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| 万家国证新能源车电池指数A(018379)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.2319 | 1.2319 | 1.81% | 0.37% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2100 | 1.2100 | -2.04% | -2.65% | -- | -3.39% | 55.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2352 | 1.2352 | 1.17% | -- | -0.48% | -- | 60.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2209 | 1.2209 | 1.90% | -- | -1.63% | -- | 58.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1981 | 1.1981 | -2.38% | -- | -3.46% | -6.74% | 55.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2273 | 1.2273 | -1.26% | -5.49% | -- | -- | 59.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | 61.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2986 | 1.2986 | 2.20% | -- | -- | 8.43% | 68.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2707 | 1.2707 | -1.04% | -0.97% | -- | 7.37% | 63.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2840 | 1.2840 | 1.45% | -- | 8.38% | -- | 62.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -0.21% | 6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | 8.53% | -- | 66.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2682 | 1.2682 | -0.31% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2722 | 1.2722 | -0.64% | -- | -- | 3.60% | 70.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2804 | 1.2804 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2819 | 1.2819 | 0.00% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | 0.74% | 2.43% | -- | -- | 63.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2320 | 1.2320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 62.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -- | -7.47% | -- | 47.22% | 56.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1608 | 1.1608 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 53.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -4.00% | -- | -- | 45.60% | 55.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | -- | -4.79% | -- | 46.58% | 59.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -- | -5.33% | 11.95% | 47.89% | 62.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 0.98% | -6.07% | -- | 43.55% | 59.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2116 | 1.2116 | 1.55% | -- | -- | -- | 47.83% | 59.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1931 | 1.1931 | 0.08% | -4.98% | -2.77% | -- | 43.32% | 57.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1922 | 1.1922 | -0.23% | -6.89% | -- | -- | 45.69% | 57.20% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -5.99% | -- | 25.13% | 41.42% | 57.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2556 | 1.2556 | -1.94% | -- | -- | -- | 46.19% | 65.56% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2804 | 1.2804 | 0.72% | -- | -- | -- | 49.61% | 68.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 53.86% | 67.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | 3.44% | 43.37% | 42.91% | 67.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3010 | 1.3010 | 1.82% | 1.27% | -- | -- | 53.00% | 71.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2778 | 1.2778 | 2.02% | -- | -- | 47.48% | 52.30% | 68.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.41% | 65.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2847 | 1.2847 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.96% | 69.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | 50.55% | 61.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1976 | 1.1976 | 1.19% | -1.02% | -- | 35.89% | 50.45% | 57.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.34% | 56.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.78% | 59.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1879 | 1.1879 | -4.49% | -- | 7.93% | -- | 53.67% | 56.63% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2437 | 1.2437 | 1.28% | -- | 13.00% | -- | 64.31% | 63.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.91% | 61.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2440 | 1.2440 | 4.26% | -- | -- | -- | 54.48% | 64.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1932 | 1.1932 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 57.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | 26.42% | -- | -- | 59.19% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | 24.70% | -- | 57.46% | 45.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0949 | 1.0949 | -0.47% | -- | -- | -- | 59.23% | 44.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.81% | 45.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -- | -- | 14.40% | -- | 25.92% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.00% | 21.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8826 | 0.8826 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 16.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.37% | 16.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8664 | 0.8664 | 0.00% | -- | -- | 9.44% | -- | 14.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9070 | 0.9070 | 0.32% | -- | -- | -- | 27.63% | 19.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9041 | 0.9041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9035 | 0.9035 | 2.52% | 5.52% | -- | -- | 28.13% | 19.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8562 | 0.8562 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.13% | 12.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8427 | 0.8427 | 0.00% | -- | 5.42% | -- | 16.32% | 11.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8336 | 0.8336 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.35% | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.7935 | 0.7935 | -0.66% | -0.74% | -- | -- | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7988 | 0.7988 | -0.55% | -- | -- | -9.78% | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.8032 | 0.8032 | 0.00% | -1.19% | -2.71% | -- | -- | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.7976 | 0.7976 | -0.23% | -- | -3.39% | -- | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.7994 | 0.7994 | 0.00% | -- | -2.71% | -6.89% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8129 | 0.8129 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.05% | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7920 | 0.7920 | 0.00% | -5.13% | -- | -- | 0.37% | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7997 | 0.7997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8348 | 0.8348 | -0.22% | 1.11% | -- | -4.23% | 5.81% | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8366 | 0.8366 | 0.00% | -- | -- | -4.03% | -- | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8290 | 0.8290 | 0.89% | 4.46% | 8.13% | -- | 3.75% | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | 3.79% | 7.92% | -- | -- | 8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8025 | 0.8025 | 1.12% | -- | -- | -- | -0.58% | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7936 | 0.7936 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7917 | 0.7917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7585 | 0.7585 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -4.34% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7667 | 0.7667 | 0.70% | -- | -- | -- | -3.22% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7614 | 0.7614 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7264 | 0.7264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8308 | 0.8308 | -0.69% | -2.72% | -- | -- | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8366 | 0.8366 | -1.59% | -2.16% | -- | -- | -- | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8501 | 0.8501 | 0.00% | -- | -- | 6.53% | 9.37% | 12.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.8549 | 0.8549 | 0.11% | -3.44% | -2.12% | -- | 6.95% | 12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.8540 | 0.8540 | -0.13% | -- | -- | 7.45% | 10.15% | 12.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.8551 | 0.8551 | 0.00% | -2.73% | -1.27% | -- | -- | 12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.8854 | 0.8854 | 0.00% | -- | 3.83% | 10.03% | -- | 16.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | 1.77% | 5.08% | 9.03% | 10.47% | 15.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8586 | 0.8586 | 0.00% | -1.94% | -- | 5.74% | -- | 13.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.8638 | 0.8638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.8756 | 0.8756 | 1.51% | -- | -- | 5.14% | 16.74% | 15.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8626 | 0.8626 | -0.12% | -1.24% | 11.03% | 5.54% | 15.28% | 13.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8636 | 0.8636 | 0.00% | -- | 12.01% | 5.25% | -- | 13.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8734 | 0.8734 | 0.00% | 2.43% | -- | 6.73% | 19.00% | 15.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.8661 | 0.8661 | -0.64% | 3.53% | -- | 4.25% | -- | 14.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | -- | 10.43% | 1.44% | 20.38% | 14.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.8527 | 0.8527 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | -- | 12.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8366 | 0.8366 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 15.37% | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.8160 | 0.8160 | 0.00% | 5.84% | 9.54% | -8.20% | 12.53% | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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