|
| 中银鑫盛一年持有A(018537)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | -- | -- | -- | 3.28% | 1.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | -- | -- | 0.41% | 3.31% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | 0.57% | 0.26% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0992 | 1.0992 | 0.17% | 0.25% | 0.41% | 0.59% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 0.05% | 0.19% | -- | 3.13% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% | 0.35% | 0.05% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0968 | 1.0968 | 0.27% | -- | -- | 0.73% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0938 | 1.0938 | 0.06% | 0.15% | -- | 0.53% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0931 | 1.0931 | 0.04% | -- | -0.31% | 0.64% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 2.47% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0922 | 1.0922 | -0.20% | -0.14% | -- | 0.55% | 2.58% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.77% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0950 | 1.0950 | 0.12% | -- | -0.42% | -- | 2.91% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0937 | 1.0937 | 0.16% | -- | -0.55% | -- | 2.82% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0919 | 1.0919 | -0.08% | -0.26% | -0.61% | 0.62% | 2.56% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -0.22% | -0.53% | -- | 2.22% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0947 | 1.0947 | -0.05% | -0.11% | -0.35% | 1.16% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0952 | 1.0952 | -0.10% | -- | -0.31% | 1.08% | 2.75% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0963 | 1.0963 | -0.10% | 0.00% | -- | 1.18% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0974 | 1.0974 | 0.05% | -- | -0.05% | 1.29% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0969 | 1.0969 | 0.09% | 0.04% | -0.04% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | 2.30% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -0.29% | -- | 1.34% | 2.69% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0996 | 1.0996 | -0.01% | 0.09% | 0.24% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0997 | 1.0997 | 0.10% | 0.10% | 0.25% | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 0.27% | 0.75% | 1.20% | 2.85% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0980 | 1.0980 | 0.06% | -- | -- | 1.23% | 2.75% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 2.83% | 0.74% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 0.39% | 1.09% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.05% | 2.75% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | 2.87% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | 0.25% | 0.66% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0904 | 1.0904 | -0.14% | -- | 0.64% | -- | 3.02% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | 0.40% | 0.78% | 0.94% | 3.15% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0889 | 1.0889 | 0.08% | 0.25% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 2.79% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0876 | 1.0876 | 0.13% | -- | -- | -- | 2.89% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0862 | 1.0862 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0852 | 1.0852 | 0.03% | 0.28% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0822 | 1.0822 | -0.06% | -0.04% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0828 | 1.0828 | -0.06% | -- | -- | 0.21% | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0835 | 1.0835 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | 0.21% | -0.12% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | 0.00% | -0.19% | 0.19% | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0811 | 1.0811 | -0.08% | -- | -- | 0.04% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0820 | 1.0820 | -0.06% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0847 | 1.0847 | -0.01% | -- | 0.28% | 0.54% | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | -- | 0.29% | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0847 | 1.0847 | -0.04% | -- | -- | 0.59% | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0851 | 1.0851 | 0.01% | -- | -- | 0.59% | 3.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0821 | 1.0821 | -0.03% | 0.03% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0824 | 1.0824 | 0.09% | -- | -- | -- | 3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0814 | 1.0814 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0817 | 1.0817 | -0.03% | -- | 0.24% | -- | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 0.13% | 0.71% | 4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0802 | 1.0802 | 0.10% | -0.05% | 0.12% | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0791 | 1.0791 | -0.14% | -- | -- | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0785 | 1.0785 | -0.04% | -- | 0.40% | 1.01% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | 0.44% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0783 | 1.0783 | -0.04% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.07% | 0.18% | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 0.02% | 0.23% | -- | 3.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0758 | 1.0758 | 0.07% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | -0.14% | 0.25% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0749 | 1.0749 | -0.06% | -0.13% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0765 | 1.0765 | 0.02% | 0.21% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 0.21% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0738 | 1.0738 | 0.06% | 0.19% | 0.58% | 0.77% | 3.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 0.18% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.05% | -- | 0.37% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0718 | 1.0718 | 0.05% | -- | 0.33% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0713 | 1.0713 | 0.05% | -- | 0.28% | 0.63% | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0681 | 1.0681 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.03% | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | 0.01% | 0.44% | -- | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0686 | 1.0686 | -0.02% | 0.09% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0688 | 1.0688 | 0.10% | -- | -- | 0.06% | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0677 | 1.0677 | -0.11% | -- | -- | -0.23% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0664 | 1.0664 | 0.14% | 0.17% | -- | 0.09% | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|