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| 中欧臻选成长A(020004)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | 6.95% | 24.74% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | 3.10% | -- | 5.84% | -- | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2321 | 1.2321 | 1.93% | -- | 3.81% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | -- | 1.85% | 3.82% | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2389 | 1.2389 | 0.08% | -- | -- | 7.44% | 25.92% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2379 | 1.2379 | 0.00% | -- | -- | 8.96% | 26.73% | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 29.49% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2282 | 1.2282 | 1.73% | -- | -- | -- | 30.04% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2073 | 1.2073 | 1.72% | 2.35% | -- | -- | 27.81% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -0.08% | 2.76% | -- | 21.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | -1.05% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1883 | 1.1883 | 0.04% | 0.84% | -- | -- | 20.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1878 | 1.1878 | 0.00% | 0.56% | 3.96% | 4.83% | 19.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1784 | 1.1784 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1812 | 1.1812 | 1.08% | -- | 1.16% | -- | 20.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1680 | 1.1680 | 0.10% | -- | 1.52% | 10.85% | 18.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | 8.35% | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -2.14% | -1.27% | 6.61% | 17.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1588 | 1.1588 | 0.00% | -3.09% | 2.00% | -- | 14.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1676 | 1.1676 | -1.04% | -1.08% | -- | -- | 16.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1799 | 1.1799 | -1.32% | 0.20% | 3.03% | -- | 15.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1775 | 1.1775 | -0.25% | 2.35% | -- | -- | 11.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1804 | 1.1804 | 0.25% | -- | -- | -- | 13.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1775 | 1.1775 | 0.00% | 1.13% | -- | 12.58% | 12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1643 | 1.1643 | 0.00% | 0.60% | -- | 12.48% | 15.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -- | -- | 10.81% | 14.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1694 | 1.1694 | 1.05% | 2.93% | -- | 11.37% | 13.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1573 | 1.1573 | 0.72% | -- | 2.14% | 10.00% | 13.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1531 | 1.1531 | 1.50% | 0.69% | -- | 10.80% | 12.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | 9.18% | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1644 | 1.1644 | 1.68% | -- | 4.63% | 13.18% | 15.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | 2.63% | -- | 11.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | 5.72% | 14.24% | 20.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1129 | 1.1129 | -0.26% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1158 | 1.1158 | 1.10% | -- | -- | -- | 21.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | 4.75% | -- | -- | 19.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0949 | 1.0949 | 0.18% | -- | -- | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -- | -- | 12.09% | 17.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0537 | 1.0537 | -2.15% | -- | -- | 7.69% | 11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0718 | 1.0718 | 1.01% | -- | 3.11% | -- | 13.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -- | 1.96% | -- | 13.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0459 | 1.0459 | -0.19% | 1.04% | 4.05% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -0.22% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0351 | 1.0351 | -1.44% | -1.62% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0502 | 1.0502 | -0.81% | -- | 4.79% | -- | 10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0588 | 1.0588 | 0.23% | 1.86% | -- | 11.58% | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0564 | 1.0564 | 0.61% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0500 | 1.0500 | -0.20% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 1.93% | 6.07% | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0395 | 1.0395 | -0.12% | 1.04% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | -- | -- | 11.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0406 | 1.0406 | 0.81% | 2.17% | 6.51% | -- | 5.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.70% | -- | 10.48% | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.85% | 3.08% | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0052 | 1.0052 | -0.61% | 0.30% | 3.10% | 13.26% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.15% | 1.19% | -- | 0.15% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -0.95% | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | 1.14% | 0.94% | -3.06% | -0.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9674 | 0.9674 | -0.98% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9770 | 0.9770 | -0.38% | -- | -- | -- | -4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9807 | 0.9807 | -0.40% | -- | -- | -5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9821 | 0.9821 | 0.73% | -- | -- | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9750 | 0.9750 | -0.56% | -- | -- | -6.39% | -4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9805 | 0.9805 | 0.20% | -- | -- | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9785 | 0.9785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9741 | 0.9741 | -0.88% | -0.04% | -- | -6.47% | -5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9827 | 0.9827 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9841 | 0.9841 | 0.99% | -- | -- | -- | -6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -6.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9765 | 0.9765 | -0.87% | 1.06% | -- | -- | -6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | 5.92% | -4.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9663 | 0.9663 | 0.88% | -- | -- | -- | -7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | 7.93% | -- | -8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | -- | -6.22% | -- | -7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9494 | 0.9494 | 0.00% | -- | -7.21% | -3.78% | -6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | -- | -5.07% | -7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -- | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -11.44% | -14.53% | -- | -11.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | -1.13% | -- | 2.48% | -0.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0021 | 1.0021 | -0.96% | -2.06% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0118 | 1.0118 | -0.49% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.0137 | 1.0137 | -0.93% | -- | -- | 2.42% | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -1.57% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | 1.77% | 6.00% | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0384 | 1.0384 | -0.30% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0415 | 1.0415 | 1.91% | -- | 4.46% | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -1.87% | -- | 3.26% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | 5.55% | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | 5.87% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0209 | 1.0209 | 1.13% | -- | 8.28% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | 7.07% | -4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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