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| 大成中证1000指数增强A(018661)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.5112 | 1.5112 | 1.56% | -- | -- | -2.31% | 38.24% | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4880 | 1.4880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.5196 | 1.5196 | 0.45% | -- | 0.89% | -- | 42.46% | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5128 | 1.5128 | 0.00% | 2.90% | -1.29% | -- | -- | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4791 | 1.4791 | 0.00% | 4.46% | -3.84% | -2.58% | 39.72% | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4701 | 1.4701 | 0.00% | 2.15% | -- | -2.34% | 42.49% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4160 | 1.4160 | -1.61% | -- | -- | -- | 26.95% | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.41% | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4361 | 1.4361 | -0.92% | -- | -9.35% | -- | -- | -1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4495 | 1.4495 | 0.00% | -- | -8.50% | 1.70% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.4512 | 1.4512 | -1.90% | -5.65% | -4.70% | -- | 26.59% | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4793 | 1.4793 | -2.51% | -- | -2.86% | -- | 29.41% | 1.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5174 | 1.5174 | 0.74% | -2.13% | -0.35% | 9.97% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5062 | 1.5062 | -1.72% | -- | -1.09% | -- | 31.52% | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5326 | 1.5326 | -0.36% | -- | 0.64% | 12.77% | 34.56% | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5381 | 1.5381 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5504 | 1.5504 | 0.00% | 3.60% | 1.11% | -- | 37.95% | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4965 | 1.4965 | 0.00% | -4.14% | -1.79% | -- | 36.42% | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5842 | 1.5842 | 0.00% | 4.03% | -- | 16.24% | -- | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5612 | 1.5612 | 0.00% | 2.52% | -1.26% | -- | 42.58% | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5228 | 1.5228 | -1.00% | -- | 0.30% | 7.01% | 41.85% | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5382 | 1.5382 | 0.31% | 2.01% | 0.03% | 9.17% | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5334 | 1.5334 | 0.00% | 0.64% | 1.87% | -- | 43.04% | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5288 | 1.5288 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5079 | 1.5079 | -1.04% | -2.53% | 3.67% | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5237 | 1.5237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5470 | 1.5470 | 0.00% | -- | -- | 9.51% | -- | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5657 | 1.5657 | -0.98% | -- | -- | 12.27% | -- | 7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5812 | 1.5812 | 0.00% | -- | 13.10% | -- | 56.90% | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5332 | 1.5332 | 0.00% | 0.98% | -- | 12.31% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5183 | 1.5183 | -1.26% | 2.87% | -- | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5377 | 1.5377 | 2.15% | 5.72% | -- | -- | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.15% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4742 | 1.4742 | -0.12% | -- | 6.23% | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4759 | 1.4759 | 1.47% | 3.55% | 6.36% | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | -- | 4.81% | -- | 49.06% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4253 | 1.4253 | 0.00% | 1.95% | 3.68% | -- | 34.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | 35.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3980 | 1.3980 | -0.26% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3798 | 1.3798 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | 29.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3590 | 1.3590 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | 25.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3877 | 1.3877 | 0.00% | 0.95% | -- | 2.35% | 28.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3746 | 1.3746 | -0.41% | -- | -- | -- | 27.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3803 | 1.3803 | -0.57% | -- | -- | -- | 28.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3882 | 1.3882 | 0.98% | -- | -- | -- | 31.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3747 | 1.3747 | 0.87% | -- | -2.02% | -- | 32.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | -- | -2.93% | -- | 31.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3803 | 1.3803 | -0.78% | -2.04% | -- | -- | 32.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3911 | 1.3911 | -0.96% | -- | -- | -- | 37.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4046 | 1.4046 | -0.41% | -0.80% | -- | -- | 37.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4104 | 1.4104 | -0.89% | -- | -- | 8.77% | 34.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4230 | 1.4230 | 0.99% | -- | -- | -- | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4159 | 1.4159 | 0.00% | -- | -- | 10.13% | 32.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3981 | 1.3981 | -1.03% | -- | -- | -- | 45.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4126 | 1.4126 | 0.68% | -- | -- | 10.98% | 46.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4030 | 1.4030 | -0.07% | 1.44% | 2.37% | 10.57% | 43.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4040 | 1.4040 | 0.67% | 2.85% | 2.44% | 10.60% | 46.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | -- | 0.85% | 9.92% | 48.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3831 | 1.3831 | 1.32% | -- | -- | -- | 49.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3651 | 1.3651 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3705 | 1.3705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3828 | 1.3828 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3818 | 1.3818 | 1.74% | 4.19% | -- | 19.90% | 70.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | 5.64% | -- | 68.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3694 | 1.3694 | 1.00% | -- | 6.51% | 19.54% | 68.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3559 | 1.3559 | 2.24% | -- | -- | 18.33% | 63.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | -- | -- | 16.54% | 61.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3810 | 1.3810 | 0.00% | -- | 8.79% | -- | 71.74% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | 4.55% | -- | 18.59% | 65.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | 0.83% | 5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2857 | 1.2857 | -0.02% | -- | -- | 12.90% | 50.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2860 | 1.2860 | -0.31% | -- | 7.49% | -- | 50.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -- | 8.14% | -- | 50.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2728 | 1.2728 | 0.31% | -- | 8.12% | 16.43% | 52.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2689 | 1.2689 | -0.04% | -- | 7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2694 | 1.2694 | 0.06% | -- | 7.77% | -- | 52.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2268 | 1.2268 | 0.37% | 2.54% | -- | 14.59% | 39.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | 2.46% | 6.06% | 15.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.2094 | 1.2094 | 0.00% | -- | 4.76% | 17.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1964 | 1.1964 | 0.29% | -- | 4.43% | 19.72% | 37.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1929 | 1.1929 | -0.40% | 1.33% | 4.82% | 6.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | 7.38% | 35.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -0.69% | -- | 0.28% | 22.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -1.89% | -0.44% | -0.94% | 20.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1464 | 1.1464 | 0.17% | -- | -- | 0.10% | 21.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | -0.86% | -- | 0.48% | 20.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1542 | 1.1542 | 0.15% | 0.72% | -- | 2.22% | 21.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 1.27% | 2.14% | 2.54% | 22.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1544 | 1.1544 | 0.77% | -- | 2.31% | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1456 | 1.1456 | -0.03% | -- | -- | -- | 23.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1459 | 1.1459 | 0.69% | 0.76% | 4.14% | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | 1.63% | 3.43% | 3.74% | 18.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1373 | 1.1373 | 1.56% | 0.41% | 4.03% | -- | 17.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1198 | 1.1198 | -0.12% | -2.05% | -- | -- | 15.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1326 | 1.1326 | -0.93% | 0.60% | 3.64% | 3.22% | 12.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1432 | 1.1432 | -0.15% | -- | 5.11% | 4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1449 | 1.1449 | 0.66% | -- | 7.18% | -- | 13.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | 6.48% | -- | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | -1.14% | 4.99% | -- | 12.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1283 | 1.1283 | -0.92% | 2.54% | 9.36% | -- | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1003 | 1.1003 | 0.65% | 0.11% | -- | -- | 10.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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