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| 中欧汇利A(018592)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-05 | 1.1117 | 1.1117 | -0.16% | -- | 0.66% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1135 | 1.1135 | 0.12% | -0.53% | 1.24% | 1.37% | 4.48% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1122 | 1.1122 | 0.22% | -- | 1.12% | -- | 4.35% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | 4.13% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 5.03% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 0.27% | -- | 1.51% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1139 | 1.1139 | 0.20% | -- | -- | -- | 4.63% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1117 | 1.1117 | -0.01% | -- | -- | 1.37% | 4.52% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1118 | 1.1118 | 0.02% | -- | -- | 1.48% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1116 | 1.1116 | 0.06% | 0.38% | -- | 1.20% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | 0.50% | 1.34% | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1074 | 1.1074 | 0.18% | 0.68% | 1.13% | -- | 4.30% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | 0.50% | 0.78% | 0.66% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1068 | 1.1068 | 0.22% | -- | 0.87% | 0.79% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1044 | 1.1044 | 0.41% | -- | 0.65% | 0.57% | 3.79% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0962 | 1.0962 | -0.05% | -0.05% | -- | 0.05% | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0967 | 1.0967 | 0.14% | -0.05% | -0.58% | -- | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 3.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0950 | 1.0950 | -0.16% | -- | -0.59% | -0.04% | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0968 | 1.0968 | -0.05% | -- | -0.43% | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.39% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.07% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1049 | 1.1049 | 0.16% | 0.29% | -- | 1.28% | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | 0.34% | 1.26% | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1015 | 1.1015 | -0.02% | -- | 0.31% | 1.12% | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | 0.33% | 1.18% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0967 | 1.0967 | 0.10% | -- | -- | 1.03% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0956 | 1.0956 | -0.25% | -0.35% | -- | -- | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.55% | 5.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0930 | 1.0930 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | 0.50% | 1.65% | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0909 | 1.0909 | 0.14% | 0.18% | 0.72% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0894 | 1.0894 | -0.03% | 0.10% | 0.58% | 1.61% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 5.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0893 | 1.0893 | 0.04% | 0.36% | 0.67% | 1.72% | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0889 | 1.0889 | 0.06% | 0.13% | -- | 1.64% | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0854 | 1.0854 | -0.19% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% | -0.08% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0873 | 1.0873 | -0.06% | -0.16% | -- | 1.65% | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0880 | 1.0880 | 0.07% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0872 | 1.0872 | -0.10% | 0.16% | 0.79% | -- | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | -- | 0.99% | 1.71% | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0884 | 1.0884 | -0.06% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.60% | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0831 | 1.0831 | 0.05% | -- | 0.54% | -- | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 0.04% | -- | 1.47% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0822 | 1.0822 | 0.07% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0814 | 1.0814 | 0.13% | 0.25% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.0787 | 1.0787 | 0.10% | -- | 0.59% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | 0.02% | 0.48% | 0.47% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0774 | 1.0774 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.38% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.08% | 0.47% | -- | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.13% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0725 | 1.0725 | 0.04% | 0.11% | -- | -- | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0719 | 1.0719 | 0.09% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0709 | 1.0709 | -0.04% | -- | 0.71% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | 0.16% | -0.32% | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0696 | 1.0696 | 0.05% | -- | -0.30% | 0.36% | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 0.04% | -0.34% | 0.31% | 3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 0.16% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0687 | 1.0687 | 0.03% | -- | -0.29% | 0.39% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | 3.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -0.73% | -- | 0.61% | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0633 | 1.0633 | -1.06% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | 0.13% | 0.71% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0728 | 1.0728 | -0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0723 | 1.0723 | -0.03% | -- | -- | 0.96% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0726 | 1.0726 | 0.07% | -- | 0.30% | -- | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0680 | 1.0680 | 0.08% | -- | 0.21% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -0.22% | 0.12% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -0.04% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0688 | 1.0688 | -0.09% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0698 | 1.0698 | -0.07% | 0.06% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 0.11% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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