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| 华安沣润A(018640)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1043 | 1.1043 | 0.02% | 0.06% | 0.09% | 0.45% | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0999 | 1.0999 | -0.34% | -0.50% | 0.03% | -- | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.66% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1052 | 1.1052 | -0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1068 | 1.1068 | 0.07% | 0.10% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 0.18% | 1.24% | -- | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1037 | 1.1037 | -0.18% | 0.04% | 0.78% | 0.25% | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1057 | 1.1057 | 0.15% | -- | 0.96% | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1040 | 1.1040 | 0.14% | 0.40% | -- | -0.13% | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.17% | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0985 | 1.0985 | 0.11% | 0.29% | -- | -0.13% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | 0.45% | 0.51% | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 0.27% | 0.47% | -- | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0953 | 1.0953 | 0.27% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0924 | 1.0924 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0938 | 1.0938 | -0.13% | -- | -- | -- | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | -0.05% | -0.58% | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0919 | 1.0919 | -0.13% | -0.08% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0933 | 1.0933 | -0.12% | -- | -- | -- | 5.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0923 | 1.0923 | -0.05% | -0.14% | -0.75% | -- | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -0.14% | -0.49% | -- | 5.64% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0917 | 1.0917 | -0.19% | -- | -- | 0.78% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0938 | 1.0938 | -0.05% | -0.29% | -- | -- | 5.39% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0970 | 1.0970 | 0.06% | -0.22% | -0.35% | -- | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.81% | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0979 | 1.0979 | -0.14% | -- | -- | -- | 5.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0994 | 1.0994 | 0.13% | -- | -- | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0980 | 1.0980 | -0.01% | -- | -- | 2.19% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -0.21% | -- | 2.32% | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1004 | 1.1004 | -0.01% | -- | -- | 2.70% | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1005 | 1.1005 | 0.21% | -- | -- | 2.80% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -0.15% | 2.60% | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -- | 3.51% | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0896 | 1.0896 | -0.22% | -- | -- | 2.85% | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | 3.26% | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 0.55% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 5.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0768 | 1.0768 | -0.02% | 0.21% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0745 | 1.0745 | 0.12% | 0.26% | 0.77% | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 0.16% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% | -- | 0.74% | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0715 | 1.0715 | 0.09% | -- | 0.72% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0682 | 1.0682 | 0.05% | -- | -- | 1.79% | 4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0663 | 1.0663 | -0.04% | 0.24% | 1.02% | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | 1.39% | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 0.03% | 0.40% | -- | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0588 | 1.0588 | -0.08% | 0.12% | -- | -- | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 0.23% | 0.07% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0594 | 1.0594 | 0.18% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0575 | 1.0575 | 0.02% | -- | 0.14% | 0.52% | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0573 | 1.0573 | 0.17% | 0.27% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0555 | 1.0555 | 0.10% | -- | -- | -- | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0554 | 1.0554 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0590 | 1.0590 | 0.21% | -- | -- | 0.41% | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0568 | 1.0568 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 3.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | 0.27% | 0.55% | 3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0513 | 1.0513 | -0.06% | 0.17% | 0.28% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | 0.24% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | -- | -- | 0.63% | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0473 | 1.0473 | -0.08% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0481 | 1.0481 | -0.02% | 0.02% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0483 | 1.0483 | 0.02% | -- | -- | 0.05% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0481 | 1.0481 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0480 | 1.0480 | -0.04% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0484 | 1.0484 | 0.05% | -- | -0.33% | 0.11% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -0.10% | -0.47% | 0.29% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0520 | 1.0520 | 0.12% | -- | 0.15% | 0.87% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | 0.91% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | 0.75% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | 0.75% | 1.50% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | 1.35% | 1.45% | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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