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| 天弘国证绿色电力指数A(017174)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0772 | 1.0772 | -0.75% | -- | 1.05% | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0853 | 1.0853 | 0.75% | -- | 1.81% | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0772 | 1.0772 | 0.34% | -- | 1.85% | -4.55% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -0.20% | 2.41% | -- | 10.83% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0756 | 1.0756 | -0.22% | -1.28% | 2.22% | -- | 10.33% | 2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -- | 1.12% | -2.15% | 10.58% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | 2.45% | 0.22% | 13.20% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 1.57% | 3.13% | -- | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0728 | 1.0728 | -0.15% | 0.80% | 0.92% | -- | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 1.39% | -- | -1.28% | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0660 | 1.0660 | 0.16% | 2.46% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0643 | 1.0643 | 0.43% | 2.30% | 0.36% | -- | 7.33% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0597 | 1.0597 | 0.20% | 1.86% | -- | -- | 7.57% | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0576 | 1.0576 | 0.90% | -- | -- | -- | 6.99% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0482 | 1.0482 | 0.75% | -0.38% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0522 | 1.0522 | -1.30% | -0.41% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -0.61% | -0.43% | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0544 | 1.0544 | -0.05% | 0.02% | -3.10% | -- | 0.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0549 | 1.0549 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0524 | 1.0524 | -1.00% | -- | -- | -- | -0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | -0.76% | -- | -2.35% | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | -- | -- | -1.98% | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.09% | 2.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 0.09% | -3.59% | -- | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -2.10% | -3.95% | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -2.37% | -2.52% | 0.08% | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0611 | 1.0611 | -2.24% | -- | -2.18% | -- | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -3.13% | 0.82% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1205 | 1.1205 | -0.44% | -0.72% | -- | 9.04% | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | 9.84% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1017 | 1.1017 | -0.42% | 1.56% | 4.73% | -- | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1063 | 1.1063 | 1.51% | 2.76% | 5.17% | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0848 | 1.0848 | 0.76% | -0.32% | -- | 3.60% | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0766 | 1.0766 | -0.16% | -- | -- | 3.97% | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0783 | 1.0783 | -1.34% | -- | -- | -- | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | 5.93% | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -- | -- | 3.60% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.0551 | 1.0551 | 0.30% | -- | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0519 | 1.0519 | 0.68% | -- | -- | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -1.56% | 2.58% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0796 | 1.0796 | 0.93% | 2.74% | -- | 6.47% | 15.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0697 | 1.0697 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0780 | 1.0780 | -0.36% | -- | -- | 6.21% | 11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | 6.74% | 11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | 2.58% | 3.75% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | 4.14% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | -0.34% | 2.31% | -0.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | -0.64% | 2.94% | -2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -1.73% | -- | 3.56% | -3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0483 | 1.0483 | -0.78% | 1.60% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0565 | 1.0565 | 0.90% | 2.15% | 5.04% | 5.60% | -0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0471 | 1.0471 | 1.12% | -0.32% | 4.11% | 4.64% | -2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0318 | 1.0318 | -0.24% | -1.24% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0343 | 1.0343 | -1.54% | -- | 1.91% | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 0.18% | 3.51% | 5.25% | -0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | 1.96% | 2.94% | 5.49% | -3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0486 | 1.0486 | 1.71% | -- | 3.45% | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0310 | 1.0310 | 0.65% | -- | 1.80% | 1.79% | -3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0243 | 1.0243 | -0.04% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% | 0.61% | -- | -- | -4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.45% | -0.07% | 1.30% | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0043 | 1.0043 | -0.15% | -0.99% | -1.46% | -- | -2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -0.90% | -2.79% | -- | -2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.90% | -- | 4.19% | -1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0143 | 1.0143 | -0.06% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.41% | 0.13% | -- | 3.56% | -5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0108 | 1.0108 | -0.32% | -- | -0.04% | -- | -5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.12% | -0.01% | 4.78% | -4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.14% | -- | 0.09% | -- | -5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -0.78% | 2.01% | 5.53% | -3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0192 | 1.0192 | -1.12% | -- | -- | 3.43% | -0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 0.99% | 3.02% | 4.60% | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | 5.05% | 0.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.96% | -- | 3.89% | 0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0112 | 1.0112 | -0.29% | 1.62% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.32% | 1.91% | 2.39% | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 1.59% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0043 | 1.0043 | 0.92% | 0.18% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.9951 | 0.9951 | -0.74% | -- | 0.94% | 2.07% | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 0.20% | 1.69% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9904 | 0.9904 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9853 | 0.9853 | 2.39% | -- | -- | -0.64% | -2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9623 | 0.9623 | -5.00% | -- | -- | -2.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0009 | 1.0009 | -0.45% | 0.57% | 1.74% | -3.57% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 2.38% | 3.04% | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9952 | 0.9952 | 1.34% | -- | -- | -4.30% | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | 1.48% | -0.65% | -6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -5.77% | -0.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9677 | 0.9677 | 0.27% | -- | -1.26% | -7.55% | -3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | -1.49% | 0.05% | -6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9676 | 0.9676 | -0.15% | -1.76% | -0.75% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9691 | 0.9691 | -0.91% | -1.65% | -0.59% | -3.59% | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9780 | 0.9780 | -0.59% | -0.71% | 0.32% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9838 | 0.9838 | 0.83% | -- | 1.97% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9757 | 0.9757 | -0.93% | -1.28% | 1.13% | -3.07% | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9849 | 0.9849 | -0.05% | -0.76% | 2.08% | -2.89% | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9854 | 0.9854 | 0.04% | 0.31% | -- | -5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | -- | -- | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9884 | 0.9884 | -0.40% | 0.86% | 1.66% | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9924 | 0.9924 | 1.02% | -- | 2.07% | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -- | -4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9821 | 0.9821 | 0.21% | 1.39% | -- | -5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | 0.52% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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