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| 金元顺安产业臻选A(015291)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.4200 | 1.4200 | -0.86% | 4.53% | 14.76% | 17.43% | 102.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4323 | 1.4323 | 0.00% | -- | 15.75% | -- | 102.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3585 | 1.3585 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | 89.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3649 | 1.3649 | 0.00% | -- | 18.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2923 | 1.2923 | -3.20% | -- | -- | -- | 81.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3350 | 1.3350 | 2.61% | 12.33% | -- | 12.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | 10.05% | -- | 9.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | 1.23% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1885 | 1.1885 | 0.52% | -0.84% | 1.78% | 4.47% | 74.60% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1823 | 1.1823 | -1.95% | -4.45% | 1.38% | -- | 59.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -- | -- | 12.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -3.14% | -- | 9.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 1.92% | -- | 12.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1938 | 1.1938 | 1.52% | 2.37% | -- | -- | 50.96% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1759 | 1.1759 | 0.70% | -- | 1.82% | 10.33% | 48.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1677 | 1.1677 | 0.11% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1664 | 1.1664 | 0.59% | -- | -- | -- | 49.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1596 | 1.1596 | -0.57% | -- | -- | -- | 49.13% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | 0.79% | 9.94% | 50.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1549 | 1.1549 | 1.02% | 1.86% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | -1.66% | 0.27% | 7.46% | 52.63% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1571 | 1.1571 | 2.06% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1338 | 1.1338 | -2.47% | -6.70% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1625 | 1.1625 | -3.12% | -- | 6.28% | 10.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1999 | 1.1999 | -0.77% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | -- | 9.74% | 17.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | 3.17% | 10.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | 11.80% | 21.65% | 61.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | -0.90% | 10.01% | -- | 63.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1819 | 1.1819 | -0.69% | 3.89% | 12.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1901 | 1.1901 | 0.13% | 4.39% | 12.87% | 16.49% | 72.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | 12.73% | 17.31% | 71.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1376 | 1.1376 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 4.23% | -- | -- | 64.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.04% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | 2.91% | 3.46% | -- | 45.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0807 | 1.0807 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0608 | 1.0608 | 2.20% | -- | -5.23% | -- | 48.32% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -2.61% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0544 | 1.0544 | -0.37% | -- | -- | 13.38% | 42.56% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0658 | 1.0658 | -0.96% | -0.65% | -0.70% | 16.10% | 46.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | 46.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0608 | 1.0608 | -1.12% | -0.40% | 0.03% | -- | 45.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | 45.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | 47.95% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1073 | 1.1073 | -1.07% | 3.09% | -- | -- | 52.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1193 | 1.1193 | 2.69% | 3.68% | -- | -- | 51.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0900 | 1.0900 | -0.97% | 1.56% | -- | -- | 43.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | 3.47% | 7.74% | -- | 41.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0741 | 1.0741 | -0.51% | 2.62% | 6.01% | 24.85% | 36.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0796 | 1.0796 | 0.59% | 1.80% | 6.55% | -- | 42.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0733 | 1.0733 | 0.89% | 1.72% | -- | -- | 42.86% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 0.87% | -- | 28.06% | 42.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0467 | 1.0467 | -1.30% | 2.07% | -- | 27.21% | 45.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0605 | 1.0605 | 0.51% | 3.16% | -- | -- | 51.56% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0551 | 1.0551 | 0.05% | -- | -- | 28.37% | 48.08% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0255 | 1.0255 | -0.24% | 3.11% | -- | 22.56% | 42.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | 4.18% | -- | 21.97% | 41.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9932 | 0.9932 | -0.14% | -1.66% | -- | -- | 35.68% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9946 | 0.9946 | 0.79% | -- | -- | -- | 36.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -3.41% | -- | 22.78% | 36.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0216 | 1.0216 | 0.83% | -- | 9.85% | -- | 46.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0132 | 1.0132 | -2.28% | -- | -- | -- | 40.62% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 12.94% | -- | 40.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | -- | -- | 25.05% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -- | 7.86% | -- | 25.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8307 | 0.8307 | 0.00% | -- | 7.97% | 14.08% | 11.02% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8228 | 0.8228 | 0.00% | -1.66% | 6.94% | 15.35% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8219 | 0.8219 | 0.00% | -1.67% | -- | 15.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8367 | 0.8367 | -0.72% | -- | 8.87% | 19.29% | 9.75% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8428 | 0.8428 | 0.83% | 4.86% | -- | 18.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8359 | 0.8359 | 2.85% | -- | 10.63% | 18.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8127 | 0.8127 | 0.00% | -- | 9.57% | -- | 4.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8037 | 0.8037 | 0.00% | -- | 8.46% | 14.13% | 0.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7665 | 0.7665 | -0.38% | -- | 3.12% | 12.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7694 | 0.7694 | -0.91% | 0.12% | -- | 4.06% | -1.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7765 | 0.7765 | 1.20% | -- | 6.93% | 5.02% | -0.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7673 | 0.7673 | -0.26% | -- | 6.10% | -- | -2.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7693 | 0.7693 | 0.00% | 1.81% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.7685 | 0.7685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7556 | 0.7556 | 1.87% | 2.25% | 3.95% | -- | -6.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7417 | 0.7417 | 0.00% | -- | 2.04% | -2.94% | -9.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.7410 | 0.7410 | 0.27% | -0.70% | 1.94% | -6.78% | -10.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7390 | 0.7390 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -10.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7437 | 0.7437 | -0.34% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7462 | 0.7462 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7433 | 0.7433 | -0.11% | 2.78% | 2.07% | -- | -8.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7441 | 0.7441 | 0.00% | 1.74% | 4.32% | -4.92% | -8.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7262 | 0.7262 | 0.41% | -- | 1.81% | -6.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7232 | 0.7232 | -1.12% | -0.51% | 1.39% | -6.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7314 | 0.7314 | 0.00% | -- | 3.51% | -5.75% | -15.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.7269 | 0.7269 | 0.00% | 0.00% | -- | -10.57% | -16.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7328 | 0.7328 | 0.00% | -- | 2.48% | -9.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7269 | 0.7269 | -0.05% | -- | -- | -6.15% | -18.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7273 | 0.7273 | 0.00% | -1.01% | 1.98% | -6.09% | -17.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7347 | 0.7347 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.7282 | 0.7282 | 2.09% | 3.06% | -1.51% | -2.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7133 | 0.7133 | 0.95% | -- | -5.47% | -- | -18.59% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7066 | 0.7066 | 0.74% | -- | -6.36% | -- | -19.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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