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| 景顺长城景颐裕利A(018736)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -0.52% | -0.19% | -- | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1309 | 1.1309 | -0.03% | -- | 0.23% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1312 | 1.1312 | 0.10% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1285 | 1.1285 | 0.34% | -- | -- | -- | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1247 | 1.1247 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1250 | 1.1250 | -0.17% | -0.54% | -- | -- | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -0.39% | 0.83% | 1.48% | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1311 | 1.1311 | -0.02% | 0.34% | -- | -- | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | 1.18% | 1.82% | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 0.19% | 1.08% | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | 7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | 0.83% | 1.67% | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1176 | 1.1176 | -0.03% | -- | -- | 1.22% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1181 | 1.1181 | 0.07% | 0.49% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1153 | 1.1153 | 0.24% | -- | 0.81% | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -0.10% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1124 | 1.1124 | 0.30% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | 1.28% | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.42% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1111 | 1.1111 | 0.09% | -- | 0.88% | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1101 | 1.1101 | -0.11% | -- | 0.79% | -- | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1113 | 1.1113 | -0.02% | -0.19% | 0.90% | -- | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1115 | 1.1115 | -0.21% | -- | -- | -- | 6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | 0.84% | 2.64% | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -- | 0.80% | 3.07% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -0.05% | 0.58% | 3.03% | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1111 | 1.1111 | -0.03% | -- | 1.06% | -- | 7.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -- | 1.08% | 3.19% | 7.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | 0.04% | -- | 2.43% | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1014 | 1.1014 | -0.25% | -0.29% | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1042 | 1.1042 | -0.03% | -- | -- | -- | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | 0.04% | -- | 2.70% | 6.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1045 | 1.1045 | -0.01% | 0.04% | -- | -- | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1041 | 1.1041 | 0.11% | -- | -- | -- | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1029 | 1.1029 | 0.31% | -- | -- | -- | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | 2.79% | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0954 | 1.0954 | -0.05% | -- | 1.41% | 2.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0960 | 1.0960 | -0.06% | -- | 1.46% | -- | 7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | -- | 1.50% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | 0.44% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0802 | 1.0802 | -0.03% | 0.39% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0805 | 1.0805 | 0.02% | -- | 0.70% | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0778 | 1.0778 | 0.17% | -- | -- | 1.79% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.62% | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0770 | 1.0770 | -0.06% | -- | 0.62% | 1.89% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0787 | 1.0787 | 0.02% | 0.30% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 0.11% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0743 | 1.0743 | 0.12% | -- | -- | -- | 4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0697 | 1.0697 | -0.07% | -- | -- | -- | 4.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.30% | 0.61% | 1.47% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 0.10% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0672 | 1.0672 | 0.07% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0665 | 1.0665 | 0.04% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.33% | 0.25% | 1.08% | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0613 | 1.0613 | -0.10% | -0.24% | 0.24% | -- | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0624 | 1.0624 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -0.25% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0646 | 1.0646 | 0.14% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0631 | 1.0631 | 0.10% | -0.05% | 0.78% | 0.51% | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0646 | 1.0646 | 0.09% | 0.30% | 0.84% | 0.61% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.31% | 1.18% | 0.48% | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.42% | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.52% | 4.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 3.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0552 | 1.0552 | -0.05% | -- | 0.09% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0522 | 1.0522 | 0.24% | -- | -0.07% | -- | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -0.58% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0549 | 1.0549 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | -0.24% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.30% | -0.23% | -- | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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