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| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A(019001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-06 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | 3.19% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | -- | -- | -4.16% | 24.96% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | -- | 0.18% | -1.90% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.25% | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | -3.03% | 0.39% | 27.00% | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | 17.93% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2884 | 1.2884 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -5.52% | 2.70% | 18.92% | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2525 | 1.2525 | -3.79% | -- | -6.71% | -- | 15.55% | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | -- | -3.04% | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3648 | 1.3648 | 0.06% | -- | -0.28% | 10.64% | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% | -- | -0.41% | 11.32% | 26.66% | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | 25.61% | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3736 | 1.3736 | 0.00% | 2.31% | 1.22% | 11.85% | 30.01% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3426 | 1.3426 | -1.90% | -- | 3.37% | -- | 25.99% | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3686 | 1.3686 | -0.07% | -- | -- | 6.51% | 28.34% | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3696 | 1.3696 | 0.71% | -- | 5.65% | 6.67% | 29.39% | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3600 | 1.3600 | -0.07% | -- | 4.91% | 5.78% | 28.89% | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3610 | 1.3610 | 0.00% | 4.60% | 4.99% | -- | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | 24.30% | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | 1.17% | -- | 7.38% | 28.50% | 5.92% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.25% | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3322 | 1.3322 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3294 | 1.3294 | 1.23% | 2.36% | -- | 8.79% | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | -- | -- | 7.97% | 26.39% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2988 | 1.2988 | 0.00% | -- | 5.29% | 4.78% | -- | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 26.05% | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2698 | 1.2698 | 0.91% | 1.09% | 1.39% | -- | 22.13% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | 0.34% | -- | 1.74% | 15.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2637 | 1.2637 | 0.55% | 1.68% | 2.90% | -- | 16.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | 1.27% | 2.99% | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2428 | 1.2428 | 0.14% | 1.43% | -1.00% | -- | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | 0.40% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2336 | 1.2336 | 0.68% | -1.50% | -4.00% | 0.15% | 10.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2253 | 1.2253 | -0.87% | -1.51% | -4.56% | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | -0.98% | -3.86% | 1.52% | 13.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2524 | 1.2524 | 0.67% | -- | 0.05% | 4.00% | 16.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2441 | 1.2441 | -0.34% | -- | -- | 4.83% | 15.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | 15.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2260 | 1.2260 | -0.17% | -2.23% | -- | -- | 18.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2281 | 1.2281 | 0.64% | -2.17% | -- | 1.34% | 18.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | -4.04% | -- | 1.73% | 17.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2540 | 1.2540 | -0.10% | -2.41% | 3.10% | -- | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2553 | 1.2553 | -1.29% | -2.23% | 3.21% | -- | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2717 | 1.2717 | -0.78% | -1.09% | 4.55% | -- | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2817 | 1.2817 | 0.00% | -- | -- | 10.50% | 19.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2850 | 1.2850 | 0.09% | 2.65% | -- | 10.40% | 17.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2839 | 1.2839 | -0.14% | -- | -- | 10.57% | 16.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -- | -- | 9.16% | 14.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | 19.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2220 | 1.2220 | 0.47% | -1.41% | -- | -- | 18.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | 0.63% | 11.91% | 20.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | -- | 15.34% | 22.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -- | 2.41% | 15.65% | 34.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2272 | 1.2272 | -0.37% | -- | -- | 14.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2318 | 1.2318 | 0.07% | 2.29% | 5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2309 | 1.2309 | 1.09% | 3.72% | 6.00% | 13.98% | 42.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2176 | 1.2176 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | -- | -- | 13.70% | 39.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2042 | 1.2042 | 1.47% | -- | 5.01% | -- | 34.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -- | 4.14% | 10.01% | 33.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2119 | 1.2119 | 1.03% | -- | -- | 15.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1996 | 1.1996 | 0.11% | -- | -- | -- | 33.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | 3.31% | 5.94% | 12.26% | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | 26.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1640 | 1.1640 | 0.24% | 1.50% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | 1.90% | 4.84% | 10.56% | 25.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1487 | 1.1487 | 0.17% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1468 | 1.1468 | 0.63% | -0.67% | 5.60% | 10.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1396 | 1.1396 | 0.33% | -1.11% | 4.94% | 10.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1545 | 1.1545 | 0.18% | -- | 7.86% | 11.47% | 25.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | 1.88% | 7.66% | -- | 25.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1599 | 1.1599 | 0.89% | -- | 9.19% | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | 3.82% | -- | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 1.65% | 7.38% | 8.84% | 20.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | 3.68% | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1127 | 1.1127 | 0.46% | -- | 3.87% | 7.36% | 17.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 1.99% | 2.57% | 7.43% | 16.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 1.46% | 0.67% | 0.25% | 15.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0860 | 1.0860 | 0.41% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | 1.26% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0703 | 1.0703 | -0.01% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 1.61% | -- | -1.85% | 12.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | 0.87% | -2.24% | 11.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0534 | 1.0534 | -0.08% | -1.66% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0542 | 1.0542 | -0.81% | -- | -- | -3.80% | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0681 | 1.0681 | -0.29% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 0.10% | 2.82% | 0.28% | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.81% | 2.51% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -- | 4.28% | 1.66% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0681 | 1.0681 | -0.26% | 1.42% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -- | 1.19% | -1.50% | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0674 | 1.0674 | 0.31% | -- | 2.71% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 1.53% | 2.50% | -- | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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