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| 招商安康A(018892)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.0688 | 1.0708 | 0.00% | -- | 0.65% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0682 | 1.0702 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0665 | 1.0685 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0653 | 1.0673 | 0.00% | -0.09% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0667 | 1.0687 | 0.00% | -0.05% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0663 | 1.0683 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0672 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0644 | 1.0664 | 0.00% | 0.16% | 0.46% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0635 | 1.0655 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0631 | 1.0651 | 0.04% | 0.15% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0627 | 1.0647 | -0.06% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0633 | 1.0653 | 0.13% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0619 | 1.0639 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.71% | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0615 | 1.0635 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0593 | 1.0613 | 0.00% | -0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0593 | 1.0613 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0600 | 1.0620 | 0.03% | -- | -0.13% | -- | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0597 | 1.0617 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0595 | 1.0615 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0581 | 1.0601 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0591 | 1.0611 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0601 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0601 | 1.0621 | -0.08% | -0.04% | -0.28% | 0.45% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0610 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0607 | 1.0627 | 0.02% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0605 | 1.0625 | 0.00% | -0.27% | -0.04% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0614 | 1.0634 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.24% | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0634 | 1.0654 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0634 | 1.0654 | -0.02% | -0.25% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0636 | 1.0656 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0667 | 1.0687 | 0.06% | 0.23% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0661 | 1.0681 | 0.01% | 0.22% | 0.95% | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0660 | 1.0680 | 0.00% | 0.27% | 0.94% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0643 | 1.0663 | 0.05% | -- | -- | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0638 | 1.0658 | 0.07% | 0.24% | -- | 0.72% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0631 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0613 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0609 | 1.0629 | 0.00% | -- | 0.85% | 0.45% | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0561 | 1.0581 | 0.16% | -- | 0.05% | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0544 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0520 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0527 | 1.0547 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0556 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0556 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0554 | 1.0574 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0589 | 1.0609 | 0.12% | -- | 0.27% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0576 | 1.0596 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0561 | 1.0581 | 0.00% | -0.09% | 0.06% | -- | 4.37% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.0571 | 1.0591 | 0.00% | 0.36% | 0.27% | -- | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0562 | 1.0582 | 0.17% | 0.12% | 0.26% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0544 | 1.0564 | 0.00% | -0.11% | 0.09% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0533 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0549 | 1.0569 | -0.07% | -- | 0.47% | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0556 | 1.0576 | -0.05% | -- | 0.53% | 1.72% | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0561 | 1.0581 | 0.00% | -- | 0.56% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0551 | 1.0571 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0555 | 1.0575 | 0.03% | 0.11% | 0.79% | 1.76% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0552 | 1.0572 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0549 | 1.0569 | 0.00% | -- | 0.84% | 1.87% | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0543 | 1.0563 | 0.08% | -- | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0535 | 1.0555 | 0.10% | 0.33% | -- | 1.42% | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0525 | 1.0545 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0506 | 1.0526 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0500 | 1.0520 | 0.00% | 0.20% | 0.66% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0502 | 1.0522 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0484 | 1.0504 | 0.05% | -- | 0.47% | 1.42% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0479 | 1.0499 | 0.10% | 0.07% | 0.46% | -- | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0469 | 1.0489 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0472 | 1.0492 | -0.05% | -- | -- | 1.57% | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0477 | 1.0497 | 0.00% | 0.28% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0461 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0448 | 1.0468 | 0.00% | -- | 0.73% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0434 | 1.0454 | 0.03% | -0.05% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0431 | 1.0451 | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0431 | 1.0451 | -0.04% | -- | 0.53% | 1.03% | 3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0435 | 1.0455 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0439 | 1.0459 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0439 | 1.0459 | 0.08% | -- | 0.62% | -- | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0431 | 1.0451 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0402 | 1.0422 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0381 | 1.0401 | 0.09% | -- | -0.06% | 0.05% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0372 | 1.0392 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 3.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0377 | 1.0397 | 0.01% | 0.02% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0376 | 1.0396 | -0.03% | -0.03% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0379 | 1.0399 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.20% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0375 | 1.0395 | -0.04% | 0.03% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0379 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0380 | 1.0400 | 0.00% | 0.24% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0372 | 1.0392 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0355 | 1.0375 | 0.00% | -- | 0.43% | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0387 | 1.0407 | 0.00% | 0.27% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0361 | 1.0381 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0349 | 1.0369 | -0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0352 | 1.0372 | -0.07% | 0.15% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0359 | 1.0379 | -0.01% | -- | 0.31% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0360 | 1.0380 | 0.00% | -- | 0.34% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0345 | 1.0365 | 0.08% | 0.23% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0337 | 1.0357 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0321 | 1.0341 | -0.02% | 0.14% | -0.56% | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0323 | 1.0343 | 0.13% | 0.12% | -0.61% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0310 | 1.0330 | 0.10% | -- | -0.77% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0300 | 1.0320 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0307 | 1.0327 | -0.04% | -0.11% | -0.73% | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0311 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0328 | 1.0348 | 0.08% | 0.03% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0320 | 1.0340 | 0.02% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0318 | 1.0338 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0327 | 1.0347 | 0.02% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0325 | 1.0345 | 0.00% | -- | -0.32% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0324 | 1.0344 | 0.00% | -0.53% | -0.33% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0379 | 1.0389 | -0.07% | -0.04% | 0.12% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0386 | 1.0396 | -0.04% | -- | 0.26% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0390 | 1.0400 | 0.00% | 0.13% | 0.47% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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