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| 财通资管双鑫一年持有A(019424)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-05 | 1.1019 | 1.1019 | -0.53% | -- | 0.13% | 0.79% | 5.97% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | 1.07% | 1.49% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1078 | 1.1078 | 0.52% | -0.62% | 1.07% | -- | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | 0.55% | 0.78% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | 0.71% | 1.57% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1147 | 1.1147 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 0.43% | -- | 2.35% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 0.37% | 1.91% | 2.24% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | 0.48% | -- | 1.62% | 6.62% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.00% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 6.13% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1011 | 1.1011 | 0.05% | 0.39% | -- | -- | 6.07% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1005 | 1.1005 | 0.40% | 0.37% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0961 | 1.0961 | -0.06% | 0.04% | 1.23% | -- | 5.22% | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0968 | 1.0968 | 0.04% | -- | 1.29% | -- | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0964 | 1.0964 | -0.10% | -- | 1.26% | 0.20% | -- | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 1.05% | -- | 0.52% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | 0.65% | -- | 0.02% | 5.18% | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0861 | 1.0861 | 0.03% | -- | -0.19% | -- | 4.34% | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0858 | 1.0858 | -0.26% | -- | -0.18% | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.71% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | 0.47% | -- | 0.98% | 4.64% | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | 4.21% | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.61% | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0882 | 1.0882 | 0.04% | -- | -- | -- | 5.02% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | 5.15% | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0895 | 1.0895 | -0.41% | -- | 0.37% | 2.60% | 5.10% | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -0.38% | 0.20% | 2.76% | 5.34% | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | -- | 4.97% | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0982 | 1.0982 | 0.45% | -0.02% | -- | -- | 6.15% | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0933 | 1.0933 | 0.16% | -- | -- | -- | 5.62% | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | -- | 3.53% | 5.82% | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0936 | 1.0936 | -0.44% | -- | -- | -- | 6.09% | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -- | -- | 4.15% | 6.64% | 5.63% | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.0860 | 1.0860 | -0.12% | -0.28% | -- | 2.82% | 4.96% | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0873 | 1.0873 | 0.44% | 0.17% | -- | -- | 5.05% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -0.85% | -- | 2.43% | 4.74% | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0891 | 1.0891 | 0.33% | -- | -- | -- | 5.78% | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0855 | 1.0855 | -0.58% | -- | -- | -- | 5.35% | 4.39% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.05% | -- | -- | -- | 6.62% | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.51% | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0942 | 1.0942 | 0.22% | -- | -- | 4.29% | 6.18% | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0918 | 1.0918 | -0.42% | -- | -- | -- | 5.92% | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0964 | 1.0964 | 0.08% | -- | -- | 4.43% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | 4.72% | -- | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.83% | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0770 | 1.0770 | -0.29% | -- | 1.98% | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | 2.27% | 3.52% | 5.18% | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | 5.51% | 4.05% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0619 | 1.0619 | -0.25% | 0.55% | -- | 1.97% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0646 | 1.0646 | 0.42% | -- | -- | 2.27% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | 2.92% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 2.23% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0543 | 1.0543 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 1.63% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0546 | 1.0546 | -0.09% | -- | 0.29% | -- | 2.14% | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -0.07% | 0.60% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | 2.52% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.56% | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0525 | 1.0525 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0508 | 1.0508 | -0.17% | 0.09% | -- | 1.56% | 1.86% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0526 | 1.0526 | 0.10% | 0.62% | -- | -- | 1.99% | 1.22% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0516 | 1.0516 | 0.23% | -- | -- | 1.83% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 1.52% | 1.82% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0499 | 1.0499 | 0.36% | -- | 0.93% | 1.74% | 2.00% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 0.16% | 0.57% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% | -- | 0.24% | 0.97% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -0.23% | 0.37% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.14% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | 0.17% | 0.53% | -- | -- | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0434 | 1.0434 | -0.10% | -- | 0.38% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.15% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | 1.08% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0415 | 1.0415 | 0.14% | 0.05% | -- | -- | 1.03% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 1.01% | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0397 | 1.0397 | -0.16% | -- | 0.37% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0414 | 1.0414 | 0.04% | 0.18% | -- | -- | 1.06% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0410 | 1.0410 | 0.03% | 0.15% | 0.52% | -- | 1.09% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0407 | 1.0407 | 0.08% | -- | 0.49% | -0.45% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | 0.64% | -0.45% | 1.03% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | -- | 0.73% | -0.49% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.23% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0358 | 1.0358 | -0.01% | 0.24% | -- | -- | 1.46% | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.36% | -- | -0.20% | 1.40% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0333 | 1.0333 | 0.11% | -0.14% | -0.10% | -0.32% | 1.39% | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0322 | 1.0322 | 0.02% | -- | -0.20% | -0.54% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -0.05% | -0.22% | -0.59% | 1.43% | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | -- | -- | -0.88% | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0327 | 1.0327 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -0.05% | -0.47% | -- | 2.01% | -0.62% | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -0.13% | -0.68% | -- | 1.75% | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | -- | -- | -0.89% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0312 | 1.0312 | -0.31% | -0.45% | -1.24% | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.01% | -- | -- | -0.73% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -0.99% | -0.48% | 2.17% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -0.30% | -- | -0.21% | 2.32% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 2.59% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.37% | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 3.52% | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0454 | 1.0454 | 0.12% | 0.54% | -- | 0.65% | 3.78% | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 3.65% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | 0.63% | 0.64% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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