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| 东财上证科创板50成份指数A(019385)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.6603 | 1.6603 | 0.00% | 2.96% | 14.20% | -- | 48.11% | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.6126 | 1.6126 | 0.00% | 2.96% | -- | -- | 42.18% | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5840 | 1.5840 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5826 | 1.5826 | 1.05% | 5.58% | 2.57% | -- | 39.76% | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5662 | 1.5662 | 0.07% | 3.86% | -- | -5.17% | -- | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5651 | 1.5651 | 2.09% | 9.85% | -- | -5.63% | 38.25% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5331 | 1.5331 | 0.00% | 9.02% | -- | -5.68% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4989 | 1.4989 | -0.60% | -- | -- | -- | 36.66% | -3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5080 | 1.5080 | 5.84% | 3.93% | -- | -6.37% | 43.18% | -3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4248 | 1.4248 | 1.32% | -- | -- | -10.84% | 37.57% | -8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4062 | 1.4062 | 0.00% | -3.28% | -9.00% | -5.85% | 23.85% | -9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4510 | 1.4510 | 0.00% | -- | -11.95% | -2.85% | 27.06% | -6.75% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4539 | 1.4539 | 0.00% | -- | -11.78% | -2.75% | 25.41% | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | -- | -11.23% | -3.91% | 23.95% | -7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5429 | 1.5429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5586 | 1.5586 | -1.28% | -- | -3.51% | 6.11% | 27.63% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5788 | 1.5788 | 0.00% | 2.17% | -3.28% | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5453 | 1.5453 | 0.00% | -4.93% | -5.11% | 6.58% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6480 | 1.6480 | 0.09% | -- | -- | -- | 32.20% | 5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6465 | 1.6465 | 0.00% | -- | -2.72% | 13.01% | 32.01% | 5.82% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.6255 | 1.6255 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.37% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6153 | 1.6153 | -1.04% | 0.33% | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6323 | 1.6323 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 41.63% | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5781 | 1.5781 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | 40.20% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6100 | 1.6100 | -1.14% | -- | 7.79% | 5.13% | 50.95% | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6285 | 1.6285 | 1.32% | -- | 9.03% | -- | 52.68% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6073 | 1.6073 | 0.00% | -5.03% | 7.61% | -- | 50.69% | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6925 | 1.6925 | 0.00% | 1.66% | 13.21% | 5.16% | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6399 | 1.6399 | -1.50% | 0.89% | 12.72% | 8.61% | 51.94% | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6649 | 1.6649 | 0.00% | -- | 14.43% | -- | -- | 7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6515 | 1.6515 | -0.42% | 2.54% | -- | -- | 51.63% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6585 | 1.6585 | 2.04% | 3.79% | -- | -- | 51.78% | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6254 | 1.6254 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6106 | 1.6106 | 0.79% | 7.83% | -- | -- | 50.02% | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5980 | 1.5980 | 0.93% | 6.99% | -- | -- | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5832 | 1.5832 | 1.75% | -- | -- | -- | 51.42% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5560 | 1.5560 | 4.18% | -- | -- | -- | 48.33% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4936 | 1.4936 | 0.00% | -0.54% | 1.63% | -- | 35.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4950 | 1.4950 | -0.23% | 2.76% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4985 | 1.4985 | -0.21% | 3.27% | -- | -- | 32.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5017 | 1.5017 | 0.00% | -- | -- | -6.18% | 33.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4829 | 1.4829 | 1.92% | -- | -- | -- | 32.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4549 | 1.4549 | 0.27% | -- | -2.25% | -- | 31.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4510 | 1.4510 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 31.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4909 | 1.4909 | 0.00% | -- | -4.54% | -- | 33.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4499 | 1.4499 | 0.00% | -0.49% | -- | 0.74% | 29.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4798 | 1.4798 | 0.69% | -- | -- | -- | 32.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4697 | 1.4697 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -2.11% | -9.47% | -- | 37.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4884 | 1.4884 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5046 | 1.5046 | 0.00% | -3.66% | -- | -- | 32.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | -- | -- | 27.69% | 31.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5618 | 1.5618 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5314 | 1.5314 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6088 | 1.6088 | 0.00% | 4.12% | -- | -- | 50.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.6324 | 1.6324 | 1.42% | 8.11% | -- | -- | 48.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6095 | 1.6095 | 4.16% | -- | 0.55% | 39.42% | 48.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5452 | 1.5452 | 0.00% | -1.00% | -- | 35.34% | 41.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5503 | 1.5503 | 2.68% | -- | -- | 37.47% | 39.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.5099 | 1.5099 | 0.00% | -- | -- | 33.94% | 25.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5608 | 1.5608 | 0.00% | -- | -- | 39.74% | 43.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6007 | 1.6007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4761 | 1.4761 | 0.77% | -- | 23.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | -- | 24.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | 24.18% | -- | 26.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2766 | 1.2766 | 0.00% | -- | 13.20% | 14.78% | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2019 | 1.2019 | 0.71% | 1.59% | 7.92% | -- | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1934 | 1.1934 | 1.82% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1590 | 1.1590 | -0.99% | -- | 4.07% | 2.56% | -6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1706 | 1.1706 | 0.00% | 1.40% | -- | 3.58% | -5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1946 | 1.1946 | 1.38% | -- | 7.75% | 6.57% | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | 4.49% | 6.28% | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1544 | 1.1544 | 1.11% | -- | -- | -- | -3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% | -- | -- | -- | -9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 1.22% | 3.73% | 0.11% | -8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 1.41% | -- | -1.37% | -8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -1.64% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0962 | 1.0962 | -0.63% | -- | -1.47% | 5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1032 | 1.1032 | -0.02% | -0.50% | 0.04% | -2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -0.62% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | 1.88% | -2.48% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.1087 | 1.1087 | -0.14% | -- | -- | -4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | 2.68% | 1.11% | -3.21% | -8.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0813 | 1.0813 | -0.51% | -- | -2.76% | -- | -13.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | -10.20% | -13.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -1.87% | -- | -8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1198 | 1.1198 | 0.65% | 2.44% | -- | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1126 | 1.1126 | -0.47% | 1.78% | -- | -10.46% | -10.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1178 | 1.1178 | 1.36% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | 1.58% | -2.42% | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -0.29% | -3.27% | -8.66% | -11.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -2.38% | -3.05% | -9.28% | -11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0981 | 1.0981 | 0.16% | -1.25% | -2.11% | -11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0963 | 1.0963 | -0.98% | -- | -- | -9.64% | -11.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1071 | 1.1071 | -0.46% | -- | -2.39% | -8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -1.70% | -- | -8.33% | -11.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -10.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1301 | 1.1301 | 0.81% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1210 | 1.1210 | 0.10% | -1.16% | -- | 5.10% | -13.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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