|
| 民生加银均衡优选A(017868)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | 1.15% | -- | -1.28% | 10.97% | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -1.17% | -2.43% | -- | -- | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -1.60% | 0.97% | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -1.31% | 0.77% | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9607 | 0.9607 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | 0.11% | -- | -2.08% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9635 | 0.9635 | 0.60% | -- | -- | -- | 16.29% | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9578 | 0.9578 | -0.08% | -- | 3.01% | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9585 | 0.9585 | 2.38% | 2.07% | 0.86% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9362 | 0.9362 | -0.66% | -- | -0.87% | -- | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9424 | 0.9424 | 0.35% | 0.54% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9391 | 0.9391 | -0.46% | -- | -0.56% | -4.91% | 8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9434 | 0.9434 | 0.00% | 1.08% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9490 | 0.9490 | 0.09% | 0.90% | -2.15% | -- | 12.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9481 | 0.9481 | 0.39% | 1.55% | -2.25% | -- | 13.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9444 | 0.9444 | -0.04% | 1.52% | -- | -- | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9448 | 0.9448 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | 13.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9405 | 0.9405 | 0.74% | -- | -- | 0.61% | 14.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9336 | 0.9336 | 0.35% | -2.24% | -- | 3.16% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9303 | 0.9303 | -2.44% | -- | -4.94% | -- | 9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9536 | 0.9536 | -0.02% | -- | -- | -- | 11.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | 12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -1.40% | -1.04% | -- | 12.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9686 | 0.9686 | 0.08% | -- | -0.54% | 22.19% | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 11.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9743 | 0.9743 | -0.51% | -- | -- | 21.32% | 14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9793 | 0.9793 | 0.07% | -- | -- | 21.55% | 15.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -- | 22.08% | 15.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -0.91% | -- | 21.37% | 18.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9739 | 0.9739 | 0.00% | -- | -- | 21.24% | 15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9876 | 0.9876 | 1.33% | -- | -- | -- | 28.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | 5.40% | -- | 16.61% | 37.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9246 | 0.9246 | 0.00% | -- | 16.64% | 13.29% | 33.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | -- | -- | 8.83% | 29.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9348 | 0.9348 | 3.29% | -- | -- | -- | 31.85% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% | -- | 12.32% | -- | 28.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.8448 | 0.8448 | 0.00% | -- | 6.22% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.7927 | 0.7927 | 0.00% | -0.29% | -2.40% | -- | 12.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8051 | 0.8051 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.7950 | 0.7950 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8031 | 0.8031 | -0.32% | -- | -- | 2.87% | 11.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8057 | 0.8057 | 0.51% | -- | -- | -- | 8.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8016 | 0.8016 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.7951 | 0.7951 | 0.00% | -1.02% | -0.36% | -- | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.7953 | 0.7953 | 0.13% | -1.08% | -- | -- | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7943 | 0.7943 | -1.12% | -- | -3.77% | 3.44% | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8033 | 0.8033 | -1.10% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8122 | 0.8122 | 0.00% | 1.23% | -0.48% | 6.97% | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8122 | 0.8122 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8040 | 0.8040 | 0.00% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8023 | 0.8023 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8011 | 0.8011 | 0.72% | -- | -- | -10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7954 | 0.7954 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7980 | 0.7980 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8254 | 0.8254 | 0.00% | -1.63% | 4.14% | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.8161 | 0.8161 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8391 | 0.8391 | 0.00% | -- | -- | -4.77% | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8174 | 0.8174 | 0.00% | -- | -- | -7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8375 | 0.8375 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8152 | 0.8152 | 1.47% | 2.35% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8034 | 0.8034 | 0.00% | 1.36% | -- | -7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8004 | 0.8004 | 0.53% | 2.46% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.7962 | 0.7962 | -0.04% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7965 | 0.7965 | 0.49% | -- | 3.72% | -8.24% | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.7926 | 0.7926 | 0.00% | -- | 4.39% | -7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7812 | 0.7812 | 0.00% | -- | -0.17% | -8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7820 | 0.7820 | 0.17% | -- | -- | -10.14% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7807 | 0.7807 | 0.00% | -- | -- | -9.57% | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% | -- | -12.97% | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7679 | 0.7679 | -0.31% | -- | -13.40% | -6.14% | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7703 | 0.7703 | 1.45% | -- | -13.21% | -5.84% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7593 | 0.7593 | 0.00% | -- | -- | -8.41% | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7825 | 0.7825 | 0.00% | -12.16% | -- | -4.94% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8831 | 0.8831 | -0.86% | -1.02% | -0.01% | 3.46% | 15.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8908 | 0.8908 | -0.12% | -- | 0.86% | 4.36% | 18.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8919 | 0.8919 | -0.30% | -- | 0.99% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8946 | 0.8946 | 0.00% | -0.90% | -1.02% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -0.19% | 4.38% | 16.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9027 | 0.9027 | -0.59% | 2.73% | 2.63% | 5.14% | 16.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9081 | 0.9081 | 0.00% | -- | -- | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.8974 | 0.8974 | 2.13% | -- | 3.15% | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | -0.96% | -- | 2.98% | 15.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8867 | 0.8867 | -0.09% | 0.64% | 2.94% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | 1.07% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.8872 | 0.8872 | 0.00% | -1.84% | -- | 5.08% | 16.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8811 | 0.8811 | 0.34% | -1.43% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8781 | 0.8781 | -0.58% | -2.15% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8832 | 0.8832 | -2.28% | -- | -- | 6.80% | 21.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9038 | 0.9038 | 0.32% | 2.75% | -- | 8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9009 | 0.9009 | 0.78% | -- | 3.53% | 9.77% | 25.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8939 | 0.8939 | -0.39% | -- | 2.72% | 8.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | 2.94% | 3.13% | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | -- | 3.22% | 2.88% | 25.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8718 | 0.8718 | 0.21% | 1.17% | 4.06% | 2.54% | 25.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | 1.43% | -- | 1.15% | 25.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.8680 | 0.8680 | 0.77% | -- | 6.10% | -0.26% | 24.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|