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| 华安新材料主题A(017824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-09 | 1.8675 | 1.8675 | 0.00% | 4.37% | -- | 9.80% | 69.96% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8482 | 1.8482 | 0.00% | -1.89% | 5.63% | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7893 | 1.7893 | 0.00% | -5.67% | 2.26% | 7.96% | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8838 | 1.8838 | -0.92% | 0.00% | -- | -- | -- | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9013 | 1.9013 | 0.23% | 2.61% | -- | 19.19% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8969 | 1.8969 | -1.21% | -- | -- | 20.45% | 78.45% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.9201 | 1.9201 | 0.00% | -- | 13.11% | 25.02% | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8838 | 1.8838 | 1.67% | -- | -- | 21.08% | 76.47% | 4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8529 | 1.8529 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8187 | 1.8187 | 0.16% | 0.10% | 8.94% | -- | 76.08% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8158 | 1.8158 | 0.00% | 0.92% | 8.76% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8046 | 1.8046 | 0.00% | 3.14% | 6.68% | -- | 73.90% | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8168 | 1.8168 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7992 | 1.7992 | 2.83% | 2.81% | -- | -- | 77.63% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7497 | 1.7497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7500 | 1.7500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7273 | 1.7273 | 0.00% | 6.52% | 5.23% | -- | 59.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6976 | 1.6976 | 0.00% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6216 | 1.6216 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6087 | 1.6087 | 0.00% | -3.64% | -10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6695 | 1.6695 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6666 | 1.6666 | -0.17% | 1.93% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6695 | 1.6695 | -1.31% | -- | -1.84% | -- | 44.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6916 | 1.6916 | 0.00% | 0.89% | -0.54% | -- | 44.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6383 | 1.6383 | 0.20% | -- | -- | -- | 42.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6350 | 1.6350 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 38.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6767 | 1.6767 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | 42.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6387 | 1.6387 | -0.17% | -4.60% | 4.06% | -- | 43.90% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6415 | 1.6415 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | 39.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6877 | 1.6877 | -1.75% | -- | -- | -- | 42.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.7177 | 1.7177 | 0.00% | -- | 14.87% | -- | 45.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7887 | 1.7887 | 0.00% | 5.17% | 16.73% | -- | 51.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6936 | 1.6936 | -0.42% | -- | -- | 33.80% | 45.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7008 | 1.7008 | 1.11% | 2.62% | -- | -- | 45.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6821 | 1.6821 | 2.38% | -- | -- | -- | 43.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6430 | 1.6430 | 0.00% | -- | -- | 31.58% | 39.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6573 | 1.6573 | 0.00% | 5.24% | -- | 36.07% | 46.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5952 | 1.5952 | 1.30% | -- | -- | 29.13% | 41.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5748 | 1.5748 | 2.54% | 5.31% | -3.36% | 26.56% | 43.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5358 | 1.5358 | 0.07% | -2.28% | -- | -- | 37.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5347 | 1.5347 | -1.36% | -3.17% | -- | -- | 37.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5558 | 1.5558 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | 41.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4954 | 1.4954 | -4.85% | -- | -- | -- | 40.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5717 | 1.5717 | -0.83% | -5.03% | -- | 33.05% | 46.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5849 | 1.5849 | 3.43% | -- | -- | 34.20% | 48.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5323 | 1.5323 | 0.00% | -- | -- | 29.14% | 38.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.6550 | 1.6550 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6295 | 1.6295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.5164 | 1.5164 | 0.00% | -- | 21.44% | 36.61% | 57.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3331 | 1.3331 | 0.00% | -- | -- | 17.39% | 42.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.3161 | 1.3161 | 2.09% | -- | 11.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | 3.24% | 9.30% | 11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | 3.81% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2487 | 1.2487 | 0.39% | 0.39% | 8.90% | 15.94% | 29.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2439 | 1.2439 | 2.01% | 0.09% | 8.48% | 15.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2194 | 1.2194 | 0.11% | -1.29% | -- | 13.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2180 | 1.2180 | 0.17% | -2.11% | 5.89% | 13.09% | 21.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2159 | 1.2159 | -2.25% | -- | 5.71% | 12.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2439 | 1.2439 | 0.09% | -- | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2428 | 1.2428 | 0.61% | -- | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2353 | 1.2353 | -0.72% | 2.86% | -- | 15.58% | 26.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | 20.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1813 | 1.1813 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1810 | 1.1810 | -0.46% | 0.16% | 5.90% | -- | 19.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1865 | 1.1865 | 0.59% | -- | 6.39% | 11.96% | 18.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | 2.86% | 4.52% | 11.83% | 17.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | 19.05% | 20.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1467 | 1.1467 | -1.24% | 0.74% | 3.61% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1611 | 1.1611 | 0.00% | 2.51% | -- | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1502 | 1.1502 | 1.05% | 4.04% | -- | -- | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1383 | 1.1383 | 0.49% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | 2.80% | -- | -1.59% | 13.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | -- | -6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | 1.97% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1100 | 1.1100 | 0.30% | 0.74% | 3.06% | -2.29% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | 2.76% | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1247 | 1.1247 | -0.96% | -- | -- | -- | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1356 | 1.1356 | 0.28% | -- | -- | -- | 8.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1515 | 1.1515 | 2.62% | 6.92% | 9.18% | 5.31% | 9.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | 4.19% | -- | 2.12% | 7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1027 | 1.1027 | 2.39% | -- | 0.74% | 2.65% | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.23% | -- | -6.30% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0663 | 1.0663 | -0.49% | 2.23% | -- | 0.31% | 10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | 0.58% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0598 | 1.0598 | 0.48% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0547 | 1.0547 | 1.71% | -3.65% | -- | -- | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -5.26% | -- | -- | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9904 | 0.9904 | 0.11% | -11.14% | -- | -4.56% | -0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9893 | 0.9893 | -9.62% | -10.86% | -- | -5.22% | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0946 | 1.0946 | -2.33% | -4.58% | -- | 8.07% | 8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1207 | 1.1207 | 0.55% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1146 | 1.1146 | 0.43% | -2.29% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1471 | 1.1471 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1510 | 1.1510 | 0.90% | -2.76% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -- | 0.43% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -- | 5.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | -2.18% | -- | -2.30% | 15.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1613 | 1.1613 | 2.25% | -- | 9.25% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1358 | 1.1358 | -0.54% | -- | 6.85% | -3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | 7.43% | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | 3.07% | -- | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0886 | 1.0886 | -0.44% | 1.34% | 5.39% | -10.54% | 15.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0934 | 1.0934 | 1.29% | -- | -- | -9.94% | 15.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | -- | -11.20% | 14.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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