|
| 华安睿信优选A(020162)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-09 | 1.6500 | 1.6500 | 0.00% | 4.22% | 6.55% | -- | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6238 | 1.6238 | 0.00% | -- | 9.16% | -- | -- | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5832 | 1.5832 | -4.04% | -3.80% | 8.85% | -- | 37.55% | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6498 | 1.6498 | 0.00% | -2.59% | 14.52% | 12.21% | 43.34% | 10.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6767 | 1.6767 | 0.00% | -- | 14.19% | 14.39% | 45.67% | 12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6458 | 1.6458 | -2.82% | -- | 12.09% | -- | 42.30% | 10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6936 | 1.6936 | 0.00% | -- | 15.94% | -- | 48.21% | 13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6681 | 1.6681 | 0.00% | 5.46% | -- | -- | 43.00% | 12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5818 | 1.5818 | 0.41% | 3.33% | -- | 6.63% | 40.47% | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5753 | 1.5753 | 1.72% | 5.90% | -- | -- | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5486 | 1.5486 | 0.08% | 6.47% | -- | 0.98% | 33.99% | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5474 | 1.5474 | 0.00% | 6.39% | 9.11% | -- | 33.71% | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5308 | 1.5308 | 2.90% | 6.26% | 10.08% | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4876 | 1.4876 | 2.28% | 2.20% | 6.98% | -- | 28.56% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4545 | 1.4545 | 0.96% | -- | -- | -- | 22.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4406 | 1.4406 | -1.03% | -1.38% | -- | -- | 19.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4556 | 1.4556 | -0.86% | -0.41% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4683 | 1.4683 | -0.05% | -- | 7.62% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4690 | 1.4690 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | 21.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4608 | 1.4608 | -0.05% | 3.70% | 9.17% | -- | 20.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4616 | 1.4616 | 0.00% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4386 | 1.4386 | 0.14% | -- | -- | -- | 16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4366 | 1.4366 | 1.98% | 0.78% | -- | -- | 16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4087 | 1.4087 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4255 | 1.4255 | 0.00% | 3.28% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4182 | 1.4182 | 1.98% | -- | -- | -3.25% | 11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3906 | 1.3906 | 0.64% | -- | -- | -4.71% | 11.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3818 | 1.3818 | 0.12% | 0.82% | -3.88% | -- | 10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3802 | 1.3802 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | 9.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3705 | 1.3705 | 0.45% | -- | -6.95% | -- | 11.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3643 | 1.3643 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | 11.98% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | -- | -7.37% | -- | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4095 | 1.4095 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | 13.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4942 | 1.4942 | 0.00% | -- | -- | 9.27% | 14.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4376 | 1.4376 | 0.00% | -1.92% | -- | 6.12% | 13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4703 | 1.4703 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.4658 | 1.4658 | -0.48% | 1.47% | -0.35% | -- | 13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4729 | 1.4729 | 0.00% | -- | 0.13% | 7.20% | 14.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4371 | 1.4371 | -0.52% | -2.43% | -- | 6.53% | 14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4446 | 1.4446 | 0.00% | -- | -- | 7.66% | 16.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4129 | 1.4129 | 0.00% | -- | -- | 6.35% | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4729 | 1.4729 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | 24.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4834 | 1.4834 | 0.00% | -- | -- | 10.98% | 25.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.5335 | 1.5335 | 0.00% | -- | -- | 15.40% | 26.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.5143 | 1.5143 | 2.94% | -- | -- | 19.30% | 31.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4710 | 1.4710 | 0.00% | -- | -- | 16.13% | 33.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4657 | 1.4657 | 0.00% | -0.01% | -- | 16.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.4658 | 1.4658 | 0.45% | -- | 7.19% | -- | 42.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.4593 | 1.4593 | 0.00% | -- | -- | 16.03% | 39.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.4132 | 1.4132 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3675 | 1.3675 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | 28.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3547 | 1.3547 | 1.10% | -- | 4.36% | 12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | -2.47% | -- | 11.10% | 24.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | 1.40% | 7.77% | 13.15% | 30.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3740 | 1.3740 | 0.01% | 3.13% | 8.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3739 | 1.3739 | 1.91% | 3.41% | 9.75% | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3481 | 1.3481 | -0.07% | -- | 9.18% | -- | 28.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3490 | 1.3490 | 0.54% | -- | -- | -- | 25.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3418 | 1.3418 | 0.71% | 0.74% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3323 | 1.3323 | 0.28% | -0.32% | -- | -- | 24.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3286 | 1.3286 | 0.00% | -0.26% | 5.89% | 9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3320 | 1.3320 | -0.34% | 1.49% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3366 | 1.3366 | 0.35% | 2.97% | 5.64% | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3320 | 1.3320 | 0.24% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3124 | 1.3124 | 1.10% | -- | -- | 14.77% | 21.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | 2.27% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 2.15% | 5.93% | 2.11% | 17.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2693 | 1.2693 | 0.21% | -- | -- | -0.72% | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2667 | 1.2667 | 0.09% | -- | -- | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2656 | 1.2656 | 1.10% | -- | -- | -- | 14.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.2518 | 1.2518 | 1.38% | -0.23% | -- | -2.64% | 13.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | -- | -4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | -- | -- | -4.36% | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2565 | 1.2565 | -1.20% | -- | -- | -- | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2718 | 1.2718 | 0.52% | 1.12% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2577 | 1.2577 | 0.22% | 2.04% | 4.28% | -0.01% | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | 2.26% | 4.05% | 0.40% | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2204 | 1.2204 | -0.99% | -- | 1.19% | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2326 | 1.2326 | 0.43% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | -- | 2.06% | 1.57% | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | 2.23% | 1.75% | 3.35% | 0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2181 | 1.2181 | 0.99% | 0.76% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2061 | 1.2061 | -0.23% | -- | -5.26% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -5.04% | 5.03% | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -0.06% | -5.78% | 4.74% | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.2121 | 1.2121 | 0.55% | 0.42% | -7.61% | 4.60% | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -- | -7.52% | 4.49% | 10.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2118 | 1.2118 | 0.40% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1599 | 1.1599 | 1.43% | -- | -9.83% | 0.22% | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | -- | -11.11% | -1.61% | -0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2730 | 1.2730 | -0.43% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2785 | 1.2785 | -0.37% | -- | -- | -- | 14.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -2.70% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2857 | 1.2857 | -0.31% | -2.00% | 4.27% | -- | 10.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -1.06% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3189 | 1.3189 | 0.00% | -- | 9.90% | 6.58% | 12.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3119 | 1.3119 | 0.64% | -- | 8.03% | 6.57% | 11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | 1.33% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 18.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2578 | 1.2578 | 0.62% | 0.74% | -- | 0.45% | 14.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2500 | 1.2500 | 0.00% | 2.06% | 8.60% | 0.05% | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2485 | 1.2485 | 1.94% | 4.03% | 7.95% | 2.48% | 15.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2248 | 1.2248 | -0.67% | 3.73% | 5.90% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2331 | 1.2331 | 0.51% | 1.54% | 6.61% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2269 | 1.2269 | 0.99% | -- | -- | -2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2149 | 1.2149 | 1.23% | 1.94% | 4.15% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2001 | 1.2001 | 1.63% | 0.60% | 3.56% | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1808 | 1.1808 | -2.77% | -- | 1.90% | -4.47% | 16.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -- | 4.80% | -2.30% | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1918 | 1.1918 | -0.10% | 2.92% | 5.83% | -7.97% | 17.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | -- | -8.55% | 17.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|