|
| 国寿安保新材料A(019824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-19 | 1.9038 | 1.9038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 2.0090 | 2.0090 | -1.20% | -- | -- | 18.94% | 37.48% | 14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.0334 | 2.0334 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0034 | 2.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.81% | 14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9747 | 1.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.69% | 12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0847 | 2.0847 | 0.00% | -- | 9.32% | -- | 44.78% | 19.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.0102 | 2.0102 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.23% | 14.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9912 | 1.9912 | 0.00% | -- | 7.78% | -- | 42.20% | 13.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8488 | 1.8488 | 0.00% | -2.47% | 8.42% | 1.82% | 45.48% | 5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9070 | 1.9070 | 0.00% | -- | -- | 5.65% | 50.06% | 8.89% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.8956 | 1.8956 | 0.80% | -- | -- | 8.76% | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8805 | 1.8805 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | 49.10% | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8513 | 1.8513 | 0.00% | -- | 8.78% | -- | 50.59% | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8474 | 1.8474 | 1.01% | 5.49% | 8.56% | -- | 56.65% | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8289 | 1.8289 | 0.00% | 6.73% | -- | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7513 | 1.7513 | 2.20% | 2.70% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7136 | 1.7136 | -0.31% | 0.16% | -- | -- | 42.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7190 | 1.7190 | 0.81% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.7052 | 1.7052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7108 | 1.7108 | 1.51% | -- | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.6854 | 1.6854 | 0.00% | 3.14% | 8.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.6539 | 1.6539 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6341 | 1.6341 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7018 | 1.7018 | 0.75% | -- | -- | -7.41% | 38.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6891 | 1.6891 | 0.00% | 2.47% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6484 | 1.6484 | 0.00% | -- | -3.31% | -- | 40.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6401 | 1.6401 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.5925 | 1.5925 | 2.06% | -- | -- | -- | 41.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5603 | 1.5603 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7084 | 1.7084 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6989 | 1.6989 | 0.00% | -0.35% | -- | 5.37% | 37.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.7048 | 1.7048 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | 47.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7917 | 1.7917 | -1.33% | 3.81% | -- | 21.93% | 55.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.8158 | 1.8158 | 0.95% | 4.18% | -- | -- | 56.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7988 | 1.7988 | -0.34% | -- | -- | 20.76% | 57.33% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.8050 | 1.8050 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7259 | 1.7259 | -0.98% | -- | -- | -- | 51.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7430 | 1.7430 | 0.00% | 0.37% | -- | 20.85% | 52.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7366 | 1.7366 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.9155 | 1.9155 | 0.00% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.8379 | 1.8379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.8605 | 1.8605 | 0.00% | -- | -- | -- | 105.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.8132 | 1.8132 | 0.00% | -- | 24.45% | -- | 94.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.7940 | 1.7940 | 0.00% | -- | -- | 45.24% | 103.26% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.6123 | 1.6123 | 0.00% | -- | -- | 28.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5520 | 1.5520 | 0.00% | -- | -- | 23.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5164 | 1.5164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.4695 | 1.4695 | 0.00% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | -- | -- | 26.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.4623 | 1.4623 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | 60.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.4423 | 1.4423 | 0.00% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.4690 | 1.4690 | -0.50% | -- | -- | 29.78% | 48.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4764 | 1.4764 | 1.77% | 3.50% | -- | -- | 49.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | -- | 30.20% | 43.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4265 | 1.4265 | 0.00% | -- | -- | 27.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4109 | 1.4109 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3778 | 1.3778 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.3099 | 1.3099 | -0.83% | -- | -- | -10.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2342 | 1.2342 | 2.35% | -- | 3.85% | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2059 | 1.2059 | -0.59% | -4.37% | 2.13% | -11.72% | 17.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | -15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -2.32% | 3.67% | -- | 22.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -- | 8.77% | -- | 20.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2645 | 1.2645 | 0.29% | 0.86% | 13.49% | -7.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | -- | -- | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2937 | 1.2937 | -1.90% | -- | 12.45% | -4.87% | 22.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3188 | 1.3188 | 5.19% | -- | 14.63% | -5.82% | 24.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2537 | 1.2537 | 0.00% | -- | 17.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | -- | 14.83% | -- | 18.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1885 | 1.1885 | 0.66% | -- | -13.44% | -6.48% | 15.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | 1.85% | -14.01% | -7.09% | 15.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | 6.94% | -15.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1593 | 1.1593 | 2.42% | -- | -17.96% | -8.08% | 11.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -1.62% | -23.89% | -6.23% | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | 4.20% | -- | -7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1505 | 1.1505 | 3.10% | -- | -21.27% | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1159 | 1.1159 | 4.36% | -- | -- | -5.38% | 11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -21.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -19.08% | -- | -8.93% | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3564 | 1.3564 | 1.16% | -2.84% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3408 | 1.3408 | -0.60% | -- | -1.84% | 11.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3489 | 1.3489 | -1.76% | -4.80% | -1.25% | 12.43% | 35.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3731 | 1.3731 | -0.94% | -2.83% | 0.52% | -- | 40.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3861 | 1.3861 | -0.72% | -5.28% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.3961 | 1.3961 | 0.00% | -- | -4.09% | 13.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.4169 | 1.4169 | 0.27% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4131 | 1.4131 | -3.44% | -- | -- | 15.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | 2.67% | 2.49% | 19.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|