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| 国泰招享添利六个月持有A(019727)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-06 | 1.0898 | 1.0898 | 0.04% | -0.11% | -- | -- | -1.76% | -1.70% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0894 | 1.0894 | -0.15% | -0.05% | -- | -1.72% | -1.66% | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -0.11% | 0.47% | -1.91% | -1.53% | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0891 | 1.0891 | -0.07% | -0.06% | -- | -2.28% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0899 | 1.0899 | -0.21% | -- | 0.79% | -2.21% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -1.57% | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0907 | 1.0907 | 0.08% | -- | 0.04% | -2.04% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -0.71% | -2.01% | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -2.19% | -2.08% | -2.38% | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -0.40% | -2.14% | -2.06% | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -0.89% | -2.20% | -- | -2.32% | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0814 | 1.0814 | -0.82% | -1.49% | -2.52% | -- | -2.74% | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0968 | 1.0968 | -0.07% | -- | -1.13% | -0.79% | -1.46% | -1.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% | -0.35% | -1.05% | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1019 | 1.1019 | -0.24% | -0.85% | -- | -- | -0.27% | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1045 | 1.1045 | -0.36% | -0.55% | -- | -- | 0.05% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1085 | 1.1085 | -0.11% | -0.07% | 0.44% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1114 | 1.1114 | 0.07% | 0.19% | -0.28% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1106 | 1.1106 | 0.12% | 0.12% | -0.35% | 0.14% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -0.53% | -0.95% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | 1.77% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | 1.88% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1036 | 1.1036 | -0.44% | -- | -0.33% | -- | 1.66% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.33% | -0.54% | -- | -- | 2.11% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1122 | 1.1122 | 0.24% | -- | 0.42% | -- | 2.45% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -0.31% | 0.07% | -0.45% | 2.20% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.05% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1130 | 1.1130 | -0.04% | -- | -- | -0.04% | 2.58% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1134 | 1.1134 | 0.02% | -0.16% | -- | 0.12% | 2.56% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1132 | 1.1132 | 0.10% | -0.37% | -- | 0.12% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1121 | 1.1121 | -0.25% | -- | -- | -- | 2.68% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 0.34% | -- | 0.27% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1152 | 1.1152 | -0.19% | -- | -- | 0.52% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 2.47% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1087 | 1.1087 | 0.14% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1075 | 1.1075 | -0.11% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1091 | 1.1091 | -0.04% | -0.81% | -0.36% | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1095 | 1.1095 | -0.39% | -- | -0.35% | -0.83% | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -0.54% | 0.15% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -0.07% | 0.57% | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1199 | 1.1199 | 0.07% | -- | 0.95% | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1191 | 1.1191 | -0.05% | 0.36% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1197 | 1.1197 | 0.06% | -- | -- | 0.01% | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1145 | 1.1145 | 0.05% | 0.10% | -- | -0.66% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1139 | 1.1139 | 0.07% | 0.16% | -- | -0.62% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1131 | 1.1131 | -0.07% | 0.11% | -- | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1139 | 1.1139 | 0.05% | -- | -- | -- | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1133 | 1.1133 | -0.01% | 0.13% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1134 | 1.1134 | 0.12% | -- | -- | -0.56% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1121 | 1.1121 | 0.02% | 0.24% | -- | -0.54% | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1158 | 1.1158 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1147 | 1.1147 | -0.33% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | -- | -- | 0.49% | 10.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | 10.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 11.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 0.19% | -0.08% | -- | 10.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | 10.04% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1196 | 1.1196 | -0.09% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 0.16% | 0.26% | 0.94% | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | -0.19% | 0.35% | 0.99% | 9.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | -- | 0.68% | 1.22% | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1219 | 1.1219 | 0.09% | 0.20% | 0.77% | 1.22% | 10.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 0.25% | -- | 1.12% | 10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1197 | 1.1197 | 0.14% | -- | 0.83% | -- | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 9.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.54% | 9.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | 0.25% | 0.47% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1149 | 1.1149 | 0.11% | -- | 0.32% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1137 | 1.1137 | 0.04% | 0.24% | 0.22% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1133 | 1.1133 | 0.03% | 0.25% | 0.17% | -- | 9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.20% | 0.17% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1110 | 1.1110 | 0.05% | -0.11% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1105 | 1.1105 | -0.03% | -- | -- | -- | 9.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1108 | 1.1108 | -0.11% | -- | -0.03% | -0.22% | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1120 | 1.1120 | -0.05% | -- | -- | -0.09% | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1126 | 1.1126 | 0.04% | -- | -- | -- | 9.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | 0.11% | 0.29% | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1127 | 1.1127 | -0.03% | -- | 0.44% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | 8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1114 | 1.1114 | 0.03% | -- | 0.26% | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.50% | 8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | 0.11% | -- | 0.94% | 8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1117 | 1.1117 | 0.00% | 0.18% | 0.10% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.54% | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1102 | 1.1102 | 0.05% | 0.22% | 0.03% | 1.54% | 8.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1097 | 1.1097 | 0.04% | 0.17% | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1093 | 1.1093 | 0.14% | 0.12% | -0.22% | 1.64% | 8.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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