|
| 景顺长城景颐辰利A(018214)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0849 | 1.0849 | 0.11% | 0.26% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0863 | 1.0863 | 0.39% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0831 | 1.0831 | -0.27% | -0.44% | -0.92% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% | -0.63% | -0.98% | 0.88% | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0841 | 1.0841 | 0.38% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0800 | 1.0800 | -0.64% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0870 | 1.0870 | -0.08% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0879 | 1.0879 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 0.66% | -- | 2.05% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0938 | 1.0938 | 0.18% | 0.47% | -- | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0918 | 1.0918 | 0.34% | -- | -0.56% | -- | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0881 | 1.0881 | -0.24% | -0.58% | -- | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0907 | 1.0907 | 0.26% | -- | -0.24% | -- | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0879 | 1.0879 | -0.07% | -0.48% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -0.74% | -0.48% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0932 | 1.0932 | -0.33% | -- | -0.10% | -- | 3.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | -- | 0.27% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0933 | 1.0933 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0935 | 1.0935 | -0.05% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0943 | 1.0943 | 0.04% | -- | 1.62% | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | -- | 1.28% | 1.83% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0769 | 1.0769 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.61% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0763 | 1.0763 | 0.02% | -- | 0.78% | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0761 | 1.0761 | -0.03% | -- | 0.76% | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0764 | 1.0764 | -0.02% | 0.05% | 0.79% | -- | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0766 | 1.0766 | -0.08% | 0.14% | -- | 1.20% | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | 0.85% | 1.22% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0759 | 1.0759 | 0.07% | -- | 0.80% | 1.14% | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | 0.04% | 0.83% | 1.12% | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 1.33% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0747 | 1.0747 | 0.11% | -- | 0.80% | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.44% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0684 | 1.0684 | 0.09% | 0.21% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.13% | 2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0663 | 1.0663 | -0.14% | -- | 0.24% | 1.42% | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0678 | 1.0678 | -0.02% | -- | 0.38% | -- | 5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | 5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | 5.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | 0.98% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0638 | 1.0638 | -0.07% | 0.06% | -- | 0.62% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | 0.23% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% | 0.45% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0632 | 1.0632 | 0.10% | -- | 0.77% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0601 | 1.0601 | 0.10% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.09% | 0.47% | 1.06% | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.99% | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% | -- | 0.49% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0586 | 1.0586 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0555 | 1.0555 | 0.04% | 0.14% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.06% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 0.10% | 0.53% | 0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0528 | 1.0528 | -0.01% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 0.10% | -0.12% | 0.17% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 0.09% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0518 | 1.0518 | 0.04% | -- | -- | 0.11% | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 0.10% | -0.33% | 0.41% | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 0.34% | -0.20% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -0.61% | -0.01% | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0542 | 1.0542 | -0.09% | -- | 0.80% | -0.12% | 2.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0535 | 1.0535 | 0.11% | -0.15% | 0.93% | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -0.26% | 0.81% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0572 | 1.0572 | 0.20% | 0.58% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0551 | 1.0551 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0550 | 1.0550 | 0.14% | 0.68% | -- | -0.17% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 0.53% | 2.03% | -0.25% | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | 0.31% | -- | -0.47% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 0.20% | -0.22% | -0.36% | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|