|
| 富国致弘量化选股股票-A(018971)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-25 | 1.6725 | 1.6725 | 1.31% | 2.89% | -- | 25.08% | 61.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.6509 | 1.6509 | 0.00% | 2.51% | -- | 25.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6256 | 1.6256 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6104 | 1.6104 | 1.71% | -- | -- | -- | 57.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.5833 | 1.5833 | 0.85% | -- | -- | 15.18% | 55.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5699 | 1.5699 | 3.49% | 5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | -0.46% | -2.36% | 10.70% | 47.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4848 | 1.4848 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.5240 | 1.5240 | -2.02% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5554 | 1.5554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5398 | 1.5398 | 0.00% | -2.43% | -- | 11.06% | 53.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5481 | 1.5481 | 0.00% | -- | 4.47% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5782 | 1.5782 | 0.00% | -- | 8.01% | -- | 57.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5192 | 1.5192 | -2.60% | -- | 4.07% | -- | 50.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5597 | 1.5597 | 0.00% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5819 | 1.5819 | 1.82% | 3.98% | 13.29% | -- | 57.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5536 | 1.5536 | 0.00% | -- | 11.58% | -- | 54.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5213 | 1.5213 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | 53.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.4819 | 1.4819 | 0.00% | 0.28% | 10.97% | 5.63% | 54.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4611 | 1.4611 | 0.00% | 0.88% | 11.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4777 | 1.4777 | 1.23% | -- | 11.35% | -- | 54.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4598 | 1.4598 | 0.00% | 2.75% | 10.00% | 5.13% | 51.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4484 | 1.4484 | 0.52% | 4.02% | -- | 6.23% | 53.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4409 | 1.4409 | 0.00% | 4.97% | 4.82% | 5.68% | 52.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4207 | 1.4207 | 1.75% | 7.79% | -- | 5.37% | 49.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3963 | 1.3963 | 0.28% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3924 | 1.3924 | 1.44% | -- | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3727 | 1.3727 | -0.27% | 4.01% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3764 | 1.3764 | 4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 0.53% | -- | -0.71% | 45.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -0.26% | -4.80% | -- | 31.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3110 | 1.3110 | -1.86% | 0.02% | -5.89% | -- | 31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3358 | 1.3358 | 0.03% | 4.75% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3354 | 1.3354 | 0.92% | 0.63% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3232 | 1.3232 | -1.04% | -- | -- | -- | 31.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3371 | 1.3371 | 2.01% | -- | -- | -- | 32.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3108 | 1.3108 | 2.79% | -- | -4.61% | -- | 29.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2752 | 1.2752 | -3.91% | -7.23% | -- | 0.24% | 26.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3271 | 1.3271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | -- | -- | 12.16% | 33.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3704 | 1.3704 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3449 | 1.3449 | -2.99% | -2.13% | -- | -- | 35.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3864 | 1.3864 | -0.48% | -- | -- | 13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3931 | 1.3931 | 0.00% | -- | -- | 15.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3741 | 1.3741 | 0.00% | -- | -- | 16.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3586 | 1.3586 | -0.09% | -- | 1.97% | 9.49% | 36.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3598 | 1.3598 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3316 | 1.3316 | 0.00% | -5.08% | -- | 8.01% | 37.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4029 | 1.4029 | -1.72% | -- | -- | 9.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4110 | 1.4110 | 0.00% | 3.23% | -- | 13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3886 | 1.3886 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3669 | 1.3669 | 0.25% | 1.68% | -- | -- | 40.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3635 | 1.3635 | 0.75% | 2.34% | 11.25% | 11.84% | 40.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3534 | 1.3534 | 0.38% | -- | -- | -- | 40.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3483 | 1.3483 | 1.35% | 1.57% | -- | 12.12% | 38.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3304 | 1.3304 | -1.03% | -- | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3443 | 1.3443 | 0.90% | -- | -- | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3323 | 1.3323 | 0.00% | -- | -- | 5.10% | 38.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3274 | 1.3274 | 0.00% | -- | 7.28% | 6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2721 | 1.2721 | 0.17% | 3.79% | 8.12% | -- | -- | 31.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -- | 7.93% | -- | 26.30% | 31.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | 23.64% | 28.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | 26.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.47% | 30.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | 1.71% | 0.37% | -- | 22.74% | 27.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.30% | 26.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2165 | 1.2165 | 0.76% | 3.39% | -- | -- | 22.71% | 25.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.65% | 24.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1824 | 1.1824 | 0.49% | -4.09% | -4.84% | -- | 19.53% | 22.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | 15.16% | 21.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2200 | 1.2200 | 0.10% | -- | -- | -- | 20.29% | 26.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2188 | 1.2188 | -1.14% | -1.78% | -- | -- | 21.95% | 26.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2328 | 1.2328 | -0.52% | -- | -- | -- | 21.61% | 27.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2392 | 1.2392 | -1.21% | -- | 3.05% | -- | 20.00% | 28.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2544 | 1.2544 | 0.00% | -- | 1.46% | 9.18% | 18.57% | 29.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -- | -0.12% | 9.36% | 16.75% | 28.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -3.49% | -1.51% | -- | 18.31% | 27.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | 5.12% | -- | 14.96% | 25.58% | 32.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | -- | 0.66% | 12.41% | 22.13% | 28.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.39% | 25.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2192 | 1.2192 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | 24.43% | 26.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2025 | 1.2025 | -2.74% | -3.93% | -1.26% | 11.67% | 18.73% | 24.33% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2364 | 1.2364 | -0.48% | -1.22% | 1.53% | 15.68% | 24.76% | 27.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2424 | 1.2424 | -1.99% | -0.74% | -- | -- | 20.94% | 28.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2676 | 1.2676 | 1.27% | 1.27% | -- | -- | 23.93% | 31.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | -- | 19.96% | 21.70% | 29.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2344 | 1.2344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2165 | 1.2165 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 25.78% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -- | 7.06% | 18.35% | 46.60% | 25.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1489 | 1.1489 | 1.00% | -- | 7.49% | 14.32% | 31.60% | 18.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1375 | 1.1375 | 0.25% | -- | 6.43% | 13.44% | 30.94% | 17.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | 6.17% | -- | -- | 17.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | -- | 6.15% | 12.86% | 28.13% | 15.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -0.59% | 4.58% | -- | -- | 13.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1091 | 1.1091 | -0.19% | 1.02% | 6.30% | -- | 26.78% | 14.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1112 | 1.1112 | 0.21% | -- | 7.12% | 15.61% | -- | 14.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1089 | 1.1089 | 0.29% | -- | 6.90% | -- | 25.87% | 14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1057 | 1.1057 | 0.04% | 1.90% | 6.50% | 14.63% | 26.54% | 14.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1053 | 1.1053 | 0.67% | 2.11% | -- | -- | -- | 14.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | 8.03% | 13.34% | -- | 13.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0851 | 1.0851 | 0.24% | 1.53% | -- | 14.85% | 18.85% | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | 6.03% | 14.79% | 19.14% | 11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0753 | 1.0753 | -0.14% | 1.01% | -- | 13.13% | 17.82% | 11.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0768 | 1.0768 | 0.75% | 1.89% | -- | 13.31% | -- | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | 16.35% | 10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0646 | 1.0646 | 0.74% | 1.28% | -- | -- | -- | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0568 | 1.0568 | 0.26% | 1.28% | -- | 16.44% | -- | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 1.62% | -- | 6.26% | 17.27% | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0497 | 1.0497 | -0.13% | 1.11% | 4.41% | 4.30% | 14.73% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0511 | 1.0511 | 0.74% | -- | 4.55% | 4.74% | -- | 8.67% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0434 | 1.0434 | 0.59% | 2.67% | 3.78% | -- | 13.95% | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% | 2.43% | -- | -- | 13.86% | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0372 | 1.0372 | -0.10% | -- | 3.66% | 2.88% | -- | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | 14.38% | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|