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| 南方智信A(019106)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.3796 | 1.3796 | 0.00% | -- | -- | -9.91% | 24.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3587 | 1.3587 | 0.32% | -- | 3.56% | -12.67% | 23.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | -- | 5.55% | -12.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | -- | -- | -8.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | 0.92% | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3432 | 1.3432 | -0.70% | 3.09% | -6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3527 | 1.3527 | 2.28% | 2.51% | -- | -- | 15.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3225 | 1.3225 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3029 | 1.3029 | -1.27% | -- | -9.73% | -- | 13.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3196 | 1.3196 | 0.58% | -3.18% | -10.61% | -7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3120 | 1.3120 | 2.25% | -3.34% | -- | -7.42% | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | -12.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3629 | 1.3629 | 0.41% | -- | -7.35% | -- | 16.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3584 | 1.3584 | 0.00% | -2.59% | -7.65% | -4.19% | 21.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3945 | 1.3945 | 1.73% | -- | -3.55% | -1.57% | 24.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3708 | 1.3708 | 0.00% | -5.02% | -- | -3.24% | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3875 | 1.3875 | -2.97% | -- | -4.40% | -- | 25.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | -2.79% | -- | -- | 29.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4433 | 1.4433 | -2.24% | -1.88% | -5.50% | 2.76% | 27.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4763 | 1.4763 | 0.00% | 0.36% | -5.11% | -- | 32.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4710 | 1.4710 | -1.24% | 1.74% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4894 | 1.4894 | 0.14% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4873 | 1.4873 | 0.29% | 2.96% | -- | 2.27% | 37.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4830 | 1.4830 | 1.35% | 2.18% | -- | 0.85% | 36.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4633 | 1.4633 | 1.20% | -- | -- | -- | 34.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4459 | 1.4459 | 0.00% | -- | -- | -3.77% | 32.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4445 | 1.4445 | -0.48% | -5.67% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4514 | 1.4514 | 0.00% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5314 | 1.5314 | 0.12% | -- | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5295 | 1.5295 | 0.14% | 1.67% | -- | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5273 | 1.5273 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5558 | 1.5558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5044 | 1.5044 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5421 | 1.5421 | 0.00% | 3.67% | 10.21% | 1.50% | 47.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5290 | 1.5290 | 0.00% | -- | 7.84% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4875 | 1.4875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4181 | 1.4181 | 0.89% | -- | 1.14% | -- | 30.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4056 | 1.4056 | 0.00% | -- | 0.25% | -11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4194 | 1.4194 | 0.16% | -- | -- | -11.55% | 31.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4171 | 1.4171 | 0.00% | -- | -- | -11.47% | 30.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3993 | 1.3993 | -1.30% | -- | -- | -- | 28.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4178 | 1.4178 | 0.00% | 0.08% | -2.37% | -- | 28.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4248 | 1.4248 | 0.27% | -- | -3.11% | -- | 30.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4167 | 1.4167 | 0.00% | 1.04% | -3.51% | -3.59% | 32.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -- | -10.43% | -- | 35.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.21% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.4522 | 1.4522 | -0.14% | -1.10% | -7.04% | 9.21% | 32.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4543 | 1.4543 | -1.10% | -1.31% | -6.90% | -- | 31.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4705 | 1.4705 | 0.00% | -- | -5.86% | -- | 33.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5026 | 1.5026 | 2.34% | -2.35% | -- | 12.18% | 38.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4683 | 1.4683 | -0.36% | -6.21% | -- | -- | 34.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4736 | 1.4736 | 0.00% | -5.86% | -- | -- | 36.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5388 | 1.5388 | -1.71% | -- | -- | -- | 43.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.5655 | 1.5655 | 0.01% | 3.57% | -1.18% | -- | 45.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5654 | 1.5654 | -0.96% | 2.78% | -- | -- | 43.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5806 | 1.5806 | 0.00% | -- | -- | 23.17% | 46.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5116 | 1.5116 | -0.75% | -0.51% | -- | -- | 40.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5230 | 1.5230 | 0.00% | 2.63% | -- | 22.04% | 42.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5158 | 1.5158 | -0.23% | -7.05% | -- | 23.30% | 44.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5193 | 1.5193 | 2.39% | -- | -- | -- | 43.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4839 | 1.4839 | -3.35% | -- | -- | 21.62% | 37.40% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5354 | 1.5354 | -1.71% | -- | -- | 27.50% | 43.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5621 | 1.5621 | -4.21% | -- | -- | -- | 42.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6308 | 1.6308 | 0.00% | -- | -- | 36.92% | 49.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5842 | 1.5842 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6048 | 1.6048 | 0.26% | -- | -- | 34.98% | 65.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.6007 | 1.6007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.4975 | 1.4975 | 1.91% | -- | -- | -- | 54.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4694 | 1.4694 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4797 | 1.4797 | 0.00% | -- | -- | 25.89% | 52.09% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3816 | 1.3816 | 0.00% | 2.61% | 10.71% | -- | 40.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | 1.57% | 10.36% | -- | 37.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | -- | 10.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3257 | 1.3257 | -1.02% | 2.41% | 12.25% | 18.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | -- | -- | 18.98% | 36.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | 1.30% | -- | 16.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2833 | 1.2833 | 0.42% | -- | 7.94% | 15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2779 | 1.2779 | 1.24% | 3.14% | -- | 16.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | 2.29% | 7.37% | -- | 24.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2390 | 1.2390 | 0.78% | -- | 5.61% | 16.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2294 | 1.2294 | 0.00% | 3.22% | -- | 16.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2201 | 1.2201 | 1.32% | 3.31% | -- | -- | 23.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | -- | 2.07% | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | 1.17% | 15.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -- | 1.52% | 4.73% | 21.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1623 | 1.1623 | 0.56% | -- | -- | -0.85% | 15.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1558 | 1.1558 | -1.10% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1686 | 1.1686 | -0.39% | -0.95% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1896 | 1.1896 | 0.83% | -- | -- | -- | 18.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | 0.03% | -- | 4.69% | 17.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1795 | 1.1795 | 0.35% | 3.19% | 6.41% | -- | 16.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | -- | 6.04% | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | 3.31% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -- | 2.76% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1255 | 1.1255 | 0.86% | 1.53% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1159 | 1.1159 | -0.87% | 0.67% | -- | 2.28% | 10.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1257 | 1.1257 | 1.55% | 1.28% | -1.20% | 3.10% | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.27% | -- | -- | -- | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1115 | 1.1115 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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