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| 金信景气优选A(018375)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.7585 | 1.7585 | 0.00% | -- | 15.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.8511 | 1.8511 | 0.00% | -- | -- | 13.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-09 | 1.6514 | 1.6514 | 0.58% | 5.29% | -- | -- | 52.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6418 | 1.6418 | 6.83% | 3.01% | -4.40% | 2.82% | 55.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5368 | 1.5368 | -1.07% | -3.81% | -10.51% | 1.80% | 45.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5535 | 1.5535 | -0.96% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5685 | 1.5685 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5939 | 1.5939 | -0.24% | -- | -- | -- | 35.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5977 | 1.5977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4744 | 1.4744 | 0.00% | -- | -11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5952 | 1.5952 | 0.00% | -5.49% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5620 | 1.5620 | 0.00% | -10.79% | -6.75% | 27.00% | 25.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6878 | 1.6878 | 0.00% | -2.39% | -- | 32.42% | 37.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7509 | 1.7509 | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7173 | 1.7173 | -0.69% | -- | -- | 40.50% | 38.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7292 | 1.7292 | 0.00% | -- | -- | 41.47% | 41.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7174 | 1.7174 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | 40.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6751 | 1.6751 | 0.00% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7158 | 1.7158 | 0.00% | -- | -- | 37.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7211 | 1.7211 | 0.00% | -- | -- | 38.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6471 | 1.6471 | -0.94% | -- | -- | 30.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6627 | 1.6627 | 0.00% | -- | -- | 29.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7124 | 1.7124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.6369 | 1.6369 | 0.00% | -7.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7743 | 1.7743 | 0.86% | 17.53% | 39.20% | 39.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7592 | 1.7592 | -3.12% | 15.94% | 38.02% | 35.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8159 | 1.8159 | 0.00% | -- | 42.47% | 41.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5967 | 1.5967 | 5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5097 | 1.5097 | -0.51% | -- | 23.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5174 | 1.5174 | 0.00% | -- | 24.14% | -- | 39.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -- | -- | 11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2299 | 1.2299 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2169 | 1.2169 | -1.80% | -1.75% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2392 | 1.2392 | -2.78% | -- | 2.62% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2746 | 1.2746 | 3.04% | 4.28% | -- | -- | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | 1.24% | 1.06% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2386 | 1.2386 | 0.00% | 2.44% | -0.87% | 4.73% | 5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2223 | 1.2223 | 0.04% | -- | -0.97% | -- | 4.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2218 | 1.2218 | 1.46% | -- | -1.63% | 3.99% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2042 | 1.2042 | -0.41% | 1.73% | -- | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2091 | 1.2091 | -1.10% | -- | -3.96% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | 5.26% | -2.89% | -- | 5.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -3.36% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -3.35% | -4.82% | -4.54% | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2240 | 1.2240 | -1.92% | -1.45% | -4.33% | -6.83% | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2479 | 1.2479 | -0.13% | -- | -2.46% | -- | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2495 | 1.2495 | -0.10% | -0.75% | -- | -- | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2507 | 1.2507 | 1.33% | -2.68% | -- | -3.92% | 8.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2343 | 1.2343 | -0.62% | -- | -- | -- | 8.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -3.64% | -- | -- | 12.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2590 | 1.2590 | -2.04% | -- | -- | -- | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | 4.91% | -- | -- | 19.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | -- | 4.10% | 4.58% | 15.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | -- | 2.92% | 13.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -5.73% | -- | -- | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2858 | 1.2858 | 1.34% | -- | 7.46% | 11.63% | 28.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2688 | 1.2688 | -2.36% | -- | -- | -- | 24.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2995 | 1.2995 | 1.57% | -- | -- | 11.95% | 31.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2794 | 1.2794 | -1.49% | -- | 7.94% | 11.54% | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | -- | 9.81% | -- | 23.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2381 | 1.2381 | 1.17% | -- | -- | 9.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2238 | 1.2238 | -0.87% | -- | -8.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | -- | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -- | 5.89% | 20.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2120 | 1.2120 | 2.25% | 3.16% | -7.74% | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1853 | 1.1853 | 0.22% | -- | -- | -- | 16.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1749 | 1.1749 | 0.00% | -- | -- | 6.91% | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | -- | -- | 23.66% | 28.55% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2985 | 1.2985 | 0.00% | 2.65% | 8.20% | 18.84% | 23.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2650 | 1.2650 | -2.86% | -- | -- | 13.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3023 | 1.3023 | 0.00% | 0.05% | 12.19% | -- | 17.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | 13.17% | -- | 17.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -- | -- | 14.72% | 15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2589 | 1.2589 | 2.14% | -- | 10.65% | -- | 13.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2325 | 1.2325 | 0.00% | 2.70% | 8.33% | -- | 10.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2061 | 1.2061 | 1.33% | -- | 8.50% | 7.88% | 9.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -- | -- | 5.49% | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | 1.94% | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1608 | 1.1608 | 1.20% | -- | 3.89% | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -- | -- | 8.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1448 | 1.1448 | -0.17% | 1.02% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1377 | 1.1377 | 0.40% | -- | -- | -4.97% | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | -- | -5.95% | -2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | -3.83% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1305 | 1.1305 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1299 | 1.1299 | 1.83% | -- | -- | -7.67% | -6.80% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1096 | 1.1096 | -0.69% | -- | -3.73% | -9.78% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 1.67% | -- | -9.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | -- | -10.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0793 | 1.0793 | -0.45% | -- | -4.35% | -11.58% | -14.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0842 | 1.0842 | -0.77% | -0.97% | -- | -11.18% | -16.14% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -1.96% | -- | -10.49% | -15.89% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -4.93% | -2.39% | -7.03% | -14.13% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0948 | 1.0948 | -1.76% | -- | -- | -5.11% | -12.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | -- | -3.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -- | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -- | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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