|
| 万家集利A(018741)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0772 | 1.0772 | 0.02% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0770 | 1.0770 | 0.31% | 0.55% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0737 | 1.0737 | 0.07% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0744 | 1.0744 | 0.31% | -- | 1.01% | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | 0.70% | 0.84% | 5.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0637 | 1.0637 | -0.08% | -0.08% | 0.50% | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0654 | 1.0654 | 0.08% | -- | 0.66% | 1.28% | 4.74% | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0602 | 1.0602 | 0.31% | -- | -- | -- | 4.51% | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0569 | 1.0569 | -0.19% | -0.23% | -0.74% | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -0.14% | -0.55% | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | 0.03% | -0.53% | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0593 | 1.0593 | -0.10% | -0.02% | -0.39% | -- | 4.56% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -0.29% | 1.12% | 4.76% | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.45% | 4.66% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 0.10% | -0.25% | -- | 4.61% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0584 | 1.0584 | 0.08% | -- | -- | -- | 5.15% | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0576 | 1.0576 | -0.04% | -0.33% | -0.40% | -- | 5.04% | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0580 | 1.0580 | -0.04% | -- | -- | -- | 5.37% | 4.54% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -0.27% | -- | 1.09% | 5.29% | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.11% | 4.84% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 5.40% | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.12% | 1.20% | 2.76% | 5.46% | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | 0.81% | 2.82% | 4.54% | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0635 | 1.0635 | -0.02% | 0.12% | -- | 2.73% | 4.62% | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.97% | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.32% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | 5.44% | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0566 | 1.0566 | 0.09% | -- | -- | 2.92% | 4.88% | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.78% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0522 | 1.0522 | -0.21% | -- | 0.09% | -- | 4.46% | 3.96% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0544 | 1.0544 | -0.12% | -- | 0.29% | -- | 4.89% | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.73% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0511 | 1.0511 | -0.08% | -- | -- | 3.70% | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | 7.58% | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.16% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.55% | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | 3.82% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 6.40% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0362 | 1.0362 | -0.13% | 0.10% | -- | 2.64% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.17% | -- | -- | 2.89% | 5.68% | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0358 | 1.0358 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -- | 2.88% | 5.40% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -- | 2.96% | 5.36% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | -- | -- | -- | 4.39% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | 4.39% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0270 | 1.0270 | 0.04% | 0.41% | -- | -- | 4.22% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.10% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.74% | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | 0.38% | 0.64% | -0.40% | 1.95% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% | -- | 0.11% | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0098 | 1.0098 | -0.22% | -- | 0.16% | -1.32% | 1.28% | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -0.03% | 0.41% | -1.27% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.06% | 0.39% | -- | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | 1.76% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.39% | 0.52% | -- | 1.62% | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 1.13% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0072 | 1.0072 | -0.13% | -0.10% | -- | -1.92% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.06% | -- | -1.38% | 1.14% | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% | 0.06% | 0.49% | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0082 | 1.0082 | 0.03% | -- | 0.40% | -1.01% | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0095 | 1.0095 | 0.10% | 0.41% | -- | -- | 1.11% | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0.38% | 0.45% | -- | 1.00% | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0060 | 1.0060 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0066 | 1.0066 | 0.12% | -- | -- | -- | 0.97% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.81% | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -0.07% | -- | -0.89% | 1.04% | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.80% | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | 0.02% | -2.03% | -- | 0.81% | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 2.21% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | -- | -- | -- | 3.04% | 0.51% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0177 | 1.0177 | 0.13% | -0.55% | -0.90% | -- | 2.89% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0164 | 1.0164 | -0.13% | -0.84% | -- | -0.08% | 2.72% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | 2.65% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0233 | 1.0233 | -0.17% | -- | 0.47% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0250 | 1.0250 | 0.21% | -- | -- | 1.01% | 3.31% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.07% | 0.41% | 0.84% | 3.45% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 3.81% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 0.65% | 0.78% | 3.15% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | 0.82% | 1.45% | 2.27% | 4.47% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | 4.36% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 4.49% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.20% | -- | -0.34% | 4.06% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|