.62% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1616 | 1.1616 | 2.01% | -2.35% | 1.93% | -- | 10.57% | 20.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | 6.21% | 18.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1895 | 1.1895 | 0.00% | -- | -- | 7.51% | 10.91% | 23.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1804 | 1.1804 | 0.49% | 3.01% | -- | -- | 26.03% | 22.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | 3.07% | -- | 9.84% | 28.36% | 22.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -3.73% | -- | -- | 25.84% | 20.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1459 | 1.1459 | 0.55% | -6.91% | -- | -- | 24.83% | 19.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1396 | 1.1396 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.75% | 18.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2003 | 1.2003 | 1.56% | -- | -2.09% | -- | 41.54% | 24.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1819 | 1.1819 | -3.99% | -- | -- | -- | 35.76% | 22.96% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.83% | 28.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.77% | 34.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.62% | 29.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.62% | 32.75% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | 4.98% | -- | 26.55% | -- | 27.54% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -- | 23.72% | -- | 27.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | 5.54% | 17.07% | 40.37% | 21.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1981 | 1.1981 | 0.00% | -- | 4.98% | -- | 41.32% | 24.65% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -- | 12.40% | -- | 42.40% | 25.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1064 | 1.1064 | -3.72% | -3.06% | -- | 6.88% | 29.33% | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1492 | 1.1492 | -0.43% | 1.49% | -- | 11.03% | 33.22% | 19.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1542 | 1.1542 | 1.25% | -- | -- | 9.54% | -- | 20.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | 34.33% | 18.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1413 | 1.1413 | 0.79% | -- | -- | -- | 26.99% | 18.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 5.88% | -- | -- | -- | 17.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | 11.23% | -- | 16.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -- | 10.70% | 24.21% | 11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | 7.14% | 9.86% | 18.03% | 9.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 1.31% | -- | 6.34% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | -1.94% | -- | -1.80% | -- | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9770 | 0.9770 | 0.31% | -1.70% | -0.98% | -14.05% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9740 | 0.9740 | -1.03% | -- | -1.29% | -- | 3.43% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9841 | 0.9841 | 1.59% | -- | -0.26% | -12.97% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -2.88% | -- | -13.79% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.79% | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9974 | 0.9974 | 0.07% | 4.30% | -5.34% | -15.42% | 9.66% | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.22% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | -- | -11.51% | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9476 | 0.9476 | -0.72% | -- | -- | -12.32% | 1.68% | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.82% | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | 8.63% | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | 5.52% | -10.63% | 7.35% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% | -- | 16.14% | -6.49% | 8.03% | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0350 | 1.0350 | -1.77% | -- | 14.81% | -6.50% | 5.88% | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 4.94% | 4.55% | -3.09% | -- | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -0.98% | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9660 | 0.9660 | -2.83% | -1.17% | -7.19% | -4.91% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 3.57% | -5.89% | 0.48% | 14.48% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9774 | 0.9774 | 1.83% | 3.66% | -- | -- | 7.48% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9598 | 0.9598 | 0.00% | 3.58% | -15.12% | -3.11% | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9604 | 0.9604 | 1.86% | -4.70% | -- | 1.47% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9429 | 0.9429 | 1.76% | -6.44% | -17.79% | -0.38% | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9266 | 0.9266 | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8913 | 0.8913 | -1.13% | -12.08% | -- | -- | -- | -7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9015 | 0.9015 | -10.55% | -13.10% | -- | -- | -6.74% | -6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -0.83% | -5.97% | -- | 4.25% | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0138 | 1.0138 | -2.27% | -- | -6.19% | 1.57% | -0.17% | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0374 | 1.0374 | 2.31% | -0.33% | -4.01% | 3.94% | 5.15% | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0140 | 1.0140 | -0.22% | -4.00% | -6.17% | -1.64% | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -7.63% | -- | -1.43% | 5.89% | 5.72% | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0408 | 1.0408 | -1.47% | -- | -- | -- | -2.51% | 8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0563 | 1.0563 | -3.98% | -6.59% | -- | -- | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -2.10% | -2.30% | -- | -- | 14.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | 2.88% | 9.74% | 6.53% | 18.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1308 | 1.1308 | 0.63% | -- | -- | 5.57% | -- | 17.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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