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| 永赢睿信A(019431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 2.3659 | 2.3659 | 0.00% | -- | 8.11% | -5.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.4218 | 2.4218 | -1.54% | -1.56% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.4598 | 2.4598 | 0.00% | 1.03% | 15.38% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 2.4527 | 2.4527 | 0.28% | -- | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.4458 | 2.4458 | -0.59% | -- | -- | 2.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.4603 | 2.4603 | 1.05% | -- | 8.36% | 3.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.4347 | 2.4347 | 3.14% | 5.38% | 5.63% | 2.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.3605 | 2.3605 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | 88.42% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.3104 | 2.3104 | 0.00% | -- | -- | -0.70% | 98.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.2021 | 2.2021 | 0.00% | 2.76% | -6.89% | -6.07% | 94.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.2265 | 2.2265 | 3.90% | 0.01% | -- | -- | 67.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 2.1430 | 2.1430 | 0.00% | -- | -- | -- | 62.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.1884 | 2.1884 | 0.26% | -- | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.1828 | 2.1828 | -1.95% | -- | -- | -2.41% | 68.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.2262 | 2.2262 | 0.00% | -3.57% | -- | 0.28% | 73.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.1320 | 2.1320 | 0.00% | -7.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.3085 | 2.3085 | 1.67% | -- | -- | 6.37% | 70.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.2705 | 2.2705 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.3050 | 2.3050 | 0.32% | -- | -- | -- | 70.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.2977 | 2.2977 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | 72.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.3650 | 2.3650 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.3533 | 2.3533 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.3579 | 2.3579 | -3.13% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.4341 | 2.4341 | 0.00% | -- | 4.53% | -- | 90.54% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.3751 | 2.3751 | 0.00% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.3649 | 2.3649 | 0.00% | 1.56% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.3838 | 2.3838 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.3286 | 2.3286 | -4.85% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.4472 | 2.4472 | -2.08% | 1.63% | -- | 14.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.4991 | 2.4991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.4315 | 2.4315 | 0.98% | 1.28% | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.4079 | 2.4079 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 102.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.3962 | 2.3962 | 0.20% | -- | -- | 17.14% | 100.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.3913 | 2.3913 | -0.39% | -- | -- | 19.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.4007 | 2.4007 | 0.67% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.3848 | 2.3848 | 0.00% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.3403 | 2.3403 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.3268 | 2.3268 | 0.83% | -- | -- | -- | 102.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3076 | 2.3076 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.3443 | 2.3443 | 0.96% | -- | -- | -- | 107.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.3220 | 2.3220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.2366 | 2.2366 | 0.75% | -- | -- | 11.99% | -- | 98.86% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2200 | 2.2200 | -0.22% | 2.29% | -- | -- | 91.53% | 97.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.2250 | 2.2250 | 0.00% | -- | 11.99% | 10.54% | 91.46% | 97.83% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.2242 | 2.2242 | 0.00% | 2.65% | -- | -- | -- | 97.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.1702 | 2.1702 | 0.00% | -- | 6.42% | -- | 86.67% | 92.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.1668 | 2.1668 | 0.00% | -- | 3.38% | -- | 86.76% | 92.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.1971 | 2.1971 | 0.00% | -- | -- | -- | 88.22% | 95.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.9868 | 1.9868 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | 77.87% | 76.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.0392 | 2.0392 | -1.67% | -- | -- | -- | 85.74% | 81.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.0738 | 2.0738 | -1.05% | -- | -- | -- | 84.63% | 84.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0959 | 2.0959 | 0.00% | -- | -- | 16.26% | 82.43% | 86.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1124 | 2.1124 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | 80.22% | 87.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.1142 | 2.1142 | 2.59% | -1.34% | -- | -- | 79.47% | 87.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.0609 | 2.0609 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.96% | 83.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.1429 | 2.1429 | 0.00% | -- | -- | 27.52% | 85.08% | 90.53% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 2.1184 | 2.1184 | -0.82% | 3.56% | 6.07% | 28.27% | 80.26% | 88.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.1360 | 2.1360 | 0.00% | 6.94% | 6.96% | 31.66% | 82.94% | 89.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.0337 | 2.0337 | -0.58% | -- | -- | 25.11% | 77.54% | 80.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.0456 | 2.0456 | 2.41% | -- | -- | -- | 79.20% | 81.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.9974 | 1.9974 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.23% | 77.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 2.0241 | 2.0241 | 1.35% | -- | -- | -- | 90.70% | 79.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.9971 | 1.9971 | 0.00% | -- | -- | -- | 93.20% | 77.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 2.0128 | 2.0128 | 0.00% | -- | -- | 44.27% | 102.23% | 78.96% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.9495 | 1.9495 | -0.17% | -- | 14.07% | 43.30% | -- | 73.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.9529 | 1.9529 | 0.00% | -- | 14.27% | -- | 98.32% | 73.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 2.0319 | 2.0319 | 0.00% | -- | -- | 57.02% | 103.15% | 80.66% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.9665 | 1.9665 | 0.00% | -- | 21.22% | -- | 96.14% | 74.85% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.8028 | 1.8028 | -0.51% | 6.08% | -- | 40.45% | 77.86% | 60.29% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.8120 | 1.8120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 61.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.7090 | 1.7090 | 0.56% | -- | -- | 34.48% | -- | 51.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.6994 | 1.6994 | 0.00% | -- | 14.28% | -- | -- | 51.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.6718 | 1.6718 | 0.00% | 1.23% | 11.25% | 31.95% | -- | 48.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.6804 | 1.6804 | -1.12% | 3.97% | -- | 32.63% | -- | 49.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.6994 | 1.6994 | 2.90% | 4.55% | -- | -- | -- | 51.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.6515 | 1.6515 | 1.80% | -- | -- | 31.99% | 57.90% | 46.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.6223 | 1.6223 | -0.90% | -- | 14.37% | -- | 56.44% | 44.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.6371 | 1.6371 | 1.29% | -- | 17.34% | -- | 55.75% | 45.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.6163 | 1.6163 | -0.57% | 2.79% | 17.95% | -- | 53.32% | 43.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.6255 | 1.6255 | 0.00% | -- | 19.23% | -- | 50.87% | 44.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5724 | 1.5724 | 0.00% | 4.95% | -- | -- | -- | 39.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | 3.42% | 10.13% | 28.55% | 38.83% | 33.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4871 | 1.4871 | -1.04% | -- | -- | 31.47% | 40.45% | 32.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5027 | 1.5027 | 0.68% | -- | 13.30% | 16.23% | 42.68% | 33.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4925 | 1.4925 | 3.03% | -- | 15.34% | 15.44% | 41.39% | 32.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.4486 | 1.4486 | -1.41% | 2.12% | -- | -- | 36.53% | 28.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4693 | 1.4693 | 0.00% | 5.31% | -- | 10.47% | 35.34% | 30.64% | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.4185 | 1.4185 | 1.67% | -- | -- | 10.79% | 32.62% | 26.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3952 | 1.3952 | 1.82% | 1.74% | -- | -- | -- | 24.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.3703 | 1.3703 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 21.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3633 | 1.3633 | -0.64% | -1.58% | 5.21% | 1.62% | 21.94% | 21.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3721 | 1.3721 | 0.00% | -- | 7.91% | 1.52% | -- | 22.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.51% | 21.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3852 | 1.3852 | 0.00% | -- | -- | 4.06% | -- | 23.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3775 | 1.3775 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | 22.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | 1.75% | -- | 20.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3426 | 1.3426 | 1.23% | -- | 5.97% | -- | -- | 19.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3263 | 1.3263 | 2.50% | -- | 4.68% | -- | -- | 17.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | -- | 15.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | 14.99% | 15.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2958 | 1.2958 | 1.91% | -- | -- | 3.58% | 12.15% | 15.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.2715 | 1.2715 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.11% | 13.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2598 | 1.2598 | -1.85% | -0.87% | 0.56% | 3.98% | 9.87% | 12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | -- | 5.94% | -- | 14.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | 0.30% | 10.85% | -- | -- | 12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2670 | 1.2670 | 0.00% | -- | -2.79% | -- | -- | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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