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| 华安国企机遇A(018806)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-02 | 1.5573 | 1.5573 | -1.38% | -1.70% | 2.43% | -- | 33.44% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5791 | 1.5791 | 0.00% | 0.55% | -- | 5.17% | 35.31% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5761 | 1.5761 | 0.00% | -- | 3.25% | -- | 35.06% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5842 | 1.5842 | 0.87% | 0.37% | 3.78% | 7.19% | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5705 | 1.5705 | 0.00% | 0.32% | 3.72% | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5927 | 1.5927 | 0.91% | -0.31% | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5784 | 1.5784 | 0.82% | -1.05% | -- | 10.35% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5655 | 1.5655 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | 33.69% | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5976 | 1.5976 | 0.16% | -0.40% | 7.65% | 13.49% | 39.82% | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5951 | 1.5951 | 0.00% | 2.14% | 7.48% | -- | 40.48% | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5888 | 1.5888 | 0.00% | 4.50% | 6.04% | -- | 38.69% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6040 | 1.6040 | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5617 | 1.5617 | 2.72% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5204 | 1.5204 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 30.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5265 | 1.5265 | 0.01% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5263 | 1.5263 | 0.73% | -- | -- | 13.08% | 29.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5152 | 1.5152 | 0.07% | 0.37% | -- | 12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5141 | 1.5141 | 0.05% | 2.48% | -- | -- | 29.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5134 | 1.5134 | 0.00% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5096 | 1.5096 | 2.18% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4774 | 1.4774 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4956 | 1.4956 | 0.77% | -0.18% | -- | -- | 26.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4841 | 1.4841 | 0.00% | -- | -1.68% | -- | 23.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4983 | 1.4983 | 0.00% | 2.38% | 0.06% | 9.73% | 25.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4611 | 1.4611 | -0.16% | -- | -- | -- | 24.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4523 | 1.4523 | 0.00% | -2.33% | -1.74% | -- | 25.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4791 | 1.4791 | -0.53% | -2.90% | -- | -- | 23.12% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4870 | 1.4870 | 0.00% | -1.48% | 3.96% | -- | 23.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4825 | 1.4825 | 0.00% | -1.72% | 3.65% | -- | 23.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5232 | 1.5232 | 0.91% | 1.21% | 8.20% | -- | 23.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5094 | 1.5094 | 0.00% | 3.02% | -- | 17.75% | 23.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5084 | 1.5084 | 0.73% | -- | -- | -- | 18.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4974 | 1.4974 | -0.50% | -- | -- | -- | 16.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5050 | 1.5050 | 2.72% | 0.23% | -- | 18.41% | 21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4652 | 1.4652 | 0.00% | -- | -- | 16.92% | 17.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5015 | 1.5015 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.4949 | 1.4949 | 1.14% | -- | -- | 18.17% | 22.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4780 | 1.4780 | 0.00% | 3.33% | 9.65% | 16.16% | 19.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4077 | 1.4077 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3949 | 1.3949 | 0.00% | -- | -- | 15.81% | 21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3497 | 1.3497 | 0.13% | -- | -- | 12.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3479 | 1.3479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3922 | 1.3922 | 0.00% | -- | 9.46% | -- | 43.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3761 | 1.3761 | 0.78% | -- | -- | 20.99% | 41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | -- | -- | 21.04% | 38.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | -- | -- | 15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.2819 | 1.2819 | 0.79% | 2.29% | -- | 15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | 2.73% | -- | 17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2710 | 1.2710 | 1.42% | -- | 4.51% | 18.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2532 | 1.2532 | 1.22% | -1.28% | 3.05% | 17.79% | 26.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.2381 | 1.2381 | 0.74% | -2.73% | 1.81% | 16.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.2290 | 1.2290 | -0.43% | -2.85% | -- | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -2.99% | -- | 16.02% | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2694 | 1.2694 | -0.27% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2729 | 1.2729 | 0.62% | -- | 5.68% | 18.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2650 | 1.2650 | -0.58% | -- | 5.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | -- | -- | 18.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2005 | 1.2005 | -0.40% | -- | -- | 13.87% | 18.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.2161 | 1.2161 | -0.37% | 0.96% | -- | -- | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2045 | 1.2045 | 0.72% | 4.90% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1959 | 1.1959 | -0.26% | 4.80% | -- | -- | 20.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1482 | 1.1482 | 0.62% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1411 | 1.1411 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 2.85% | -- | -- | 15.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1374 | 1.1374 | 0.82% | -- | 5.22% | -- | 11.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1281 | 1.1281 | 0.04% | -- | 4.73% | -- | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | 1.18% | 5.99% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1145 | 1.1145 | 0.56% | -1.35% | -- | -- | 8.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -2.54% | 3.28% | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1297 | 1.1297 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1083 | 1.1083 | 2.53% | 4.17% | -- | -4.42% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0771 | 1.0771 | 1.24% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -1.13% | -6.61% | -8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -5.80% | -8.05% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0752 | 1.0752 | -0.08% | 1.61% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0582 | 1.0582 | 0.37% | -- | -9.44% | -- | 2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | -- | -9.97% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -9.90% | -- | -11.43% | -0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1279 | 1.1279 | -0.99% | -3.05% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1392 | 1.1392 | -0.52% | -- | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -- | 2.17% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.1634 | 1.1634 | 0.00% | -0.44% | 3.62% | -- | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1685 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | 2.66% | -1.41% | -5.03% | 13.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -- | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | -3.96% | -4.53% | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1228 | 1.1228 | 0.05% | -3.17% | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | 12.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | 2.12% | -5.03% | 15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | -- | -0.66% | -4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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