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| 创金合信益久9个月持有A(018506)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1224 | 1.1224 | 0.10% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -0.25% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1249 | 1.1249 | -0.05% | 0.23% | 0.76% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 0.25% | 0.82% | 1.36% | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1223 | 1.1223 | -0.04% | -- | 0.83% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.19% | 0.86% | 1.15% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.61% | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1162 | 1.1162 | -0.02% | 0.40% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 0.30% | 0.22% | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1118 | 1.1118 | -0.12% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1131 | 1.1131 | 0.09% | 0.04% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | 0.06% | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.19% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1135 | 1.1135 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -0.39% | 0.02% | 0.07% | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1140 | 1.1140 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | 0.32% | 0.58% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1124 | 1.1124 | -0.15% | -- | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.25% | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | 0.10% | 0.31% | 0.29% | 3.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1108 | 1.1108 | -0.05% | -0.04% | -- | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1114 | 1.1114 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.05% | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1113 | 1.1113 | 0.15% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1096 | 1.1096 | -0.03% | -- | -- | 0.21% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -- | 0.20% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1098 | 1.1098 | 0.06% | -- | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1123 | 1.1123 | 0.03% | -- | -- | 0.91% | 9.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1120 | 1.1120 | -0.01% | -- | -- | 0.97% | 9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1127 | 1.1127 | 0.13% | -- | -- | -- | 9.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1113 | 1.1113 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 0.03% | 0.35% | -- | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.73% | 8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -- | 1.88% | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1093 | 1.1093 | -0.02% | -- | -- | -- | 9.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1073 | 1.1073 | -0.04% | -0.03% | -- | 1.54% | 9.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | 0.04% | 0.43% | 1.62% | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1076 | 1.1076 | 0.03% | -- | 0.57% | 2.05% | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1073 | 1.1073 | 0.04% | -- | 0.57% | 1.57% | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 0.29% | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.1037 | 1.1037 | -0.05% | 0.10% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1027 | 1.1027 | 0.01% | -- | 0.58% | 1.31% | 8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.29% | 8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% | 0.18% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1023 | 1.1023 | 0.09% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1013 | 1.1013 | 0.04% | -- | 0.81% | 1.42% | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1009 | 1.1009 | -0.01% | 0.09% | 0.99% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 0.10% | 1.00% | 1.43% | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 7.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0999 | 1.0999 | -0.05% | 0.32% | 1.02% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1004 | 1.1004 | 0.40% | 0.37% | -- | 1.37% | 7.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | 7.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | 6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | 0.51% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 0.46% | 0.47% | 0.81% | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0924 | 1.0924 | 0.21% | -- | 0.20% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0904 | 1.0904 | 0.03% | 0.00% | 0.18% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 0.16% | 0.19% | -- | 8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0901 | 1.0901 | -0.04% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0905 | 1.0905 | 0.05% | 0.48% | 0.23% | -- | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0900 | 1.0900 | -0.04% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0904 | 1.0904 | 0.18% | 0.02% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -0.01% | 0.36% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0853 | 1.0853 | -0.45% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0902 | 1.0902 | 0.16% | 0.04% | 0.44% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 0.13% | 0.40% | 0.26% | 8.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 0.05% | 0.53% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0884 | 1.0884 | -0.02% | -- | 0.36% | -- | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0886 | 1.0886 | 0.02% | -- | 0.41% | 0.10% | 7.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0884 | 1.0884 | 0.04% | 0.39% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | 0.32% | 0.12% | -- | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0842 | 1.0842 | -0.03% | -0.11% | -0.21% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0845 | 1.0845 | -0.13% | 0.04% | -- | 0.03% | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0859 | 1.0859 | 0.07% | 0.04% | 0.14% | 0.16% | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0851 | 1.0851 | -0.04% | 0.04% | 0.22% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0855 | 1.0855 | 0.01% | 0.19% | -- | 0.26% | 7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0854 | 1.0854 | 0.12% | 0.07% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0841 | 1.0841 | -0.13% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0855 | 1.0855 | 0.07% | 0.09% | -- | 0.64% | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0847 | 1.0847 | 0.12% | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0834 | 1.0834 | -0.11% | -0.07% | -- | 0.67% | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.87% | 8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0845 | 1.0845 | -0.02% | -0.19% | 0.09% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0847 | 1.0847 | 0.05% | -0.15% | 0.16% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0842 | 1.0842 | -0.19% | -0.13% | 0.11% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0863 | 1.0863 | -0.04% | -0.02% | 0.30% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0866 | 1.0866 | 0.03% | 0.20% | 0.53% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | 0.33% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0856 | 1.0856 | -0.08% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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