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| 中欧磐固A(019417)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | -0.27% | -0.21% | -- | 5.20% | 0.52% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -0.02% | 0.03% | -- | -- | 0.76% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1579 | 1.1579 | 0.11% | 0.36% | -0.08% | -- | -- | 0.91% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1566 | 1.1566 | 0.28% | -- | -- | 1.73% | 5.73% | 0.79% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1534 | 1.1534 | -0.26% | -- | -0.37% | -- | 5.37% | 0.51% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | 5.54% | 0.78% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | 0.55% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | 0.35% | -- | 2.18% | 5.75% | 1.09% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1594 | 1.1594 | 0.30% | 0.30% | -0.03% | -- | -- | 1.04% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | 0.12% | 0.16% | 0.62% | -- | 0.73% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | 0.10% | 0.69% | -- | 6.15% | 0.98% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1577 | 1.1577 | 0.28% | -- | 0.59% | -- | -- | 0.89% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1545 | 1.1545 | -0.06% | -0.56% | 0.31% | 0.72% | 5.99% | 0.61% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1552 | 1.1552 | -0.22% | -- | 0.67% | 1.01% | 6.40% | 0.67% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | 0.89% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 1.38% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | 1.07% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1573 | 1.1573 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.85% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1547 | 1.1547 | -0.03% | 0.05% | -- | 1.29% | 6.67% | 0.63% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.79% | 0.65% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.95% | -- | 0.58% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1509 | 1.1509 | 0.24% | -- | -- | -- | 6.55% | 0.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.17% | 0.06% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1509 | 1.1509 | 0.30% | -- | -- | -- | 6.36% | 0.30% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.08% | 0.00% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1434 | 1.1434 | 0.13% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1419 | 1.1419 | 0.06% | 0.58% | -- | 0.23% | 5.59% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.43% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1360 | 1.1360 | 0.14% | -- | -0.77% | -- | 6.62% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1344 | 1.1344 | -0.08% | -0.43% | -1.02% | -- | 6.51% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1353 | 1.1353 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1393 | 1.1393 | -0.12% | -0.83% | -0.06% | -- | 7.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1407 | 1.1407 | -0.02% | -0.43% | -- | -- | 7.29% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1454 | 1.1454 | -0.30% | -- | -- | 1.68% | 7.62% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1488 | 1.1488 | 0.28% | 0.22% | 0.49% | -- | 7.63% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.83% | 7.33% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1463 | 1.1463 | 0.23% | -- | -- | 2.00% | 7.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1437 | 1.1437 | 0.11% | -- | -- | 1.89% | 7.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 7.82% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1448 | 1.1448 | -0.11% | -- | -- | -- | 7.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | 8.18% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1421 | 1.1421 | 0.07% | -- | -- | 1.93% | 7.69% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | 7.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 7.55% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | 8.88% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1403 | 1.1403 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1401 | 1.1401 | 0.01% | -- | 1.34% | -- | 11.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | 1.36% | 3.21% | 11.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -- | 1.34% | 3.23% | 10.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.03% | 0.22% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1247 | 1.1247 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1237 | 1.1237 | -0.04% | -- | -- | 2.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1242 | 1.1242 | 0.04% | 0.46% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1238 | 1.1238 | 0.12% | -- | 1.21% | -- | 8.64% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | 8.55% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -0.21% | 0.88% | -- | 7.81% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1213 | 1.1213 | 0.07% | -- | 1.48% | 2.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1205 | 1.1205 | -0.04% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | 8.00% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 7.11% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1117 | 1.1117 | 0.04% | 0.05% | -- | 2.40% | 7.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | 0.73% | 2.78% | 7.05% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1104 | 1.1104 | -0.06% | -- | -- | 1.37% | 6.94% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | 6.91% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1104 | 1.1104 | 0.11% | 0.49% | 1.34% | 1.41% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | 1.23% | 1.34% | 6.74% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 0.09% | 0.69% | 0.93% | 6.34% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1040 | 1.1040 | 0.01% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 5.84% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 0.68% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -0.15% | -- | 0.55% | 5.01% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0964 | 1.0964 | -0.09% | -- | -- | -0.05% | 5.17% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.17% | 5.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.02% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 0.02% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | 0.86% | 0.24% | 4.98% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0958 | 1.0958 | 0.15% | -- | 1.53% | -- | 5.03% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0904 | 1.0904 | -0.12% | 0.26% | -0.40% | 0.61% | 5.06% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 5.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 0.18% | -0.81% | 0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0876 | 1.0876 | -0.12% | 0.59% | -- | -- | 5.21% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0889 | 1.0889 | -0.04% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0893 | 1.0893 | 0.20% | 0.76% | -- | -- | 5.32% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0871 | 1.0871 | 0.14% | -0.76% | -- | 0.86% | 5.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0856 | 1.0856 | 0.41% | -0.89% | -0.76% | 0.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0812 | 1.0812 | 0.18% | -1.32% | -1.22% | 0.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0793 | 1.0793 | -0.17% | -1.43% | -1.40% | -0.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0811 | 1.0811 | -1.31% | -1.14% | -1.23% | -- | 4.58% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% | -0.02% | -- | 1.27% | 5.96% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0957 | 1.0957 | 0.06% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0950 | 1.0950 | 0.13% | 0.11% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0936 | 1.0936 | -0.08% | -0.11% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0945 | 1.0945 | -0.10% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0938 | 1.0938 | -0.09% | -- | -- | 1.15% | 6.19% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -0.16% | -- | 1.15% | 6.26% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 |
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