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| 安信稳健增益6个月持有A(017540)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 4.21% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | 3.97% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.98% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | 1.30% | 1.44% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0806 | 1.0806 | -0.14% | 0.19% | 1.59% | 1.48% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | 2.00% | 1.69% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0788 | 1.0788 | 0.06% | -- | 1.92% | -- | 4.23% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | 0.62% | 1.86% | 0.30% | 4.15% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0716 | 1.0716 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.27% | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0678 | 1.0678 | 0.25% | 0.65% | -- | -- | 2.40% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0637 | 1.0637 | 0.26% | -- | 0.62% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 1.76% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0580 | 1.0580 | 0.48% | -- | -0.43% | -- | 1.49% | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.93% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | -1.24% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | 1.58% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0578 | 1.0578 | -0.15% | -- | -- | -0.26% | 1.78% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0594 | 1.0594 | -0.16% | -- | -- | -- | 1.88% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 0.01% | -0.33% | -- | 2.10% | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | 2.59% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0571 | 1.0571 | -0.39% | -- | -0.66% | -0.49% | 1.83% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.19% | 2.07% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 2.47% | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0678 | 1.0678 | 0.08% | -- | -0.67% | -- | 2.62% | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.53% | 2.37% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.06% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.45% | 2.79% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0647 | 1.0647 | -0.01% | -0.55% | -- | 1.23% | 3.07% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0648 | 1.0648 | 0.07% | -- | -- | -- | 3.14% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | 1.42% | 3.26% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | 4.08% | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 4.49% | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0674 | 1.0674 | 0.04% | -- | -- | -- | 7.64% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | 1.73% | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.61% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | 1.25% | 1.29% | 6.89% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.71% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 5.14% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 4.76% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0492 | 1.0492 | 0.21% | -0.38% | -- | 0.56% | 4.45% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.40% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.72% | 4.66% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | 0.26% | 1.02% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | -- | 0.31% | -- | 5.27% | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | 0.24% | 1.26% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.24% | 0.20% | -- | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0463 | 1.0463 | -0.10% | -0.29% | -- | -0.27% | 3.68% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0493 | 1.0493 | -0.02% | -- | 0.19% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.82% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0489 | 1.0489 | 0.06% | 0.16% | -- | 0.47% | 3.70% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.44% | 3.64% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0481 | 1.0481 | -0.07% | 0.02% | 0.42% | 0.78% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0488 | 1.0488 | 0.04% | -- | 0.52% | 0.85% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.76% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.59% | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 3.54% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.59% | 4.31% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% | -- | -0.31% | -- | 4.31% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0434 | 1.0434 | 0.06% | -- | -0.33% | -- | 4.28% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0428 | 1.0428 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0434 | 1.0434 | 0.03% | 0.07% | -0.46% | -- | 4.36% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 4.77% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0427 | 1.0427 | 0.16% | -- | -- | 0.72% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | 4.04% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -0.60% | -0.14% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.47% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 4.97% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | 5.09% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.03% | -- | 0.44% | 0.25% | 5.09% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0437 | 1.0437 | 0.14% | 0.12% | 0.56% | 0.22% | 4.98% | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.27% | 4.81% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.56% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0401 | 1.0401 | 0.01% | -- | 0.21% | 0.60% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0400 | 1.0400 | -0.05% | -0.17% | -- | 0.18% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -0.06% | 0.14% | 0.19% | 5.12% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | 0.29% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0418 | 1.0418 | 0.07% | 0.23% | 0.36% | 0.27% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0411 | 1.0411 | -0.05% | 0.31% | 0.59% | -0.02% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | 0.46% | 0.62% | 0.10% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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