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| 京管泰富优势企业A(007303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.2536 | 1.2936 | 0.00% | -- | -3.95% | -- | 16.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2728 | 1.3128 | -1.20% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2882 | 1.3282 | -0.77% | -- | -- | -- | 20.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2982 | 1.3382 | 0.00% | 1.21% | -- | 5.66% | 22.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2827 | 1.3227 | -0.70% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2918 | 1.3318 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | 24.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3194 | 1.3594 | 0.00% | 1.10% | -3.05% | -- | 24.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3051 | 1.3451 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3256 | 1.3656 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 29.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3253 | 1.3653 | 0.00% | -2.62% | 3.75% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3375 | 1.3775 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3609 | 1.4009 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3556 | 1.3956 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3379 | 1.3779 | -0.68% | 0.50% | 9.29% | -- | 32.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3471 | 1.3871 | 0.00% | 1.68% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3313 | 1.3713 | 0.49% | 4.22% | 7.68% | -3.83% | 32.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3248 | 1.3648 | 0.00% | 3.71% | -- | -- | 31.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2774 | 1.3174 | 0.00% | 2.14% | 3.11% | -- | 23.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2506 | 1.2906 | 0.43% | -- | 1.09% | -5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2452 | 1.2852 | 0.00% | 1.72% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2369 | 1.2769 | 0.00% | 0.68% | -1.22% | -3.27% | 18.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2242 | 1.2642 | -0.71% | -0.99% | -- | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2330 | 1.2730 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2286 | 1.2686 | 0.00% | -0.68% | -- | -0.32% | 15.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2364 | 1.2764 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | 18.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2473 | 1.2873 | 0.83% | 0.68% | -4.63% | -- | 19.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2370 | 1.2770 | 0.00% | -- | -4.85% | -- | 18.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2445 | 1.2845 | -0.06% | -- | -- | -- | 19.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2452 | 1.2852 | 0.51% | 0.65% | -- | -- | 20.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2389 | 1.2789 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2362 | 1.2762 | 0.00% | -1.20% | -6.01% | -- | 21.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2371 | 1.2771 | 0.00% | -2.42% | -5.94% | -- | 22.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2512 | 1.2912 | -0.08% | -- | -- | 8.32% | 20.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2522 | 1.2922 | -1.23% | -- | -- | 7.48% | 22.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2678 | 1.3078 | 0.00% | -- | -- | 10.10% | 22.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3288 | 1.3388 | 1.60% | -0.12% | -- | 16.04% | 28.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3079 | 1.3179 | 0.61% | -2.09% | -- | 14.93% | 25.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3000 | 1.3100 | -1.75% | -- | -- | -- | 26.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3232 | 1.3332 | 0.00% | -0.35% | -- | 18.28% | 29.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.3304 | 1.3404 | -0.40% | -- | -- | -- | 30.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3358 | 1.3458 | 0.00% | 3.16% | -- | 15.21% | 29.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3279 | 1.3379 | 0.97% | -- | 1.12% | 16.59% | 27.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3152 | 1.3252 | 0.00% | -- | -0.29% | 14.84% | 26.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2949 | 1.3049 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 23.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3338 | 1.3438 | -0.85% | -- | -- | -- | 31.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3453 | 1.3553 | -2.82% | -- | 10.43% | -- | 28.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3843 | 1.3943 | 0.00% | -- | -- | 29.17% | 31.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3132 | 1.3232 | 0.00% | 2.03% | -- | 23.44% | 37.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3190 | 1.3290 | 2.85% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.2825 | 1.2925 | -0.52% | 1.85% | -- | -- | 43.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2892 | 1.2992 | 0.16% | -- | -- | -- | 45.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2871 | 1.2971 | 0.66% | -- | 11.43% | -- | 45.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2787 | 1.2887 | -0.11% | 3.74% | 9.76% | 22.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2801 | 1.2901 | 1.66% | 5.08% | 11.17% | 21.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2592 | 1.2692 | 0.00% | -- | 9.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2326 | 1.2426 | 1.18% | -- | -- | 16.70% | 39.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2182 | 1.2282 | 0.00% | 1.23% | 8.27% | 16.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2209 | 1.2309 | 0.00% | -- | 8.51% | 16.35% | 36.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2034 | 1.2134 | 0.00% | -- | 7.57% | 16.15% | 33.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1616 | 1.1716 | -0.12% | -- | -- | 10.95% | 28.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1630 | 1.1730 | 0.68% | -- | -- | 11.43% | 28.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1551 | 1.1651 | -0.85% | 2.86% | -- | 11.41% | 26.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1650 | 1.1750 | 1.17% | -- | -- | 12.21% | 28.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1515 | 1.1615 | 0.00% | 2.34% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1230 | 1.1330 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | 23.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1252 | 1.1352 | 0.00% | 0.58% | 4.79% | 8.04% | 23.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1451 | 1.1551 | 0.62% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1380 | 1.1480 | 0.00% | -1.85% | 6.78% | 11.28% | 25.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1187 | 1.1287 | -0.88% | -1.77% | 5.09% | 9.40% | 19.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1286 | 1.1386 | 0.00% | -1.45% | -- | 10.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1594 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1389 | 1.1489 | -0.55% | -- | -- | -- | 23.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1452 | 1.1552 | 0.00% | -- | -- | 11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0934 | 1.1034 | 0.62% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0867 | 1.0967 | 0.00% | 1.20% | 3.62% | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0717 | 1.0817 | -0.20% | -- | 1.48% | -- | 10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0738 | 1.0838 | 0.00% | 0.87% | 2.33% | 9.56% | 13.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0657 | 1.0757 | 0.59% | -- | 2.15% | 1.84% | 11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0594 | 1.0694 | 0.00% | -0.41% | 2.25% | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0645 | 1.0745 | 0.00% | -- | 2.92% | -- | 9.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0638 | 1.0738 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 10.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0447 | 1.0547 | -0.45% | -1.09% | 0.63% | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0494 | 1.0594 | 0.00% | -0.05% | 1.08% | -2.88% | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0487 | 1.0587 | -0.74% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0565 | 1.0665 | 0.03% | 0.72% | -- | -0.93% | 8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0562 | 1.0662 | 0.60% | 1.24% | 2.06% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0499 | 1.0599 | -0.59% | 1.33% | 1.45% | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0561 | 1.0661 | 0.65% | 2.11% | 2.05% | -0.14% | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0493 | 1.0593 | 0.04% | 1.45% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0489 | 1.0589 | 0.54% | 1.01% | 2.57% | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0433 | 1.0533 | 0.69% | -- | 2.02% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0361 | 1.0461 | 0.17% | -- | 1.32% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0343 | 1.0443 | -0.39% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0384 | 1.0484 | 0.00% | -0.40% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0426 | 1.0526 | -0.42% | -- | -- | -2.15% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0470 | 1.0570 | 0.32% | -0.19% | 2.57% | -1.74% | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0437 | 1.0537 | 0.67% | -- | 3.21% | -0.58% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0368 | 1.0468 | -0.13% | -- | 2.53% | -1.19% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0382 | 1.0482 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0490 | 1.0590 | 0.00% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0349 | 1.0449 | -0.63% | 1.20% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0415 | 1.0515 | 0.00% | 1.85% | 6.26% | -- | 6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0226 | 1.0326 | -0.42% | -- | -- | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0269 | 1.0369 | -0.26% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0296 | 1.0396 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0308 | 1.0408 | 0.00% | -- | -3.02% | 0.61% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0208 | 1.0308 | 0.95% | 1.03% | -3.57% | -0.46% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0112 | 1.0212 | 0.00% | 0.83% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0128 | 1.0228 | 0.24% | 3.34% | -5.85% | -- | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0104 | 1.0204 | 0.75% | 4.99% | -6.07% | 0.22% | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0029 | 1.0129 | 0.00% | -4.16% | -5.65% | 1.61% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9801 | 0.9901 | 1.84% | -- | -7.33% | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9624 | 0.9724 | -8.03% | -- | -9.00% | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0464 | 1.0564 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0601 | 1.0701 | 0.00% | -2.06% | -- | -- | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0629 | 1.0729 | 0.41% | -1.63% | -- | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0586 | 1.0686 | -1.62% | -1.59% | -0.65% | -- | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0760 | 1.0860 | -0.59% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0824 | 1.0924 | 0.00% | 1.50% | 3.15% | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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