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| 华夏信兴回报A(019470)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-24 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | -- | 4.54% | -1.29% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.69% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 25.31% | -0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2479 | 1.2479 | 1.75% | 0.69% | -4.18% | -- | 16.55% | -2.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2264 | 1.2264 | -0.64% | -- | -5.83% | -- | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | 2.30% | -5.22% | -1.22% | 15.12% | -3.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | 17.11% | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2065 | 1.2065 | -2.73% | -5.31% | -8.01% | -- | 13.06% | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2403 | 1.2403 | -0.50% | -- | -5.43% | -0.55% | 13.98% | -2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -2.40% | -4.96% | -0.05% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | 0.78% | -2.85% | -- | 17.19% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | 0.82% | -3.68% | 1.86% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2642 | 1.2642 | -1.08% | -2.36% | -- | 1.75% | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2780 | 1.2780 | 0.89% | -1.87% | -- | 1.90% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2667 | 1.2667 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2947 | 1.2947 | -0.58% | -1.28% | -0.29% | 3.26% | 22.25% | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3023 | 1.3023 | 0.00% | -0.70% | -2.16% | -- | 20.19% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3115 | 1.3115 | -1.09% | -- | -- | 1.75% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3259 | 1.3259 | 0.00% | -- | 1.24% | 3.97% | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3172 | 1.3172 | 0.47% | -1.91% | -- | 4.32% | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3110 | 1.3110 | 0.96% | -1.51% | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2985 | 1.2985 | -2.55% | -- | -- | 2.05% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | 4.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3428 | 1.3428 | 0.88% | -- | 7.09% | 4.96% | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | 1.33% | 6.16% | 3.60% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.3136 | 1.3136 | 0.31% | -- | 5.33% | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3095 | 1.3095 | -0.34% | -0.02% | 5.00% | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3140 | 1.3140 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.47% | 2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | 2.63% | 4.46% | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% | -- | 2.70% | -- | 31.09% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2893 | 1.2893 | 1.03% | 3.19% | 2.80% | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | 2.39% | 1.75% | -- | 28.05% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2495 | 1.2495 | 0.26% | -- | 0.04% | -- | 22.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2463 | 1.2463 | -0.61% | -0.41% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2539 | 1.2539 | -0.02% | 0.55% | -- | -- | 22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2542 | 1.2542 | -0.06% | 1.01% | -- | -- | 22.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | -- | -- | -1.94% | 22.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2514 | 1.2514 | 0.34% | -- | -- | -- | 23.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2471 | 1.2471 | 0.43% | -0.53% | -0.59% | -- | 22.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2538 | 1.2538 | 0.00% | -0.03% | -1.69% | 0.12% | 18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2445 | 1.2445 | 0.17% | -- | -2.32% | -- | 18.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2424 | 1.2424 | -0.89% | -0.91% | -- | -- | 18.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2536 | 1.2536 | -0.05% | -0.43% | -- | -- | 20.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2538 | 1.2538 | -0.41% | -- | -1.46% | -- | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2590 | 1.2590 | 0.80% | -- | -1.05% | -- | 21.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | -2.37% | -- | 21.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | 21.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | 21.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2890 | 1.2890 | 1.07% | -- | 1.09% | -- | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2753 | 1.2753 | 0.41% | -- | -- | -- | 18.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2701 | 1.2701 | -0.31% | 0.59% | -- | -- | 17.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | 19.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | -- | -- | 9.93% | 22.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2835 | 1.2835 | 0.33% | -- | -- | 8.16% | 21.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2793 | 1.2793 | -0.44% | -- | -- | 8.03% | 19.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | -- | -- | 9.01% | 20.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2750 | 1.2750 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | 22.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2751 | 1.2751 | 0.00% | -- | 1.82% | 11.50% | 21.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -- | 5.20% | -- | 38.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2598 | 1.2598 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2523 | 1.2523 | 0.32% | -- | -- | 12.14% | 41.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | -- | 11.64% | 39.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | -- | -- | 11.24% | 34.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | -- | 4.04% | -- | 33.86% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | 28.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -1.69% | 3.46% | 10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1575 | 1.1575 | -1.85% | -- | -- | 9.18% | 26.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1793 | 1.1793 | -0.62% | -- | -- | 11.23% | 31.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1867 | 1.1867 | 0.21% | 1.49% | 6.48% | 12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1842 | 1.1842 | 0.47% | 1.87% | 6.25% | 12.12% | 30.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1787 | 1.1787 | 0.00% | 1.98% | 4.78% | 10.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1693 | 1.1693 | 0.58% | -- | -- | 10.68% | 24.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1625 | 1.1625 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 1.07% | 4.92% | -- | 21.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1436 | 1.1436 | 0.03% | 1.41% | 2.28% | -- | 23.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | 1.80% | -- | 11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1277 | 1.1277 | 0.41% | 1.18% | 2.17% | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | 0.23% | 2.40% | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1145 | 1.1145 | -0.54% | -- | 2.95% | 3.68% | 17.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1205 | 1.1205 | -0.39% | 2.99% | 3.80% | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | 2.12% | 3.12% | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -1.22% | 0.60% | 2.84% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0880 | 1.0880 | -1.23% | -2.57% | -- | -- | 11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% | -- | -- | 2.19% | 12.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1167 | 1.1167 | -0.13% | -- | -- | -- | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 1.30% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1038 | 1.1038 | 0.64% | 1.89% | 4.11% | 4.54% | 8.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 1.31% | 3.45% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0833 | 1.0833 | 0.06% | -1.40% | 2.57% | 2.28% | 7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0826 | 1.0826 | 0.29% | -- | 1.92% | -0.08% | 7.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0795 | 1.0795 | -1.05% | -- | 1.63% | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | 3.00% | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | 3.74% | 5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0699 | 1.0699 | 0.91% | 1.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0602 | 1.0602 | 0.08% | -- | -1.12% | -- | 5.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0593 | 1.0593 | 0.29% | 0.27% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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