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| 淳厚添益增强A(017498)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.2420 | 1.2420 | -0.05% | 0.26% | -- | 2.94% | 13.38% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2426 | 1.2426 | 0.11% | -- | -- | 2.85% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2412 | 1.2412 | 0.55% | -- | -- | 2.65% | 13.37% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.07% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | 0.82% | 1.70% | 2.78% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2415 | 1.2415 | 0.24% | -- | 2.00% | -- | 13.92% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | 13.48% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | 0.73% | 1.74% | -- | 13.09% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2301 | 1.2301 | 0.34% | -- | 1.82% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2259 | 1.2259 | 0.17% | 0.08% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | 13.02% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2218 | 1.2218 | 0.46% | 0.32% | -- | -- | 12.89% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2162 | 1.2162 | -0.15% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2180 | 1.2180 | 0.01% | 0.07% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.2179 | 1.2179 | -0.34% | -- | 1.14% | -- | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2220 | 1.2220 | 0.26% | 0.86% | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | 0.89% | 1.59% | 1.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.2116 | 1.2116 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -0.11% | 0.06% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2094 | 1.2094 | -0.11% | -- | 0.24% | 0.87% | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2107 | 1.2107 | 0.12% | 0.71% | 0.21% | -- | 10.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2092 | 1.2092 | -0.02% | -- | 0.01% | 1.74% | 10.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 11.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2079 | 1.2079 | 0.04% | -0.02% | 1.51% | -- | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 11.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2057 | 1.2057 | -0.07% | -0.26% | -- | -- | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2065 | 1.2065 | -0.14% | -- | -- | 3.46% | 10.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2082 | 1.2082 | -0.07% | -- | -- | 3.86% | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -- | -- | 3.97% | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2092 | 1.2092 | 0.52% | -- | 0.94% | -- | 11.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2030 | 1.2030 | 0.00% | 1.10% | -- | 4.07% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | 3.07% | 11.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1979 | 1.1979 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | -- | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | -- | -- | 6.36% | 15.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | 1.30% | 2.82% | 6.80% | 15.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | 14.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1941 | 1.1941 | 0.89% | -- | -- | -- | 14.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1836 | 1.1836 | -0.92% | -- | -- | -- | 13.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | -- | 7.69% | 14.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1821 | 1.1821 | 0.33% | -- | -- | -- | 14.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | 14.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | 0.91% | 3.58% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1661 | 1.1661 | 0.24% | -- | 2.68% | 5.80% | 12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1633 | 1.1633 | 0.03% | -- | 2.83% | 5.40% | 11.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1629 | 1.1629 | -0.25% | -0.21% | 2.95% | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1658 | 1.1658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | 0.81% | 3.37% | 6.24% | 11.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1694 | 1.1694 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 0.62% | -- | 6.14% | 11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1560 | 1.1560 | 0.07% | 0.13% | -- | 5.43% | 11.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | 3.18% | -- | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1553 | 1.1553 | 0.07% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | 1.66% | -- | 5.81% | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1357 | 1.1357 | 0.31% | -- | 1.16% | 4.13% | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1313 | 1.1313 | 0.15% | 0.24% | 1.29% | 4.78% | 8.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | 0.20% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1281 | 1.1281 | -0.04% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1286 | 1.1286 | 0.11% | -- | -- | -- | 7.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-25 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1196 | 1.1196 | 0.10% | -0.53% | -- | 1.09% | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1185 | 1.1185 | 0.06% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1256 | 1.1256 | 0.09% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | 0.69% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | 1.86% | 1.24% | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 1.12% | 0.57% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1092 | 1.1092 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1028 | 1.1028 | -0.18% | -0.08% | 0.93% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1048 | 1.1048 | 0.04% | 0.30% | 1.14% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1044 | 1.1044 | -0.15% | -- | 1.26% | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1061 | 1.1061 | 0.35% | 0.83% | 1.41% | -- | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1022 | 1.1022 | -0.14% | 0.47% | 1.74% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1037 | 1.1037 | 0.20% | 0.61% | 2.22% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 0.41% | -- | 0.61% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0953 | 1.0953 | -0.15% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0969 | 1.0969 | 0.04% | 0.53% | -0.67% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | 0.15% | -1.20% | 0.26% | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0901 | 1.0901 | -0.23% | 0.63% | -1.84% | 0.56% | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0926 | 1.0926 | 0.03% | 1.19% | -1.61% | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0923 | 1.0923 | 0.15% | -- | -1.64% | -- | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0833 | 1.0833 | 0.33% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -0.27% | -0.78% | 1.48% | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1090 | 1.1090 | -0.08% | -- | 1.24% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 0.63% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1132 | 1.1132 | 0.43% | 0.11% | 1.97% | 2.26% | 8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -0.89% | -- | 1.52% | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 0.42% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1129 | 1.1129 | -0.30% | 0.92% | 1.76% | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1162 | 1.1162 | 0.79% | 1.50% | 2.27% | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | 1.60% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1026 | 1.1026 | -0.02% | 0.66% | -- | 2.22% | 9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1028 | 1.1028 | 0.28% | -- | -- | 2.08% | 9.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | 0.45% | -- | 1.45% | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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