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| 兴合安迎A(017813)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 5.71% | -5.32% | -- | 32.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1326 | 1.1326 | -0.50% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1383 | 1.1383 | 4.11% | -- | -- | -2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0934 | 1.0934 | 0.77% | -1.49% | -- | -6.07% | 30.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0850 | 1.0850 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -2.97% | -10.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | -2.56% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2208 | 1.2208 | -0.50% | -- | -- | 7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2269 | 1.2269 | 0.13% | -- | -- | 8.32% | 30.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2253 | 1.2253 | 1.03% | -- | -- | -- | 29.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2281 | 1.2281 | 0.00% | -- | -- | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2357 | 1.2357 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | -- | 12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | 1.23% | -- | 4.54% | 30.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2039 | 1.2039 | 0.52% | -- | -- | 4.27% | 33.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | 32.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2130 | 1.2130 | -0.93% | -- | -- | -- | 34.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -- | 7.63% | -- | 35.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2253 | 1.2253 | 0.50% | -- | -- | 5.02% | 35.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2192 | 1.2192 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2307 | 1.2307 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1688 | 1.1688 | 0.41% | -- | -- | -- | 33.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | 1.63% | -- | -2.06% | 22.94% | 28.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1184 | 1.1184 | -0.08% | -- | 3.89% | -- | 22.03% | 26.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -0.99% | 3.98% | -- | 20.86% | 26.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1062 | 1.1062 | -0.65% | -- | -- | -- | 18.63% | 25.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -- | -1.98% | -- | 20.08% | 25.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1305 | 1.1305 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 27.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | -1.22% | 2.55% | -- | 28.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | 2.19% | -2.66% | 4.42% | 19.53% | 27.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -4.25% | 6.41% | 19.14% | 25.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1052 | 1.1052 | -0.64% | -- | -5.15% | -- | 17.50% | 24.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 2.28% | -4.54% | -- | 19.73% | 25.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0875 | 1.0875 | 1.02% | -4.26% | -- | -- | 18.08% | 22.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0765 | 1.0765 | -2.90% | -- | -- | -- | 13.92% | 21.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1086 | 1.1086 | -0.72% | -4.05% | -1.48% | -- | 17.10% | 25.38% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | 18.83% | 26.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | 19.87% | 28.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1554 | 1.1554 | 0.76% | -- | -- | 13.04% | 17.51% | 30.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1467 | 1.1467 | -0.44% | -1.07% | -1.60% | 13.11% | 17.48% | 29.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1518 | 1.1518 | -0.69% | -0.24% | -1.16% | -- | 16.79% | 30.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1598 | 1.1598 | -0.04% | -- | -0.47% | -- | 20.66% | 31.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -0.42% | -- | 16.54% | 20.39% | 31.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1591 | 1.1591 | 0.39% | -- | -- | 18.02% | 22.16% | 31.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -- | -- | 18.79% | 24.93% | 30.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.12% | 31.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | 27.56% | 31.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.81% | 27.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | 3.70% | -- | 29.20% | 29.54% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1653 | 1.1653 | -2.13% | -- | 7.99% | -- | 29.32% | 31.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1907 | 1.1907 | 0.00% | -- | 10.09% | -- | 32.51% | 34.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | 27.25% | 41.65% | 31.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | 8.95% | 21.12% | 52.41% | 24.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0791 | 1.0791 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 22.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0816 | 1.0816 | -0.83% | -- | -- | -- | 48.55% | 22.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.38% | 23.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 6.88% | -- | 41.12% | 17.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.00% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0221 | 1.0221 | 0.82% | -- | -- | -- | 35.02% | 15.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | 33.80% | 14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | 11.76% | 31.24% | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.9821 | 0.9821 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | 2.88% | 7.90% | -- | -- | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9702 | 0.9702 | 1.35% | 4.10% | 8.47% | 11.26% | -- | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9573 | 0.9573 | 0.00% | -- | 7.03% | 10.00% | -- | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9324 | 0.9324 | 0.04% | -- | 2.65% | 8.08% | 18.06% | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.32% | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.51% | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9128 | 0.9128 | 0.13% | 2.06% | -- | -- | 16.82% | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9116 | 0.9116 | 0.00% | 1.68% | -- | -2.29% | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8977 | 0.8977 | 0.37% | -1.17% | -- | -2.80% | 11.47% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8944 | 0.8944 | -0.23% | -- | -- | -- | 11.01% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8965 | 0.8965 | -1.03% | -1.69% | -- | -5.52% | 10.19% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9058 | 0.9058 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | 10.56% | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | -- | 1.65% | -4.29% | 11.82% | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9119 | 0.9119 | 0.00% | 1.71% | -- | -2.94% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8966 | 0.8966 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% | 0.36% | 2.69% | -- | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | -- | 2.59% | -- | -- | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8936 | 0.8936 | 0.00% | 0.55% | 3.58% | -4.66% | 7.11% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | 1.52% | 3.70% | -3.52% | 8.08% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8887 | 0.8887 | 0.00% | -- | -- | -4.36% | 4.57% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% | -- | 6.43% | -4.13% | 4.43% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% | 0.26% | -5.53% | -3.23% | 3.48% | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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