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| 银华新材料A(018821)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.5250 | 1.5250 | 0.79% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5130 | 1.5130 | 0.00% | 1.33% | 4.33% | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4689 | 1.4689 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4931 | 1.4931 | 0.70% | -- | 9.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4827 | 1.4827 | 0.00% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4999 | 1.4999 | 0.00% | -2.86% | -- | 12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5200 | 1.5200 | -1.56% | -- | 11.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5441 | 1.5441 | 2.23% | 4.03% | 15.18% | 21.49% | 61.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5104 | 1.5104 | 0.00% | -- | 14.02% | 19.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | -- | -- | 18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4843 | 1.4843 | 0.00% | 2.35% | -- | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4502 | 1.4502 | 0.00% | 6.41% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4588 | 1.4588 | 0.00% | 7.04% | 11.79% | -- | 52.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | 0.28% | 5.60% | -- | 38.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3518 | 1.3518 | -1.27% | 2.05% | 4.74% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3692 | 1.3692 | 0.55% | -- | -- | 6.71% | 37.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3617 | 1.3617 | 0.19% | 5.34% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3591 | 1.3591 | 1.38% | -- | 8.08% | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3406 | 1.3406 | 1.20% | -- | 7.35% | -- | 34.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | -- | 6.08% | -- | 32.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 26.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | -- | 12.42% | 26.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3155 | 1.3155 | 0.80% | 0.67% | -- | 11.62% | 27.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 27.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2930 | 1.2930 | -1.05% | 1.96% | -1.99% | -- | 23.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3067 | 1.3067 | 1.25% | 3.91% | -0.95% | -- | 26.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2906 | 1.2906 | 1.38% | 3.35% | -- | -- | 26.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | 23.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2682 | 1.2682 | 0.85% | -- | -- | 11.87% | 23.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2575 | 1.2575 | 0.70% | -6.14% | -- | -- | 23.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2488 | 1.2488 | -4.06% | -6.86% | -- | 13.63% | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | 23.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3398 | 1.3398 | -0.07% | -- | 6.66% | -- | 28.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3408 | 1.3408 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -0.94% | -- | 26.56% | 23.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3192 | 1.3192 | -1.39% | -- | -- | -- | 26.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3378 | 1.3378 | -0.29% | 5.26% | -- | -- | 28.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | 5.85% | 1.97% | 24.76% | 27.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2710 | 1.2710 | 0.27% | -2.34% | -- | 21.46% | 21.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | 22.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2651 | 1.2651 | 0.72% | -- | -- | 23.69% | 23.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2561 | 1.2561 | -3.49% | -- | -- | -- | 26.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3015 | 1.3015 | -0.93% | -6.13% | -- | -- | 29.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | -- | 31.08% | 29.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3158 | 1.3158 | 2.55% | -- | -- | -- | 33.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1806 | 1.1806 | 2.16% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 1.81% | 11.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -- | 13.34% | -- | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1124 | 1.1124 | -2.00% | -- | -- | 18.67% | 23.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -- | 10.09% | -- | 25.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | 6.35% | 14.72% | 20.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 0.84% | 3.26% | -- | 12.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0471 | 1.0471 | 0.53% | -- | 5.50% | 10.72% | 13.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -3.14% | 4.95% | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 10.94% | -- | 11.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0334 | 1.0334 | 1.04% | 2.82% | 10.77% | 10.50% | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0022 | 1.0022 | -0.29% | -0.48% | 7.21% | 7.51% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | 7.52% | 7.02% | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 1.52% | -- | 7.92% | 6.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9925 | 0.9925 | 0.30% | -- | 5.88% | 1.75% | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9895 | 0.9895 | 0.52% | -- | -- | 1.45% | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9844 | 0.9844 | -0.07% | -- | -- | -0.30% | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 0.9432 | 0.9432 | 1.10% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9329 | 0.9329 | -0.21% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9349 | 0.9349 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9354 | 0.9354 | 0.06% | -1.01% | -1.50% | -8.33% | -4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9348 | 0.9348 | -0.29% | -- | -- | -7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -0.34% | -2.45% | -7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | -- | -7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9407 | 0.9407 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9374 | 0.9374 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9289 | 0.9289 | -0.55% | -3.04% | -0.46% | -8.12% | -7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% | -- | -0.38% | -8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9479 | 0.9479 | -1.05% | -- | 0.99% | -6.25% | -7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | 2.44% | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | 2.24% | -4.16% | -6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | -- | -3.04% | -2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9332 | 0.9332 | -0.47% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9386 | 0.9386 | 0.36% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9352 | 0.9352 | 0.85% | -0.43% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9288 | 0.9288 | -0.36% | 0.92% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.9322 | 0.9322 | -0.75% | -- | -8.64% | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | 3.73% | -7.96% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9308 | 0.9308 | 1.14% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.9203 | 0.9203 | 0.00% | -6.80% | -9.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9054 | 0.9054 | -7.18% | -8.14% | -11.44% | -5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9754 | 0.9754 | -1.22% | -3.00% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -2.14% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -2.08% | -2.51% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0056 | 1.0056 | -0.34% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -1.57% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -1.35% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0203 | 1.0203 | -0.01% | -- | 2.93% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0204 | 1.0204 | 1.16% | -0.20% | 2.99% | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0087 | 1.0087 | -0.43% | -1.30% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | -2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0224 | 1.0224 | 0.04% | 1.13% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -0.37% | 5.20% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0110 | 1.0110 | -1.44% | -0.01% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0258 | 1.0258 | 0.07% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.39% | 2.39% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 2.05% | 4.57% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9913 | 0.9913 | 0.05% | -- | -- | -5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | 2.57% | -7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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