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| 富荣研究优选混合-A(015657)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | 1.4317 | 1.4317 | 0.00% | 4.17% | -2.69% | -- | 35.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.4076 | 1.4076 | 2.42% | -- | 0.55% | -- | 35.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3744 | 1.3744 | 0.00% | -- | -1.82% | 3.60% | 31.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3106 | 1.3106 | 0.51% | -- | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | -4.24% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3029 | 1.3029 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | 24.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3617 | 1.3617 | -0.52% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3688 | 1.3688 | 0.78% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3582 | 1.3582 | -0.26% | -7.20% | -- | -- | 34.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3617 | 1.3617 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4565 | 1.4565 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | -1.11% | -- | 1.56% | 45.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4713 | 1.4713 | 2.25% | 5.10% | 10.97% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4389 | 1.4389 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -- | 15.62% | 5.08% | 47.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3999 | 1.3999 | 0.00% | -- | 11.59% | -0.60% | 41.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3400 | 1.3400 | 1.09% | 1.06% | -- | -5.59% | 42.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3259 | 1.3259 | 0.00% | 5.69% | -- | -9.13% | 41.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2801 | 1.2801 | 0.80% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2700 | 1.2700 | 1.24% | 3.08% | -4.27% | -- | 39.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2545 | 1.2545 | -1.67% | -- | -- | -15.02% | 35.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2758 | 1.2758 | 0.66% | -- | -- | -- | 38.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2674 | 1.2674 | 0.65% | 7.53% | -- | -- | 38.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2592 | 1.2592 | 2.20% | 6.84% | -6.86% | -- | 40.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -18.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | -5.81% | 0.68% | 30.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3224 | 1.3224 | -0.83% | -- | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3335 | 1.3335 | -1.36% | 2.45% | -- | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | -- | -2.19% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3016 | 1.3016 | 0.00% | -7.84% | -5.36% | -- | 30.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4410 | 1.4410 | 2.02% | 2.31% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4124 | 1.4124 | 0.00% | 0.28% | -4.44% | -- | 43.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4084 | 1.4084 | -0.36% | 4.10% | -- | -- | 46.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | 3.89% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3529 | 1.3529 | -0.57% | -- | -- | -3.36% | 43.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3606 | 1.3606 | -1.07% | -4.14% | -- | -- | 45.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3753 | 1.3753 | 0.00% | -- | 0.08% | -0.41% | 45.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | -- | -0.15% | -3.44% | 45.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4194 | 1.4194 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | 50.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4781 | 1.4781 | 1.30% | -- | 9.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | -1.17% | 7.81% | 6.03% | 55.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4505 | 1.4505 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | 52.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4763 | 1.4763 | 0.00% | 3.00% | 9.61% | -- | 57.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4941 | 1.4941 | 0.00% | -- | -- | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | 4.30% | 3.20% | -1.84% | 52.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3742 | 1.3742 | 0.00% | 0.05% | -- | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3735 | 1.3735 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3483 | 1.3483 | -0.38% | 2.32% | -- | -- | 40.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3534 | 1.3534 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 40.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3177 | 1.3177 | -2.17% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3469 | 1.3469 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | 36.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3541 | 1.3541 | -1.27% | -- | -4.49% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3715 | 1.3715 | -0.46% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3778 | 1.3778 | -0.80% | -- | -- | 0.38% | 41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3889 | 1.3889 | 1.86% | -- | -- | -1.08% | 41.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 40.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3523 | 1.3523 | 1.10% | -- | -- | -- | 38.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | 39.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4117 | 1.4117 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 45.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4177 | 1.4177 | 0.72% | 2.66% | 0.46% | 11.77% | 41.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | -- | -0.26% | 13.28% | 39.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4000 | 1.4000 | 0.00% | -- | -4.12% | -- | 38.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | -1.29% | -5.43% | 12.12% | 39.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4210 | 1.4210 | 0.00% | -- | -2.68% | -- | 45.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | 17.76% | 40.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | -3.86% | -- | 17.29% | 42.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3764 | 1.3764 | -2.62% | -5.74% | -- | 22.81% | 39.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4134 | 1.4134 | 0.16% | -3.21% | -- | -- | 46.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4112 | 1.4112 | -3.26% | -3.36% | -- | 29.09% | 42.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4587 | 1.4587 | -0.10% | -0.10% | 6.27% | -- | 51.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4103 | 1.4103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4022 | 1.4022 | 0.00% | -- | 10.55% | -- | 68.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3726 | 1.3726 | -2.24% | -- | 10.47% | 28.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4041 | 1.4041 | 3.38% | -- | 13.01% | 33.77% | 67.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3582 | 1.3582 | 0.00% | -- | -- | 29.76% | 60.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.2669 | 1.2669 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2684 | 1.2684 | 2.08% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2425 | 1.2425 | 0.06% | -- | 12.60% | 23.63% | 35.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2418 | 1.2418 | 0.00% | -- | 13.94% | 24.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -- | -- | 29.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | -- | 26.75% | 32.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1826 | 1.1826 | 0.94% | 2.07% | -- | -- | 29.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -- | 8.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1686 | 1.1686 | 0.40% | 3.89% | -- | 24.86% | 21.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1640 | 1.1640 | 0.47% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | -- | -- | 25.92% | 19.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1296 | 1.1296 | 0.43% | -- | 8.12% | 24.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1248 | 1.1248 | 0.36% | 1.93% | -- | 21.86% | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 2.84% | -- | 21.60% | 14.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | -- | 21.95% | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1035 | 1.1035 | 1.25% | -- | 5.14% | 29.64% | 12.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0830 | 1.0830 | 2.74% | 3.96% | -- | 11.27% | 11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 0.89% | -- | 5.91% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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